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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | 2.75% | -1.68% | -0.54% | 5.25% | 3.94% | -- | -- |
沪深300 | 3.22% | -11.38% | -21.63% | -5.20% | 17.91% | -- | -- |
同类排名 | 228/958 | 1228/1410 | 933/1364 | 466/1329 | 645/1209 | -- | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-04 | 1.0214 | 1.0976 | -1.20% |
2024-03 | 1.0339 | 1.1101 | -0.12% |
2024-02 | 1.0351 | 1.1113 | -0.94% |
2024-01 | 1.0450 | 1.1212 | 5.11% |
2023-12 | 0.9941 | 1.0703 | -0.56% |
2023-11 | 1.0758 | 1.0758 | 0.20% |
2023-10 | 1.0736 | 1.0736 | 0.30% |
2023-09 | 1.0704 | 1.0704 | 0.21% |
2023-08 | 1.0682 | 1.0682 | 0.26% |
2023-07 | 1.0654 | 1.0654 | 0.21% |
2023-06 | 1.0632 | 1.0632 | 0.21% |
2023-05 | 1.0610 | 1.0610 | 0.26% |
2023-04 | 1.0583 | 1.0583 | 0.20% |
2023-03 | 1.0562 | 1.0562 | -2.74% |
2023-02 | 1.0859 | 1.0859 | 0.13% |
2023-01 | 1.0845 | 1.0845 | -0.33% |
2022-12 | 1.0881 | 1.0881 | 0.03% |
2022-11 | 1.0878 | 1.0878 | 0.02% |
2022-10 | 1.0876 | 1.0876 | 0.05% |
2022-09 | 1.0871 | 1.0871 | 0.15% |
2022-08 | 1.0855 | 1.0855 | 0.12% |
2022-07 | 1.0842 | 1.0842 | -0.16% |
2022-06 | 1.0859 | 1.0859 | 0.86% |
2022-05 | 1.0766 | 1.0766 | -1.09% |
2022-04 | 1.0885 | 1.0885 | 0.13% |
2022-03 | 1.0871 | 1.0871 | -0.17% |
2022-02 | 1.0890 | 1.0890 | -0.43% |
2022-01 | 1.0937 | 1.0937 | -0.03% |
2021-12 | 1.0940 | 1.0940 | -0.72% |
2021-11 | 1.1019 | 1.1019 | -0.10% |
2021-10 | 1.1030 | 1.1030 | 0.85% |
2021-09 | 1.0937 | 1.0937 | 1.03% |
2021-08 | 1.0826 | 1.0826 | 1.14% |
2021-07 | 1.0704 | 1.0704 | 0.23% |
2021-06 | 1.0679 | 1.0679 | 1.71% |
2021-05 | 1.0499 | 1.0499 | 0.63% |
2021-04 | 1.0433 | 1.0433 | -0.25% |
2021-03 | 1.0459 | 1.0459 | 0.46% |
2021-02 | 1.0411 | 1.0411 | -0.19% |
2021-01 | 1.0431 | 1.0431 | 0.36% |
2020-12 | 1.0394 | 1.0394 | 0.79% |
2020-11 | 1.0313 | 1.0313 | 0.52% |
2020-10 | 1.0260 | 1.0260 | 0.39% |
2020-09 | 1.0220 | 1.0220 | 1.49% |
2020-08 | 1.0070 | 1.0070 | 1.31% |
2020-07 | 0.9940 | 0.9940 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-04-19 | 1.0214 | 1.0976 | 2.35% |
2024-04-12 | 1.0331 | 1.1093 | 1.23% |
2024-04-03 | 1.0363 | 1.1125 | 0.92% |
2024-03-29 | 1.0339 | 1.1101 | 1.15% |
2024-03-22 | 1.0292 | 1.1054 | 1.61% |
2024-03-15 | 1.0316 | 1.1078 | 1.38% |
2024-03-08 | 1.0317 | 1.1079 | 1.37% |
2024-03-01 | 1.0351 | 1.1113 | 1.04% |
2024-02-23 | 1.0449 | 1.1211 | 0.11% |
2024-02-08 | 1.0460 | 1.1222 | 0% |
2024-02-02 | 1.0450 | 1.1212 | 0% |
2024-01-26 | 1.0409 | 1.1171 | 0% |
2024-01-19 | 1.0183 | 1.0945 | 0.91% |
2024-01-12 | 1.0032 | 1.0794 | 2.38% |
2024-01-05 | 1.0053 | 1.0815 | 2.17% |
2023-12-29 | 0.9941 | 1.0703 | 3.26% |
2023-12-22 | 0.9963 | 1.0725 | 3.05% |
2023-12-15 | 0.9997 | 1.0759 | 2.71% |
2023-12-08 | 1.0761 | 1.0761 | 2.69% |
2023-12-01 | 1.0758 | 1.0758 | 2.72% |
2023-11-24 | 1.0754 | 1.0754 | 2.76% |
2023-11-17 | 1.0748 | 1.0748 | 2.81% |
2023-11-10 | 1.0742 | 1.0742 | 2.87% |
2023-11-03 | 1.0736 | 1.0736 | 2.92% |
2023-10-27 | 1.0730 | 1.0730 | 2.97% |
2023-10-20 | 1.0724 | 1.0724 | 3.03% |
2023-10-13 | 1.0717 | 1.0717 | 3.09% |
2023-09-28 | 1.0704 | 1.0704 | 3.21% |
2023-09-22 | 1.0699 | 1.0699 | 3.26% |
2023-09-15 | 1.0694 | 1.0694 | 3.3% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
2.35%
| 0.27 | 0.50 |
近2年 |
3.66%
| -0.78 | -0.95 |
近3年 |
4.55%
| -0.36 | -0.45 |
成立以来 |
4.55%
| -0.15 | -0.18 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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