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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | -2.73% | 14.91% | 20.09% | 3.69% | 5.10% | -- | -- |
南华商品指数 | 5.91% | 8.07% | 19.34% | 20.58% | 13.07% | -- | -- |
同类排名 | 1172/1555 | 312/2302 | 156/2173 | 729/1607 | 581/1029 | -- | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-04 | 1.4627 | 1.4627 | 0.72% |
2024-03 | 1.4522 | 1.4522 | 3.32% |
2024-02 | 1.4056 | 1.4056 | -2.58% |
2024-01 | 1.4428 | 1.4428 | -4.06% |
2023-12 | 1.5038 | 1.5038 | 1.55% |
2023-11 | 1.4808 | 1.4808 | 2.18% |
2023-10 | 1.4492 | 1.4492 | -1.77% |
2023-09 | 1.4753 | 1.4753 | -0.25% |
2023-08 | 1.4790 | 1.4790 | 12.05% |
2023-07 | 1.3200 | 1.3200 | 10.58% |
2023-06 | 1.1937 | 1.1937 | 5.85% |
2023-05 | 1.1277 | 1.1277 | -7.78% |
2023-04 | 1.2229 | 1.2229 | -6.71% |
2023-03 | 1.3109 | 1.3109 | 5.30% |
2023-02 | 1.2449 | 1.2449 | -5.58% |
2023-01 | 1.3185 | 1.3185 | 0.75% |
2022-12 | 1.3087 | 1.3087 | 1.24% |
2022-11 | 1.2927 | 1.2927 | -1.94% |
2022-10 | 1.3183 | 1.3183 | 1.21% |
2022-09 | 1.3026 | 1.3026 | -3.58% |
2022-08 | 1.3510 | 1.3510 | 1.45% |
2022-07 | 1.3317 | 1.3317 | 5.68% |
2022-06 | 1.2601 | 1.2601 | -11.71% |
2022-05 | 1.4273 | 1.4273 | -5.24% |
2022-04 | 1.5062 | 1.5062 | 5.58% |
2022-03 | 1.4266 | 1.4266 | 7.94% |
2022-02 | 1.3216 | 1.3216 | 5.53% |
2022-01 | 1.2524 | 1.2524 | 14.92% |
2021-12 | 1.0898 | 1.0898 | -0.94% |
2021-11 | 1.1001 | 1.1001 | 3.27% |
2021-10 | 1.0653 | 1.0653 | -0.33% |
2021-09 | 1.0688 | 1.0688 | 6.21% |
2021-08 | 1.0063 | 1.0063 | -11.04% |
2021-07 | 1.1312 | 1.1312 | -1.69% |
2021-06 | 1.1506 | 1.1506 | -5.25% |
2021-05 | 1.2144 | 1.2144 | -0.02% |
2021-04 | 1.2146 | 1.2146 | 1.40% |
2021-03 | 1.1978 | 1.1978 | 5.27% |
2021-02 | 1.1378 | 1.1378 | 7.20% |
2021-01 | 1.0614 | 1.0614 | 0.99% |
2020-12 | 1.0510 | 1.0510 | 4.68% |
2020-11 | 1.0040 | 1.0040 | 6.01% |
2020-10 | 0.9471 | 0.9471 | 0.82% |
2020-09 | 0.9394 | 0.9394 | -4.48% |
2020-08 | 0.9835 | 0.9835 | -1.55% |
2020-07 | 0.9990 | 0.9990 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-04-30 | 1.4627 | 1.4627 | 5.26% |
2024-04-26 | 1.4678 | 1.4678 | 4.93% |
2024-04-19 | 1.4813 | 1.4813 | 4.05% |
2024-04-12 | 1.4731 | 1.4731 | 4.59% |
2024-04-03 | 1.4941 | 1.4941 | 3.23% |
2024-03-29 | 1.4522 | 1.4522 | 5.94% |
2024-03-22 | 1.4533 | 1.4533 | 5.87% |
2024-03-15 | 1.4554 | 1.4554 | 5.73% |
2024-03-08 | 1.4384 | 1.4384 | 6.83% |
2024-03-01 | 1.4056 | 1.4056 | 8.96% |
2024-02-23 | 1.4062 | 1.4062 | 8.92% |
2024-02-08 | 1.4319 | 1.4319 | 7.25% |
2024-02-02 | 1.4428 | 1.4428 | 6.55% |
2024-01-26 | 1.4365 | 1.4365 | 6.96% |
2024-01-19 | 1.4216 | 1.4216 | 7.92% |
2024-01-12 | 1.4441 | 1.4441 | 6.46% |
2024-01-05 | 1.4643 | 1.4643 | 5.16% |
2023-12-29 | 1.5038 | 1.5038 | 2.6% |
2023-12-22 | 1.5092 | 1.5092 | 2.25% |
2023-12-15 | 1.5116 | 1.5116 | 2.09% |
2023-12-08 | 1.5439 | 1.5439 | 0% |
2023-12-01 | 1.4808 | 1.4808 | 1.69% |
2023-11-24 | 1.4775 | 1.4775 | 1.91% |
2023-11-17 | 1.4733 | 1.4733 | 2.18% |
2023-11-10 | 1.4853 | 1.4853 | 1.39% |
2023-11-03 | 1.4492 | 1.4492 | 3.78% |
2023-10-27 | 1.3960 | 1.3960 | 7.32% |
2023-10-20 | 1.4152 | 1.4152 | 6.04% |
2023-10-13 | 1.3963 | 1.3963 | 7.3% |
2023-09-28 | 1.4753 | 1.4753 | 2.05% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
8.96%
| 1.12 | 2.53 |
近2年 |
25.13%
| -0.10 | -0.17 |
近3年 |
25.13%
| 0.21 | 0.34 |
成立以来 |
25.13%
| 0.47 | 0.79 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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