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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | -2.95% | 13.37% | -3.70% | 40.25% | 4.10% | -- | -- |
沪深300 | 4.46% | -11.38% | -21.63% | -5.20% | 20.19% | -- | -- |
同类排名 | 285/538 | 82/787 | 564/1029 | 58/1152 | 506/863 | -- | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-04 | 1.5470 | 1.5470 | -1.96% |
2024-03 | 1.5780 | 1.5780 | 2.94% |
2024-02 | 1.5330 | 1.5330 | -3.16% |
2024-01 | 1.5830 | 1.5830 | -0.69% |
2023-12 | 1.5940 | 1.5940 | 0.50% |
2023-11 | 1.5860 | 1.5860 | 4.89% |
2023-10 | 1.5120 | 1.5120 | -2.58% |
2023-09 | 1.5520 | 1.5520 | 1.11% |
2023-08 | 1.5350 | 1.5350 | 6.15% |
2023-07 | 1.4460 | 1.4460 | 4.03% |
2023-06 | 1.3900 | 1.3900 | 0.65% |
2023-05 | 1.3810 | 1.3810 | 2.22% |
2023-04 | 1.3510 | 1.3510 | -1.53% |
2023-03 | 1.3720 | 1.3720 | -1.08% |
2023-02 | 1.3870 | 1.3870 | -0.79% |
2023-01 | 1.3980 | 1.3980 | -0.57% |
2022-12 | 1.4060 | 1.4060 | 1.15% |
2022-11 | 1.3900 | 1.3900 | 1.91% |
2022-10 | 1.3640 | 1.3640 | -2.01% |
2022-09 | 1.3920 | 1.3920 | -2.32% |
2022-08 | 1.4250 | 1.4250 | -3.13% |
2022-07 | 1.4710 | 1.4710 | 1.17% |
2022-06 | 1.4540 | 1.4540 | -3.00% |
2022-05 | 1.4990 | 1.4990 | -0.20% |
2022-04 | 1.5020 | 1.5020 | 0.07% |
2022-03 | 1.5010 | 1.5010 | 2.25% |
2022-02 | 1.4680 | 1.4680 | 1.59% |
2022-01 | 1.4450 | 1.4450 | -1.03% |
2021-12 | 1.4600 | 1.4600 | -3.50% |
2021-11 | 1.5130 | 1.5130 | 1.27% |
2021-10 | 1.4940 | 1.4940 | 1.84% |
2021-09 | 1.4670 | 1.4670 | 7.71% |
2021-08 | 1.3620 | 1.3620 | 4.93% |
2021-07 | 1.2980 | 1.2980 | 3.26% |
2021-06 | 1.2570 | 1.2570 | 2.36% |
2021-05 | 1.2280 | 1.2280 | 6.69% |
2021-04 | 1.1510 | 1.1510 | 1.59% |
2021-03 | 1.1330 | 1.1330 | -2.41% |
2021-02 | 1.1610 | 1.1610 | 7.80% |
2021-01 | 1.0770 | 1.0770 | 3.46% |
2020-12 | 1.0410 | 1.0410 | 3.58% |
2020-11 | 1.0050 | 1.0050 | 1.21% |
2020-10 | 0.9930 | 0.9930 | 0.51% |
2020-09 | 0.9880 | 0.9880 | -1.59% |
2020-08 | 1.0040 | 1.0040 | 0.40% |
2020-07 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-04-26 | 1.5470 | 1.5470 | 3.73% |
2024-04-19 | 1.5680 | 1.5680 | 2.43% |
2024-04-12 | 1.5700 | 1.5700 | 2.3% |
2024-04-03 | 1.5750 | 1.5750 | 1.99% |
2024-03-29 | 1.5780 | 1.5780 | 1.8% |
2024-03-22 | 1.5720 | 1.5720 | 2.18% |
2024-03-15 | 1.5590 | 1.5590 | 2.99% |
2024-03-08 | 1.5560 | 1.5560 | 3.17% |
2024-03-01 | 1.5330 | 1.5330 | 4.6% |
2024-02-23 | 1.5200 | 1.5200 | 5.41% |
2024-02-08 | 1.5000 | 1.5000 | 6.66% |
2024-02-02 | 1.5830 | 1.5830 | 1.49% |
2024-01-26 | 1.6070 | 1.6070 | 0% |
2024-01-19 | 1.6060 | 1.6060 | 0% |
2024-01-12 | 1.5970 | 1.5970 | 0.44% |
2024-01-05 | 1.6040 | 1.6040 | 0% |
2023-12-29 | 1.5940 | 1.5940 | 0% |
2023-12-22 | 1.5910 | 1.5910 | 0.06% |
2023-12-15 | 1.5920 | 1.5920 | 0% |
2023-12-08 | 1.5800 | 1.5800 | 0.38% |
2023-12-01 | 1.5860 | 1.5860 | 0% |
2023-11-24 | 1.5710 | 1.5710 | 0% |
2023-11-17 | 1.5370 | 1.5370 | 1.6% |
2023-11-10 | 1.5360 | 1.5360 | 1.66% |
2023-11-03 | 1.5120 | 1.5120 | 3.2% |
2023-10-27 | 1.5070 | 1.5070 | 3.52% |
2023-10-20 | 1.5160 | 1.5160 | 2.94% |
2023-10-13 | 1.5210 | 1.5210 | 2.62% |
2023-09-28 | 1.5520 | 1.5520 | 0.64% |
2023-09-22 | 1.5620 | 1.5620 | 0% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
6.66%
| 1.32 | 1.36 |
近2年 |
11.51%
| -0.12 | -0.15 |
近3年 |
12.55%
| 0.91 | 1.31 |
成立以来 |
12.55%
| 1.06 | 1.51 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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