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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | 0.75% | -11.53% | 0.00% | 3.15% | 1.70% | -- | -- |
南华商品指数 | 4.89% | 8.07% | 19.34% | 20.58% | 10.92% | -- | -- |
同类排名 | 470/1007 | 1364/1519 | 940/1731 | 780/1661 | 838/1167 | -- | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-04 | 0.9350 | 0.9350 | -0.85% |
2024-03 | 0.9430 | 0.9430 | 1.18% |
2024-02 | 0.9320 | 0.9320 | 0.98% |
2024-01 | 0.9230 | 0.9230 | -0.54% |
2023-12 | 0.9280 | 0.9280 | -10.25% |
2023-11 | 1.0340 | 1.0340 | 0.49% |
2023-10 | 1.0290 | 1.0290 | -2.09% |
2023-09 | 1.0510 | 1.0510 | 3.24% |
2023-08 | 1.0180 | 1.0180 | -6.09% |
2023-07 | 1.0840 | 1.0840 | 0.00% |
2023-06 | 1.0840 | 1.0840 | -3.82% |
2023-05 | 1.1270 | 1.1270 | -2.68% |
2023-04 | 1.1580 | 1.1580 | 8.53% |
2023-03 | 1.0670 | 1.0670 | 4.71% |
2023-02 | 1.0190 | 1.0190 | -3.60% |
2023-01 | 1.0570 | 1.0570 | 0.76% |
2022-12 | 1.0490 | 1.0490 | 1.84% |
2022-11 | 1.0300 | 1.0300 | -1.81% |
2022-10 | 1.0490 | 1.0490 | 0.48% |
2022-09 | 1.0440 | 1.0440 | 1.75% |
2022-08 | 1.0260 | 1.0260 | -4.74% |
2022-07 | 1.0770 | 1.0770 | 2.38% |
2022-06 | 1.0520 | 1.0520 | -3.84% |
2022-05 | 1.0940 | 1.0940 | 0.09% |
2022-04 | 1.0930 | 1.0930 | -0.91% |
2022-03 | 1.1030 | 1.1030 | 10.30% |
2022-02 | 1.0000 | 1.0000 | -6.10% |
2022-01 | 1.0650 | 1.0650 | 1.53% |
2021-12 | 1.0490 | 1.0490 | -3.50% |
2021-11 | 1.0870 | 1.0870 | -1.45% |
2021-10 | 1.1030 | 1.1030 | 2.51% |
2021-09 | 1.0760 | 1.0760 | 2.38% |
2021-08 | 1.0510 | 1.0510 | -3.04% |
2021-07 | 1.0840 | 1.0840 | -1.99% |
2021-06 | 1.1060 | 1.1060 | -0.45% |
2021-05 | 1.1110 | 1.1110 | 4.81% |
2021-04 | 1.0600 | 1.0600 | -1.30% |
2021-03 | 1.0740 | 1.0740 | -1.65% |
2021-02 | 1.0920 | 1.0920 | 5.20% |
2021-01 | 1.0380 | 1.0380 | 2.06% |
2020-12 | 1.0170 | 1.0170 | 1.29% |
2020-11 | 1.0040 | 1.0040 | 4.04% |
2020-10 | 0.9650 | 0.9650 | -1.43% |
2020-09 | 0.9790 | 0.9790 | -0.31% |
2020-08 | 0.9820 | 0.9820 | -0.91% |
2020-07 | 0.9910 | 0.9910 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-04-26 | 0.9350 | 0.9350 | 22.28% |
2024-04-19 | 0.9370 | 0.9370 | 22.11% |
2024-04-12 | 0.9380 | 0.9380 | 22.03% |
2024-04-03 | 0.9360 | 0.9360 | 22.19% |
2024-03-29 | 0.9430 | 0.9430 | 21.61% |
2024-03-22 | 0.9380 | 0.9380 | 22.03% |
2024-03-15 | 0.9340 | 0.9340 | 22.36% |
2024-03-08 | 0.9330 | 0.9330 | 22.44% |
2024-03-01 | 0.9330 | 0.9330 | 22.44% |
2024-02-29 | 0.9320 | 0.9320 | 22.53% |
2024-02-23 | 0.9340 | 0.9340 | 22.36% |
2024-02-08 | 0.9220 | 0.9220 | 23.36% |
2024-02-02 | 0.9240 | 0.9240 | 23.19% |
2024-01-31 | 0.9230 | 0.9230 | 23.28% |
2024-01-26 | 0.9200 | 0.9200 | 23.52% |
2024-01-19 | 0.9330 | 0.9330 | 22.44% |
2024-01-12 | 0.9830 | 0.9830 | 18.29% |
2024-01-05 | 0.9110 | 0.9110 | 24.27% |
2023-12-29 | 0.9280 | 0.9280 | 22.86% |
2023-12-22 | 0.9200 | 0.9200 | 23.52% |
2023-12-15 | 0.9080 | 0.9080 | 24.52% |
2023-12-08 | 0.9980 | 0.9980 | 17.04% |
2023-12-01 | 1.0400 | 1.0400 | 13.55% |
2023-11-30 | 1.0340 | 1.0340 | 14.05% |
2023-11-24 | 1.0020 | 1.0020 | 16.71% |
2023-11-17 | 1.0210 | 1.0210 | 15.13% |
2023-11-10 | 1.0220 | 1.0220 | 15.05% |
2023-11-03 | 1.0210 | 1.0210 | 15.13% |
2023-10-31 | 1.0290 | 1.0290 | 14.46% |
2023-10-27 | 1.0180 | 1.0180 | 15.38% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
24.52%
| -1.24 | -1.60 |
近2年 |
24.52%
| -0.57 | -0.75 |
近3年 |
24.52%
| -0.41 | -0.59 |
成立以来 |
24.52%
| -0.27 | -0.40 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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