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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | 4.47% | 14.62% | 15.31% | 40.24% | 11.56% | -- | -- |
中债财富指数 | 2.43% | 4.65% | 3.35% | 5.69% | 0.52% | -- | -- |
同类排名 | 116/657 | 94/804 | 107/742 | 41/484 | 68/263 | -- | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-04 | 1.0367 | 1.9394 | 0.80% |
2024-03 | 1.0285 | 1.9312 | 0.99% |
2024-02 | 1.0184 | 1.9211 | 1.80% |
2024-01 | 1.0004 | 1.9031 | 0.81% |
2023-12 | 1.0429 | 1.8947 | 1.68% |
2023-11 | 1.0256 | 1.8774 | 1.67% |
2023-10 | 1.0087 | 1.8605 | 1.27% |
2023-09 | 1.0526 | 1.8477 | 0.63% |
2023-08 | 1.0460 | 1.8411 | 0.67% |
2023-07 | 1.0391 | 1.8342 | 0.77% |
2023-06 | 1.0312 | 1.8263 | 0.77% |
2023-05 | 1.0234 | 1.8185 | 1.29% |
2023-04 | 1.0103 | 1.8054 | 0.82% |
2023-03 | 1.0021 | 1.7972 | 0.96% |
2023-02 | 1.0479 | 1.7872 | 1.31% |
2023-01 | 1.0344 | 1.7737 | 1.88% |
2022-12 | 1.0153 | 1.7546 | 0.75% |
2022-11 | 1.0077 | 1.7470 | 2.21% |
2022-10 | 1.0418 | 1.7243 | 0.72% |
2022-09 | 1.0343 | 1.7168 | 0.65% |
2022-08 | 1.0276 | 1.7101 | 1.36% |
2022-07 | 1.0138 | 1.6963 | 0.63% |
2022-06 | 1.0075 | 1.6900 | 0.63% |
2022-05 | 1.0012 | 1.6837 | 2.57% |
2022-04 | 1.6415 | 1.6415 | 0.82% |
2022-03 | 1.6282 | 1.6282 | 0.80% |
2022-02 | 1.6152 | 1.6152 | 1.74% |
2022-01 | 1.5875 | 1.5875 | 1.47% |
2021-12 | 1.5645 | 1.5645 | 0.66% |
2021-11 | 1.5543 | 1.5543 | 4.13% |
2021-10 | 1.4926 | 1.4926 | 0.21% |
2021-09 | 1.4895 | 1.4895 | 1.03% |
2021-08 | 1.4743 | 1.4743 | 1.61% |
2021-07 | 1.4509 | 1.4509 | 1.78% |
2021-06 | 1.4255 | 1.4255 | 2.66% |
2021-05 | 1.3885 | 1.3885 | 2.92% |
2021-04 | 1.3491 | 1.3491 | 5.28% |
2021-03 | 1.2815 | 1.2815 | 11.43% |
2021-02 | 1.1501 | 1.1501 | 2.15% |
2021-01 | 1.1259 | 1.1259 | 0.92% |
2020-12 | 1.1156 | 1.1156 | 4.68% |
2020-11 | 1.0657 | 1.0657 | 0.38% |
2020-10 | 1.0617 | 1.0617 | 0.36% |
2020-09 | 1.0579 | 1.0579 | 0.67% |
2020-08 | 1.0509 | 1.0509 | 5.16% |
2020-07 | 0.9993 | 0.9993 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-04-19 | 1.0367 | 1.9394 | 0% |
2024-04-12 | 1.0363 | 1.9390 | 0% |
2024-04-03 | 1.0307 | 1.9334 | 0% |
2024-03-29 | 1.0285 | 1.9312 | 0% |
2024-03-22 | 1.0260 | 1.9287 | 0% |
2024-03-15 | 1.0241 | 1.9268 | 0.01% |
2024-03-08 | 1.0242 | 1.9269 | 0% |
2024-03-01 | 1.0184 | 1.9211 | 0% |
2024-02-23 | 1.0155 | 1.9182 | 0% |
2024-02-08 | 1.0073 | 1.9100 | 0% |
2024-02-02 | 1.0004 | 1.9031 | 0.19% |
2024-01-26 | 1.0533 | 1.9051 | 0% |
2024-01-19 | 1.0470 | 1.8988 | 0% |
2024-01-12 | 1.0443 | 1.8961 | 0% |
2023-12-29 | 1.0429 | 1.8947 | 0% |
2023-12-22 | 1.0394 | 1.8912 | 0% |
2023-12-08 | 1.0295 | 1.8813 | 0% |
2023-12-01 | 1.0256 | 1.8774 | 0% |
2023-11-24 | 1.0185 | 1.8703 | 0% |
2023-11-17 | 1.0145 | 1.8663 | 0% |
2023-11-10 | 1.0127 | 1.8645 | 0% |
2023-11-03 | 1.0087 | 1.8605 | 0% |
2023-10-27 | 1.0036 | 1.8554 | 0% |
2023-10-20 | 0.9987 | 1.8505 | 0% |
2023-10-13 | 1.0543 | 1.8494 | 0% |
2023-09-28 | 1.0526 | 1.8477 | 0% |
2023-09-22 | 1.0501 | 1.8452 | 0% |
2023-09-15 | 1.0490 | 1.8441 | 0% |
2023-09-08 | 1.0457 | 1.8408 | 0.03% |
2023-09-01 | 1.0460 | 1.8411 | 0% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
0.32%
| 6.84 | 10.68 |
近2年 |
0.32%
| 7.24 | 15.05 |
近3年 |
0.32%
| 5.50 | 20.64 |
成立以来 |
3.36%
| 2.95 | 3.93 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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