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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | -14.57% | 8.84% | -12.13% | 31.38% | 5.77% | -- | -- |
沪深300 | 3.22% | -11.38% | -21.63% | -5.20% | 15.66% | -- | -- |
同类排名 | 1982/2438 | 714/3441 | 2573/3489 | 341/3105 | 1150/2025 | -- | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-04 | 1.0494 | 1.1483 | -4.19% |
2024-03 | 1.0952 | 1.1941 | 3.68% |
2024-02 | 1.0563 | 1.1552 | 13.95% |
2024-01 | 0.9270 | 1.0259 | -24.53% |
2023-12 | 1.2282 | 1.3271 | -1.93% |
2023-11 | 1.2524 | 1.3513 | 4.84% |
2023-10 | 1.1947 | 1.2936 | -0.44% |
2023-09 | 1.2000 | 1.2989 | -0.14% |
2023-08 | 1.2017 | 1.3006 | -1.95% |
2023-07 | 1.2255 | 1.3244 | -1.50% |
2023-06 | 1.2442 | 1.3431 | 0.88% |
2023-05 | 1.2334 | 1.3323 | 0.12% |
2023-04 | 1.3328 | 1.3328 | -0.55% |
2023-03 | 1.3402 | 1.3402 | -0.53% |
2023-02 | 1.3473 | 1.3473 | 0.98% |
2023-01 | 1.3342 | 1.3342 | 9.26% |
2022-12 | 1.2211 | 1.2211 | -4.33% |
2022-11 | 1.2764 | 1.2764 | 10.31% |
2022-10 | 1.1571 | 1.1571 | 0.29% |
2022-09 | 1.1537 | 1.1537 | -7.70% |
2022-08 | 1.2500 | 1.2500 | -3.94% |
2022-07 | 1.3013 | 1.3013 | 3.92% |
2022-06 | 1.2522 | 1.2522 | 9.28% |
2022-05 | 1.1459 | 1.1459 | 13.75% |
2022-04 | 1.0074 | 1.0074 | -14.81% |
2022-03 | 1.1825 | 1.1825 | -4.47% |
2022-02 | 1.2378 | 1.2378 | 3.94% |
2022-01 | 1.1909 | 1.1909 | -14.30% |
2021-12 | 1.3896 | 1.3896 | -2.42% |
2021-11 | 1.4241 | 1.4241 | 4.74% |
2021-10 | 1.3596 | 1.3596 | -2.11% |
2021-09 | 1.3889 | 1.3889 | -4.47% |
2021-08 | 1.4539 | 1.4539 | 5.91% |
2021-07 | 1.3728 | 1.3728 | 8.14% |
2021-06 | 1.2695 | 1.2695 | 8.93% |
2021-05 | 1.1654 | 1.1654 | 8.90% |
2021-04 | 1.0702 | 1.0702 | 2.60% |
2021-03 | 1.0431 | 1.0431 | -1.77% |
2021-02 | 1.0619 | 1.0619 | -0.80% |
2021-01 | 1.0705 | 1.0705 | 1.21% |
2020-12 | 1.0577 | 1.0577 | 6.70% |
2020-11 | 0.9913 | 0.9913 | 2.90% |
2020-10 | 0.9634 | 0.9634 | 4.25% |
2020-09 | 0.9241 | 0.9241 | -7.77% |
2020-08 | 1.0020 | 1.0020 | 0.35% |
2020-07 | 0.9985 | 0.9985 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-04-19 | 1.0494 | 1.1483 | 23.91% |
2024-04-12 | 1.0809 | 1.1798 | 21.63% |
2024-04-03 | 1.1100 | 1.2089 | 19.51% |
2024-03-29 | 1.0952 | 1.1941 | 20.59% |
2024-03-22 | 1.1125 | 1.2114 | 19.33% |
2024-03-15 | 1.0933 | 1.1922 | 20.73% |
2024-03-08 | 1.0502 | 1.1491 | 23.85% |
2024-03-01 | 1.0563 | 1.1552 | 23.41% |
2024-02-23 | 1.0240 | 1.1229 | 25.75% |
2024-02-08 | 0.9547 | 1.0536 | 30.77% |
2024-02-02 | 0.9270 | 1.0259 | 32.78% |
2024-01-26 | 1.1181 | 1.2170 | 18.93% |
2024-01-19 | 1.1189 | 1.2178 | 18.86% |
2024-01-12 | 1.1773 | 1.2762 | 14.63% |
2024-01-05 | 1.1941 | 1.2930 | 13.41% |
2023-12-29 | 1.2282 | 1.3271 | 10.94% |
2023-12-22 | 1.1922 | 1.2911 | 13.55% |
2023-12-15 | 1.2288 | 1.3277 | 10.9% |
2023-12-08 | 1.2256 | 1.3245 | 11.13% |
2023-12-01 | 1.2524 | 1.3513 | 9.19% |
2023-11-24 | 1.2455 | 1.3444 | 9.69% |
2023-11-17 | 1.2540 | 1.3529 | 9.07% |
2023-11-10 | 1.2236 | 1.3225 | 11.28% |
2023-11-03 | 1.1947 | 1.2936 | 13.38% |
2023-10-27 | 1.1745 | 1.2734 | 14.84% |
2023-10-20 | 1.1403 | 1.2392 | 17.32% |
2023-10-13 | 1.1954 | 1.2943 | 13.33% |
2023-09-28 | 1.2000 | 1.2989 | 12.99% |
2023-09-22 | 1.1920 | 1.2909 | 13.58% |
2023-09-15 | 1.1906 | 1.2895 | 13.68% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
26.68%
| -0.69 | -0.73 |
近2年 |
26.96%
| 0.05 | 0.05 |
近3年 |
32.78%
| 0.09 | 0.11 |
成立以来 |
32.78%
| 0.12 | 0.16 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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