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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | 5.32% | 0.51% | 20.47% | 27.96% | -4.25% | -- | -- |
中债财富指数 | 2.77% | 4.65% | 3.35% | 5.69% | 0.86% | -- | -- |
同类排名 | 261/1113 | 1154/1394 | 175/1393 | 106/971 | 605/646 | -- | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-04 | 1.0094 | 1.5001 | 3.26% |
2024-03 | 0.9775 | 1.4682 | 0.36% |
2024-02 | 0.9741 | 1.4648 | 1.59% |
2024-01 | 0.9588 | 1.4495 | 0.03% |
2023-12 | 0.9586 | 1.4493 | 0.37% |
2023-11 | 0.9550 | 1.4457 | 1.30% |
2023-10 | 0.9428 | 1.4335 | 0.96% |
2023-09 | 0.9338 | 1.4245 | -0.69% |
2023-08 | 0.9403 | 1.4310 | -2.36% |
2023-07 | 0.9631 | 1.4538 | -1.79% |
2023-06 | 0.9804 | 1.4711 | 0.90% |
2023-05 | 0.9716 | 1.4623 | -2.58% |
2023-04 | 0.9973 | 1.4880 | -1.17% |
2023-03 | 1.0091 | 1.4998 | 0.92% |
2023-02 | 0.9999 | 1.4906 | 0.23% |
2023-01 | 1.1867 | 1.4877 | 4.62% |
2022-12 | 1.1343 | 1.4353 | 1.38% |
2022-11 | 1.1189 | 1.4199 | 3.01% |
2022-10 | 1.0863 | 1.3873 | 2.55% |
2022-09 | 1.0593 | 1.3603 | -0.32% |
2022-08 | 1.0627 | 1.3637 | -0.27% |
2022-07 | 1.0656 | 1.3666 | 2.73% |
2022-06 | 1.0372 | 1.3382 | 2.95% |
2022-05 | 1.0074 | 1.3084 | -1.30% |
2022-04 | 1.0207 | 1.3217 | 2.85% |
2022-03 | 0.9925 | 1.2935 | -0.89% |
2022-02 | 1.0014 | 1.3024 | 0.69% |
2022-01 | 1.2939 | 1.2939 | 5.61% |
2021-12 | 1.2252 | 1.2252 | 4.04% |
2021-11 | 1.1776 | 1.1776 | 0.15% |
2021-10 | 1.1758 | 1.1758 | 1.57% |
2021-09 | 1.1576 | 1.1576 | -0.26% |
2021-08 | 1.1606 | 1.1606 | 4.62% |
2021-07 | 1.1094 | 1.1094 | 1.64% |
2021-06 | 1.0915 | 1.0915 | -0.96% |
2021-05 | 1.1021 | 1.1021 | 5.73% |
2021-04 | 1.0424 | 1.0424 | 6.72% |
2021-03 | 0.9768 | 0.9768 | 0.80% |
2021-02 | 0.9690 | 0.9690 | 2.70% |
2021-01 | 0.9435 | 0.9435 | -1.46% |
2020-12 | 0.9575 | 0.9575 | -1.55% |
2020-11 | 0.9726 | 0.9726 | -4.06% |
2020-10 | 1.0138 | 1.0138 | -0.33% |
2020-09 | 1.0172 | 1.0172 | 0.39% |
2020-08 | 1.0132 | 1.0132 | 1.32% |
2020-07 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-04-26 | 1.0094 | 1.5001 | 0.45% |
2024-04-25 | 1.0072 | 1.4979 | 0.67% |
2024-04-24 | 1.0006 | 1.4913 | 1.32% |
2024-04-23 | 0.9999 | 1.4906 | 1.39% |
2024-04-22 | 0.9992 | 1.4899 | 1.46% |
2024-04-19 | 1.0025 | 1.4932 | 1.13% |
2024-04-18 | 1.0022 | 1.4929 | 1.17% |
2024-04-17 | 1.0025 | 1.4932 | 1.13% |
2024-04-16 | 1.0005 | 1.4912 | 1.33% |
2024-04-15 | 1.0077 | 1.4984 | 0.62% |
2024-04-12 | 1.0140 | 1.5047 | 0% |
2024-04-11 | 1.0117 | 1.5024 | 0.1% |
2024-04-10 | 1.0097 | 1.5004 | 0.3% |
2024-04-09 | 1.0088 | 1.4995 | 0.39% |
2024-04-08 | 1.0060 | 1.4967 | 0.66% |
2024-04-03 | 1.0061 | 1.4968 | 0.65% |
2024-04-02 | 0.9871 | 1.4778 | 2.53% |
2024-04-01 | 0.9775 | 1.4682 | 3.48% |
2024-03-29 | 0.9747 | 1.4654 | 3.75% |
2024-03-28 | 0.9741 | 1.4648 | 3.81% |
2024-03-27 | 0.9738 | 1.4645 | 3.84% |
2024-03-26 | 0.9755 | 1.4662 | 3.67% |
2024-03-25 | 0.9776 | 1.4683 | 3.46% |
2024-03-22 | 0.9799 | 1.4706 | 3.23% |
2024-03-21 | 0.9826 | 1.4733 | 2.97% |
2024-03-20 | 0.9823 | 1.4730 | 3% |
2024-03-19 | 0.9790 | 1.4697 | 3.32% |
2024-03-18 | 0.9768 | 1.4675 | 3.54% |
2024-03-15 | 0.9761 | 1.4668 | 3.61% |
2024-03-14 | 0.9734 | 1.4641 | 3.88% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
7.18%
| -0.25 | -0.47 |
近2年 |
8.08%
| 0.76 | 1.53 |
近3年 |
8.08%
| 1.45 | 2.62 |
成立以来 |
10.23%
| 1.15 | 1.68 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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