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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | -1.82% | 15.31% | 8.21% | 22.70% | 26.40% | -- | -- |
南华商品指数 | 4.89% | 8.07% | 19.34% | 20.58% | 14.51% | -- | -- |
同类排名 | 699/1007 | 136/1519 | 418/1731 | 173/1661 | 317/1167 | -- | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-04 | 0.9700 | 1.7382 | -1.34% |
2024-03 | 0.9832 | 1.7514 | -0.60% |
2024-02 | 1.1603 | 1.7549 | -0.31% |
2024-01 | 1.1639 | 1.7585 | 0.43% |
2023-12 | 1.1589 | 1.7535 | 2.97% |
2023-11 | 1.1254 | 1.7200 | 0.67% |
2023-10 | 1.1178 | 1.7124 | 0.96% |
2023-09 | 1.1072 | 1.7018 | 1.86% |
2023-08 | 1.0870 | 1.6816 | 0.33% |
2023-07 | 1.0834 | 1.6780 | 0.90% |
2023-06 | 1.0737 | 1.6683 | 0.48% |
2023-05 | 1.0686 | 1.6632 | 0.11% |
2023-04 | 1.0674 | 1.6620 | 1.87% |
2023-03 | 1.0478 | 1.6424 | 1.45% |
2023-02 | 1.0328 | 1.6274 | 1.67% |
2023-01 | 1.0158 | 1.6104 | 1.08% |
2022-12 | 1.0049 | 1.5995 | 0.89% |
2022-11 | 1.2184 | 1.5903 | 1.96% |
2022-10 | 1.1950 | 1.5669 | 0.68% |
2022-09 | 1.1869 | 1.5588 | -7.58% |
2022-08 | 1.2842 | 1.6561 | -1.96% |
2022-07 | 1.3099 | 1.6818 | 0.06% |
2022-06 | 1.3091 | 1.6810 | 2.67% |
2022-05 | 1.2751 | 1.6470 | -1.41% |
2022-04 | 1.2933 | 1.6652 | 3.09% |
2022-03 | 1.2546 | 1.6265 | 6.11% |
2022-02 | 1.1823 | 1.5542 | 1.33% |
2022-01 | 1.1668 | 1.5387 | 2.71% |
2021-12 | 1.1360 | 1.5079 | 0.51% |
2021-11 | 1.1302 | 1.5021 | 2.44% |
2021-10 | 1.1033 | 1.4752 | 4.92% |
2021-09 | 1.0515 | 1.4234 | -2.24% |
2021-08 | 1.0756 | 1.4475 | 0.68% |
2021-07 | 1.0683 | 1.4402 | 3.01% |
2021-06 | 1.0371 | 1.4090 | 2.65% |
2021-05 | 1.0103 | 1.3822 | -0.75% |
2021-04 | 1.0179 | 1.3898 | 1.82% |
2021-03 | 0.9997 | 1.3716 | 1.34% |
2021-02 | 1.3468 | 1.3468 | 2.64% |
2021-01 | 1.3121 | 1.3121 | 3.81% |
2020-12 | 1.2640 | 1.2640 | 3.93% |
2020-11 | 1.2162 | 1.2162 | 3.94% |
2020-10 | 1.1701 | 1.1701 | 2.86% |
2020-09 | 1.1376 | 1.1376 | 2.94% |
2020-08 | 1.1051 | 1.1051 | 6.75% |
2020-07 | 1.0352 | 1.0352 | 3.52% |
2020-06 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-04-26 | 0.9700 | 1.7382 | 3.33% |
2024-04-19 | 0.9635 | 1.7317 | 3.97% |
2024-04-12 | 0.9727 | 1.7409 | 3.06% |
2024-04-03 | 0.9814 | 1.7496 | 2.19% |
2024-03-29 | 0.9832 | 1.7514 | 2.01% |
2024-03-22 | 1.0034 | 1.7716 | 0% |
2024-03-15 | 1.1692 | 1.7638 | 0% |
2024-03-08 | 1.1633 | 1.7579 | 0.32% |
2024-03-01 | 1.1619 | 1.7565 | 0.44% |
2024-02-29 | 1.1603 | 1.7549 | 0.57% |
2024-02-23 | 1.1623 | 1.7569 | 0.41% |
2024-02-08 | 1.1583 | 1.7529 | 0.75% |
2024-02-02 | 1.1666 | 1.7612 | 0.04% |
2024-01-31 | 1.1639 | 1.7585 | 0.27% |
2024-01-26 | 1.1640 | 1.7586 | 0.26% |
2024-01-19 | 1.1670 | 1.7616 | 0% |
2024-01-12 | 1.1658 | 1.7604 | 0% |
2024-01-05 | 1.1573 | 1.7519 | 0.14% |
2023-12-29 | 1.1589 | 1.7535 | 0% |
2023-12-22 | 1.1477 | 1.7423 | 0% |
2023-12-15 | 1.1433 | 1.7379 | 0% |
2023-12-08 | 1.1304 | 1.7250 | 0.17% |
2023-12-01 | 1.1324 | 1.7270 | 0% |
2023-11-30 | 1.1254 | 1.7200 | 0% |
2023-11-24 | 1.1243 | 1.7189 | 0% |
2023-11-17 | 1.1239 | 1.7185 | 0% |
2023-11-10 | 1.1216 | 1.7162 | 0% |
2023-11-03 | 1.1171 | 1.7117 | 0.06% |
2023-10-31 | 1.1178 | 1.7124 | 0% |
2023-10-27 | 1.1155 | 1.7101 | 0% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
3.97%
| 0.94 | 0.99 |
近2年 |
9.44%
| 0.28 | 0.23 |
近3年 |
9.44%
| 1.14 | 1.17 |
成立以来 |
9.44%
| 1.93 | 2.06 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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