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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | -0.30% | 2.22% | 1.81% | -2.10% | 5.30% | -- | -- |
南华商品指数 | 5.91% | 8.07% | 19.34% | 20.58% | 14.99% | -- | -- |
同类排名 | 980/1555 | 1023/2302 | 872/2173 | 1264/1607 | 573/1029 | -- | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-04 | 0.9769 | 1.0709 | 1.24% |
2024-03 | 0.9649 | 1.0589 | -0.25% |
2024-02 | 0.9673 | 1.0613 | -1.01% |
2024-01 | 0.9771 | 1.0711 | -0.27% |
2023-12 | 0.9798 | 1.0738 | 0.24% |
2023-11 | 0.9775 | 1.0715 | -0.78% |
2023-10 | 0.9852 | 1.0792 | 0.12% |
2023-09 | 0.9840 | 1.0780 | -1.19% |
2023-08 | 0.9959 | 1.0899 | 0.85% |
2023-07 | 0.9875 | 1.0815 | 1.03% |
2023-06 | 0.9774 | 1.0714 | 0.00% |
2023-05 | 0.9775 | 1.0715 | 0.53% |
2023-04 | 0.9723 | 1.0663 | 1.18% |
2023-03 | 0.9610 | 1.0550 | 0.53% |
2023-02 | 0.9560 | 1.0500 | 0.16% |
2023-01 | 0.9545 | 1.0485 | -0.44% |
2022-12 | 0.9587 | 1.0527 | 0.84% |
2022-11 | 0.9508 | 1.0448 | -0.93% |
2022-10 | 0.9597 | 1.0537 | -1.29% |
2022-09 | 0.9722 | 1.0662 | -0.58% |
2022-08 | 0.9779 | 1.0719 | -0.59% |
2022-07 | 0.9836 | 1.0776 | 1.54% |
2022-06 | 0.9687 | 1.0627 | 2.11% |
2022-05 | 0.9487 | 1.0427 | -0.43% |
2022-04 | 0.9528 | 1.0468 | -0.33% |
2022-03 | 0.9560 | 1.0500 | -0.02% |
2022-02 | 0.9562 | 1.0502 | 0.60% |
2022-01 | 0.9505 | 1.0445 | 0.95% |
2021-12 | 0.9415 | 1.0355 | 0.00% |
2021-11 | 0.9414 | 1.0354 | -0.42% |
2021-10 | 0.9454 | 1.0394 | -0.46% |
2021-09 | 0.9497 | 1.0437 | 2.05% |
2021-08 | 0.9306 | 1.0246 | -2.52% |
2021-07 | 0.9546 | 1.0486 | -1.18% |
2021-06 | 0.9661 | 1.0601 | -3.84% |
2021-05 | 1.1003 | 1.1003 | 2.23% |
2021-04 | 1.0763 | 1.0763 | -1.19% |
2021-03 | 1.0893 | 1.0893 | -0.77% |
2021-02 | 1.0977 | 1.0977 | 2.17% |
2021-01 | 1.0744 | 1.0744 | 2.03% |
2020-12 | 1.0530 | 1.0530 | 5.63% |
2020-11 | 0.9969 | 0.9969 | 3.87% |
2020-10 | 0.9598 | 0.9598 | -2.12% |
2020-09 | 0.9806 | 0.9806 | -0.57% |
2020-08 | 0.9862 | 0.9862 | -0.89% |
2020-07 | 0.9951 | 0.9951 | -0.50% |
2020-06 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-04-30 | 0.9769 | 1.0709 | 2.8% |
2024-04-26 | 0.9781 | 1.0721 | 2.68% |
2024-04-19 | 0.9867 | 1.0807 | 1.83% |
2024-04-12 | 0.9791 | 1.0731 | 2.58% |
2024-04-03 | 0.9704 | 1.0644 | 3.44% |
2024-03-29 | 0.9649 | 1.0589 | 3.99% |
2024-03-22 | 0.9624 | 1.0564 | 4.23% |
2024-03-15 | 0.9629 | 1.0569 | 4.19% |
2024-03-08 | 0.9758 | 1.0698 | 2.91% |
2024-03-01 | 0.9673 | 1.0613 | 3.75% |
2024-02-23 | 0.9682 | 1.0622 | 3.66% |
2024-02-08 | 0.9762 | 1.0702 | 2.86% |
2024-02-02 | 0.9771 | 1.0711 | 2.77% |
2024-01-26 | 0.9705 | 1.0645 | 3.43% |
2024-01-19 | 0.9668 | 1.0608 | 3.8% |
2024-01-12 | 0.9620 | 1.0560 | 4.28% |
2024-01-05 | 0.9686 | 1.0626 | 3.63% |
2023-12-29 | 0.9798 | 1.0738 | 2.51% |
2023-12-22 | 0.9813 | 1.0753 | 2.36% |
2023-12-15 | 0.9749 | 1.0689 | 3% |
2023-12-08 | 0.9834 | 1.0774 | 2.15% |
2023-12-01 | 0.9775 | 1.0715 | 2.74% |
2023-11-24 | 0.9774 | 1.0714 | 2.75% |
2023-11-17 | 0.9989 | 1.0929 | 0.62% |
2023-11-10 | 0.9912 | 1.0852 | 1.38% |
2023-11-03 | 0.9852 | 1.0792 | 1.98% |
2023-10-27 | 0.9731 | 1.0671 | 3.18% |
2023-10-20 | 0.9819 | 1.0759 | 2.31% |
2023-10-13 | 0.9866 | 1.0806 | 1.84% |
2023-09-28 | 0.9840 | 1.0780 | 2.1% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
3.87%
| -0.47 | -0.64 |
近2年 |
5.07%
| -0.30 | -0.52 |
近3年 |
7.39%
| -0.57 | -0.95 |
成立以来 |
7.39%
| -0.17 | -0.32 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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