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无花果灵活进取1号

股票型正在运行
0.9297
单位净值(2024-04-26)
-1.93%
年化收益
-0.57%
近一年收益
复权净值：
0.9297
私募公司：
上海无花果私募
基金经理：
--
成立日期：
2020-07-29
夏普比率：
-0.35
备案编号：
SLL325
机构规模
:
0-5亿元
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  • 基金经理
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无花果灵活进取1号 走势图

年度业绩

历史业绩

历史净值

今年以来2023年2022年2021年2020年2019年2018年
收益率
0.12%
-7.46%
-7.96%
0.67%
8.30%
--
--
沪深300
4.46%
-11.38%
-21.63%
-5.20%
11.38%
--
--
同类排名
281/606
580/840
443/916
499/925
551/926
--
--
四分位

无花果灵活进取1号 月度回报图

月份单位净值累计净值月涨跌幅
2024-04
0.9297
0.9297
0.03%
2024-03
0.9294
0.9294
0.02%
2024-02
0.9292
0.9292
0.03%
2024-01
0.9289
0.9289
0.03%
2023-12
0.9286
0.9286
0.10%
2023-11
0.9277
0.9277
0.00%
2023-10
0.9277
0.9277
-9.49%
2023-09
1.0250
1.0250
10.58%
2023-08
0.9269
0.9269
-0.83%
2023-07
0.9347
0.9347
0.00%
2023-06
0.9347
0.9347
0.09%
2023-05
0.9339
0.9339
-0.12%
2023-04
0.9350
0.9350
-0.09%
2023-03
0.9358
0.9358
0.24%
2023-02
0.9336
0.9336
-6.87%
2023-01
1.0025
1.0025
-0.10%
2022-12
1.0035
1.0035
3.25%
2022-11
0.9719
0.9719
-6.85%
2022-10
1.0434
1.0434
-2.50%
2022-09
1.0702
1.0702
-0.47%
2022-08
1.0752
1.0752
-0.19%
2022-07
1.0773
1.0773
-0.86%
2022-06
1.0866
1.0866
-1.87%
2022-05
1.1073
1.1073
-3.18%
2022-04
1.1437
1.1437
0.61%
2022-03
1.1368
1.1368
5.49%
2022-02
1.0776
1.0776
-2.12%
2022-01
1.1009
1.1009
0.97%
2021-12
1.0903
1.0903
1.45%
2021-11
1.0747
1.0747
0.03%
2021-10
1.0744
1.0744
-0.15%
2021-09
1.0760
1.0760
-0.52%
2021-08
1.0816
1.0816
-4.02%
2021-07
1.1269
1.1269
-0.57%
2021-06
1.1334
1.1334
3.69%
2021-05
1.0931
1.0931
-2.67%
2021-04
1.1231
1.1231
-4.37%
2021-03
1.1744
1.1744
8.91%
2021-02
1.0783
1.0783
4.51%
2021-01
1.0318
1.0318
-4.73%
2020-12
1.0830
1.0830
4.33%
2020-11
1.0381
1.0381
-2.43%
2020-10
1.0640
1.0640
0.63%
2020-09
1.0573
1.0573
8.65%
2020-08
0.9731
0.9731
-2.69%
2020-07
1.0000
1.0000
0.00%

无花果灵活进取1号 回撤走势图

净值日期单位净值累计净值回撤
2024-04-26
0.9297
0.9297
21.1%
2024-04-19
0.9296
0.9296
21.11%
2024-04-12
0.9296
0.9296
21.11%
2024-04-03
0.9295
0.9295
21.12%
2024-03-29
0.9294
0.9294
21.13%
2024-03-22
0.9294
0.9294
21.13%
2024-03-15
0.9294
0.9294
21.13%
2024-03-08
0.9293
0.9293
21.14%
2024-03-01
0.9292
0.9292
21.15%
2024-02-23
0.9292
0.9292
21.15%
2024-02-08
0.9290
0.9290
21.16%
2024-02-02
0.9289
0.9289
21.17%
2024-01-26
0.9289
0.9289
21.17%
2024-01-19
0.9288
0.9288
21.18%
2024-01-12
0.9287
0.9287
21.19%
2024-01-05
0.9287
0.9287
21.19%
2023-12-29
0.9286
0.9286
21.2%
2023-12-22
0.9285
0.9285
21.21%
2023-12-15
0.9277
0.9277
21.27%
2023-12-08
0.9277
0.9277
21.27%
2023-12-01
0.9277
0.9277
21.27%
2023-11-24
0.9277
0.9277
21.27%
2023-11-17
0.9277
0.9277
21.27%
2023-11-10
0.9277
0.9277
21.27%
2023-11-03
0.9277
0.9277
21.27%
2023-10-27
0.9277
0.9277
21.27%
2023-10-20
0.9277
0.9277
21.27%
2023-10-13
0.9277
0.9277
21.27%
2023-09-28
1.0250
1.0250
13.02%
2023-09-22
0.9277
0.9277
21.27%

无花果灵活进取1号 风险评估表

时间最大回撤夏普比率索提诺比率
近1年
9.49%
-0.25
-28.76
近2年
19.55%
-0.95
-1.28
近3年
19.55%
-0.80
-1.18
成立以来
21.34%
-0.35
-0.44

提示：1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率，即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高，基金承担单位风险得到的超额回报率越高。

2.索提诺比率（Sortino Ratio）: 区分了波动的好坏，衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高，基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高

或拨打理财热线 ： 400-080-5828

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