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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | 9.83% | -1.69% | -6.84% | 4.89% | 7.07% | -- | -- |
南华商品指数 | 4.89% | 8.07% | 19.34% | 20.58% | 11.64% | -- | -- |
同类排名 | 152/1548 | 1494/2284 | 1750/2170 | 652/1605 | 528/1029 | -- | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-04 | 1.0488 | 1.1296 | 0.75% |
2024-03 | 1.0409 | 1.1217 | 5.01% |
2024-02 | 0.9912 | 1.0720 | -3.78% |
2024-01 | 1.0301 | 1.1109 | 7.88% |
2023-12 | 0.9549 | 1.0357 | 0.70% |
2023-11 | 0.9484 | 1.0292 | 2.66% |
2023-10 | 0.9238 | 1.0046 | 0.39% |
2023-09 | 0.9205 | 1.0013 | -0.63% |
2023-08 | 0.9262 | 1.0070 | -0.14% |
2023-07 | 0.9275 | 1.0083 | -5.63% |
2023-06 | 0.9826 | 1.0634 | -4.75% |
2023-05 | 1.0318 | 1.1126 | 4.17% |
2023-04 | 0.9903 | 1.0711 | 1.42% |
2023-03 | 0.9765 | 1.0573 | 1.59% |
2023-02 | 0.9611 | 1.0419 | -1.48% |
2023-01 | 0.9753 | 1.0561 | 0.43% |
2022-12 | 0.9711 | 1.0519 | -0.52% |
2022-11 | 0.9763 | 1.0571 | -3.37% |
2022-10 | 1.0103 | 1.0911 | 4.93% |
2022-09 | 0.9629 | 1.0437 | -2.99% |
2022-08 | 0.9926 | 1.0734 | -2.58% |
2022-07 | 1.0189 | 1.0997 | 0.74% |
2022-06 | 1.0112 | 1.0920 | 1.42% |
2022-05 | 0.9970 | 1.0778 | -0.02% |
2022-04 | 0.9973 | 1.0781 | -0.72% |
2022-03 | 1.0047 | 1.0855 | -1.84% |
2022-02 | 1.0237 | 1.1045 | 1.09% |
2022-01 | 1.0126 | 1.0934 | -2.88% |
2021-12 | 1.0429 | 1.1237 | -1.22% |
2021-11 | 1.1370 | 1.1370 | -2.21% |
2021-10 | 1.1627 | 1.1627 | -1.16% |
2021-09 | 1.1763 | 1.1763 | 6.40% |
2021-08 | 1.1055 | 1.1055 | 0.70% |
2021-07 | 1.0978 | 1.0978 | -1.37% |
2021-06 | 1.1131 | 1.1131 | -3.32% |
2021-05 | 1.1513 | 1.1513 | 3.87% |
2021-04 | 1.1084 | 1.1084 | 2.71% |
2021-03 | 1.0792 | 1.0792 | -0.08% |
2021-02 | 1.0801 | 1.0801 | 2.05% |
2021-01 | 1.0584 | 1.0584 | -1.15% |
2020-12 | 1.0707 | 1.0707 | 5.40% |
2020-11 | 1.0158 | 1.0158 | 1.79% |
2020-10 | 0.9979 | 0.9979 | 0.90% |
2020-09 | 0.9890 | 0.9890 | -0.43% |
2020-08 | 0.9933 | 0.9933 | -0.69% |
2020-07 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-04-29 | 1.0488 | 1.1296 | 4.47% |
2024-04-26 | 1.0519 | 1.1327 | 4.19% |
2024-04-25 | 1.0488 | 1.1296 | 4.47% |
2024-04-24 | 1.0457 | 1.1265 | 4.74% |
2024-04-23 | 1.0495 | 1.1303 | 4.4% |
2024-04-22 | 1.0586 | 1.1394 | 3.57% |
2024-04-19 | 1.0595 | 1.1403 | 3.48% |
2024-04-18 | 1.0563 | 1.1371 | 3.77% |
2024-04-17 | 1.0591 | 1.1399 | 3.52% |
2024-04-16 | 1.0538 | 1.1346 | 4% |
2024-04-15 | 1.0553 | 1.1361 | 3.86% |
2024-04-12 | 1.0482 | 1.1290 | 4.51% |
2024-04-11 | 1.0420 | 1.1228 | 5.07% |
2024-04-10 | 1.0437 | 1.1245 | 4.92% |
2024-04-08 | 1.0495 | 1.1303 | 4.4% |
2024-04-03 | 1.0385 | 1.1193 | 5.4% |
2024-04-02 | 1.0310 | 1.1118 | 6.08% |
2024-04-01 | 1.0409 | 1.1217 | 5.18% |
2024-03-29 | 1.0331 | 1.1139 | 5.89% |
2024-03-28 | 1.0264 | 1.1072 | 6.49% |
2024-03-27 | 1.0224 | 1.1032 | 6.86% |
2024-03-26 | 1.0179 | 1.0987 | 7.26% |
2024-03-25 | 1.0130 | 1.0938 | 7.71% |
2024-03-22 | 1.0047 | 1.0855 | 8.47% |
2024-03-21 | 1.0034 | 1.0842 | 8.58% |
2024-03-20 | 1.0012 | 1.0820 | 8.79% |
2024-03-19 | 1.0079 | 1.0887 | 8.18% |
2024-03-18 | 1.0170 | 1.0978 | 7.35% |
2024-03-15 | 1.0144 | 1.0952 | 7.59% |
2024-03-14 | 1.0084 | 1.0892 | 8.14% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
11.14%
| 0.37 | 0.87 |
近2年 |
11.14%
| 0.06 | 0.13 |
近3年 |
16.50%
| -0.20 | -0.41 |
成立以来 |
16.50%
| 0.08 | 0.16 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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