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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | -3.90% | 3.63% | 6.10% | -0.90% | 10.90% | -- | -- |
南华商品指数 | 0.15% | 8.07% | 19.34% | 20.58% | 10.48% | -- | -- |
同类排名 | -- | 897/2302 | 525/2173 | 1195/1607 | 459/1029 | -- | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-01 | 0.9880 | 1.1630 | -3.90% |
2023-12 | 1.0280 | 1.2030 | 0.98% |
2023-11 | 1.0180 | 1.1930 | -0.78% |
2023-10 | 1.0260 | 1.2010 | -0.77% |
2023-09 | 1.0340 | 1.2090 | -1.33% |
2023-08 | 1.0480 | 1.2230 | 0.77% |
2023-07 | 1.0400 | 1.2150 | 1.47% |
2023-06 | 1.0250 | 1.2000 | -0.49% |
2023-05 | 1.0300 | 1.2050 | 1.38% |
2023-04 | 1.0160 | 1.1910 | 2.10% |
2023-03 | 0.9950 | 1.1700 | 1.53% |
2023-02 | 0.9800 | 1.1550 | -1.81% |
2023-01 | 0.9980 | 1.1730 | 0.61% |
2022-12 | 0.9920 | 1.1670 | 1.22% |
2022-11 | 0.9800 | 1.1550 | -1.41% |
2022-10 | 0.9940 | 1.1690 | -0.80% |
2022-09 | 1.0020 | 1.1770 | -0.10% |
2022-08 | 1.1790 | 1.1790 | -0.92% |
2022-07 | 1.1900 | 1.1900 | 2.23% |
2022-06 | 1.1640 | 1.1640 | 3.93% |
2022-05 | 1.1200 | 1.1200 | -0.53% |
2022-04 | 1.1260 | 1.1260 | -0.53% |
2022-03 | 1.1320 | 1.1320 | -0.35% |
2022-02 | 1.1360 | 1.1360 | 1.79% |
2022-01 | 1.1160 | 1.1160 | 1.55% |
2021-12 | 1.0990 | 1.0990 | -0.54% |
2021-11 | 1.1050 | 1.1050 | -0.36% |
2021-10 | 1.1090 | 1.1090 | -0.63% |
2021-09 | 1.1160 | 1.1160 | 4.30% |
2021-08 | 1.0700 | 1.0700 | -3.69% |
2021-07 | 1.1110 | 1.1110 | -2.46% |
2021-06 | 1.1390 | 1.1390 | -6.79% |
2021-05 | 1.2220 | 1.2220 | 2.95% |
2021-04 | 1.1870 | 1.1870 | -2.14% |
2021-03 | 1.2130 | 1.2130 | 0.41% |
2021-02 | 1.2080 | 1.2080 | 5.32% |
2021-01 | 1.1470 | 1.1470 | 3.43% |
2020-12 | 1.1090 | 1.1090 | 8.73% |
2020-11 | 1.0200 | 1.0200 | 4.62% |
2020-10 | 0.9750 | 0.9750 | -2.50% |
2020-09 | 1.0000 | 1.0000 | -0.10% |
2020-08 | 1.0010 | 1.0010 | 0.10% |
2020-07 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-01-26 | 0.9880 | 1.1630 | 7.67% |
2024-01-19 | 0.9880 | 1.1630 | 7.67% |
2024-01-12 | 0.9980 | 1.1730 | 6.73% |
2024-01-05 | 1.0140 | 1.1890 | 5.24% |
2023-12-29 | 1.0280 | 1.2030 | 3.93% |
2023-12-22 | 1.0300 | 1.2050 | 3.74% |
2023-12-15 | 1.0210 | 1.1960 | 4.58% |
2023-12-08 | 1.0290 | 1.2040 | 3.83% |
2023-12-01 | 1.0210 | 1.1960 | 4.58% |
2023-11-30 | 1.0180 | 1.1930 | 4.86% |
2023-11-24 | 1.0230 | 1.1980 | 4.39% |
2023-11-17 | 1.0530 | 1.2280 | 1.58% |
2023-11-10 | 1.0440 | 1.2190 | 2.43% |
2023-11-03 | 1.0360 | 1.2110 | 3.17% |
2023-10-31 | 1.0260 | 1.2010 | 4.11% |
2023-10-27 | 1.0170 | 1.1920 | 4.95% |
2023-10-20 | 1.0310 | 1.2060 | 3.64% |
2023-10-13 | 1.0400 | 1.2150 | 2.8% |
2023-09-28 | 1.0340 | 1.2090 | 3.36% |
2023-09-22 | 1.0530 | 1.2280 | 1.59% |
2023-09-15 | 1.0700 | 1.2450 | 0% |
2023-09-01 | 1.0600 | 1.2350 | 0% |
2023-08-31 | 1.0480 | 1.2230 | 0% |
2023-08-25 | 1.0450 | 1.2200 | 0% |
2023-08-18 | 1.0370 | 1.2120 | 0.66% |
2023-08-11 | 1.0340 | 1.2090 | 0.95% |
2023-08-04 | 1.0370 | 1.2120 | 0.66% |
2023-07-31 | 1.0400 | 1.2150 | 0.37% |
2023-07-28 | 1.0420 | 1.2170 | 0.18% |
2023-07-21 | 1.0410 | 1.2160 | 0.28% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
7.67%
| -0.51 | -0.80 |
近2年 |
7.67%
| -0.09 | -0.16 |
近3年 |
12.44%
| -0.29 | -0.50 |
成立以来 |
12.44%
| 0.18 | 0.33 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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