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当前位置： 格上基金首页 私募证券首页 私募产品 凯世富乐京选5号

凯世富乐京选5号

债券型正在运行
1.2309
单位净值(2024-04-29)
5.72%
年化收益
3.87%
近一年收益
复权净值：
1.2309
私募公司：
凯世富乐资产
基金经理：
--
成立日期：
2020-08-05
夏普比率：
2.35
备案编号：
SLN387
机构规模
:
0-5亿元
  • 基金业绩
  • 基金信息
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  • 基金经理
  • 最新视频

凯世富乐京选5号 走势图

年度业绩

历史业绩

历史净值

今年以来2023年2022年2021年2020年2019年2018年
收益率
1.31%
4.53%
5.24%
6.75%
3.47%
--
--
中债财富指数
2.77%
4.65%
3.35%
5.69%
1.16%
--
--
同类排名
414/655
487/892
331/938
275/718
307/600
--
--
四分位

凯世富乐京选5号 月度回报图

月份单位净值累计净值月涨跌幅
2024-04
1.2309
1.2309
0.24%
2024-03
1.2279
1.2279
0.21%
2024-02
1.2253
1.2253
0.43%
2024-01
1.2200
1.2200
0.41%
2023-12
1.2150
1.2150
0.42%
2023-11
1.2099
1.2099
0.42%
2023-10
1.2048
1.2048
0.30%
2023-09
1.2012
1.2012
0.12%
2023-08
1.1998
1.1998
0.26%
2023-07
1.1967
1.1967
0.35%
2023-06
1.1925
1.1925
0.27%
2023-05
1.1893
1.1893
0.36%
2023-04
1.1850
1.1850
0.42%
2023-03
1.1801
1.1801
0.30%
2023-02
1.1766
1.1766
0.80%
2023-01
1.1673
1.1673
0.42%
2022-12
1.1624
1.1624
-0.39%
2022-11
1.1670
1.1670
-0.22%
2022-10
1.1696
1.1696
0.28%
2022-09
1.1663
1.1663
0.30%
2022-08
1.1628
1.1628
0.48%
2022-07
1.1573
1.1573
0.56%
2022-06
1.1508
1.1508
0.37%
2022-05
1.1466
1.1466
1.22%
2022-04
1.1328
1.1328
0.53%
2022-03
1.1268
1.1268
0.33%
2022-02
1.1231
1.1231
0.41%
2022-01
1.1185
1.1185
1.27%
2021-12
1.1045
1.1045
0.56%
2021-11
1.0984
1.0984
0.58%
2021-10
1.0921
1.0921
0.52%
2021-09
1.0864
1.0864
0.56%
2021-08
1.0804
1.0804
0.59%
2021-07
1.0741
1.0741
0.54%
2021-06
1.0683
1.0683
0.56%
2021-05
1.0624
1.0624
1.38%
2021-04
1.0479
1.0479
0.46%
2021-03
1.0431
1.0431
0.37%
2021-02
1.0393
1.0393
0.13%
2021-01
1.0379
1.0379
0.31%
2020-12
1.0347
1.0347
1.83%
2020-11
1.0161
1.0161
0.59%
2020-10
1.0101
1.0101
0.52%
2020-09
1.0049
1.0049
0.46%
2020-08
1.0003
1.0003
0.00%

凯世富乐京选5号 回撤走势图

净值日期单位净值累计净值回撤
2024-04-29
1.2309
1.2309
0.07%
2024-04-26
1.2313
1.2313
0.04%
2024-04-25
1.2314
1.2314
0.03%
2024-04-24
1.2318
1.2318
0%
2024-04-23
1.2318
1.2318
0%
2024-04-22
1.2313
1.2313
0%
2024-04-19
1.2308
1.2308
0%
2024-04-18
1.2304
1.2304
0%
2024-04-17
1.2301
1.2301
0.01%
2024-04-16
1.2302
1.2302
0%
2024-04-15
1.2300
1.2300
0%
2024-04-12
1.2298
1.2298
0%
2024-04-11
1.2293
1.2293
0%
2024-04-10
1.2292
1.2292
0%
2024-04-09
1.2290
1.2290
0%
2024-04-08
1.2287
1.2287
0%
2024-04-03
1.2281
1.2281
0%
2024-04-02
1.2279
1.2279
0%
2024-04-01
1.2279
1.2279
0%
2024-03-29
1.2275
1.2275
0.01%
2024-03-28
1.2276
1.2276
0%
2024-03-27
1.2274
1.2274
0%
2024-03-26
1.2273
1.2273
0.01%
2024-03-25
1.2273
1.2273
0.01%
2024-03-22
1.2274
1.2274
0%
2024-03-21
1.2272
1.2272
0%
2024-03-20
1.2270
1.2270
0%
2024-03-19
1.2267
1.2267
0%
2024-03-18
1.2265
1.2265
0%
2024-03-15
1.2264
1.2264
0%

凯世富乐京选5号 风险评估表

时间最大回撤夏普比率索提诺比率
近1年
0.07%
3.18
6.30
近2年
0.89%
1.46
1.54
近3年
1.96%
2.56
3.36
成立以来
1.96%
2.35
4.05

提示：1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率，即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高，基金承担单位风险得到的超额回报率越高。

2.索提诺比率（Sortino Ratio）: 区分了波动的好坏，衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高，基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高

或拨打理财热线 ： 400-080-5828

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