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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | 1.81% | 1.09% | 5.79% | 15.87% | 1.29% | -- | -- |
沪深300 | 3.22% | -11.38% | -21.63% | -5.20% | 9.42% | -- | -- |
同类排名 | 4558/13264 | 5631/17710 | 2140/20520 | 5070/21070 | 13904/18124 | -- | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-04 | 1.2778 | 1.2778 | 1.44% |
2024-03 | 1.2597 | 1.2597 | 0.07% |
2024-02 | 1.2588 | 1.2588 | 0.72% |
2024-01 | 1.2498 | 1.2498 | -0.42% |
2023-12 | 1.2551 | 1.2551 | 0.39% |
2023-11 | 1.2502 | 1.2502 | 0.52% |
2023-10 | 1.2437 | 1.2437 | 0.27% |
2023-09 | 1.2403 | 1.2403 | 0.10% |
2023-08 | 1.2391 | 1.2391 | -0.36% |
2023-07 | 1.2436 | 1.2436 | -0.54% |
2023-06 | 1.2504 | 1.2504 | 0.06% |
2023-05 | 1.2496 | 1.2496 | -0.33% |
2023-04 | 1.2538 | 1.2538 | -0.12% |
2023-03 | 1.2553 | 1.2553 | -1.31% |
2023-02 | 1.2719 | 1.2719 | 0.64% |
2023-01 | 1.2638 | 1.2638 | 1.79% |
2022-12 | 1.2416 | 1.2416 | 0.26% |
2022-11 | 1.2384 | 1.2384 | -0.28% |
2022-10 | 1.2419 | 1.2419 | -0.19% |
2022-09 | 1.2443 | 1.2443 | -0.55% |
2022-08 | 1.2512 | 1.2512 | -0.13% |
2022-07 | 1.2528 | 1.2528 | 1.59% |
2022-06 | 1.2332 | 1.2332 | 3.93% |
2022-05 | 1.1866 | 1.1866 | 1.08% |
2022-04 | 1.1739 | 1.1739 | -0.29% |
2022-03 | 1.1773 | 1.1773 | 0.59% |
2022-02 | 1.1704 | 1.1704 | 0.19% |
2022-01 | 1.1682 | 1.1682 | -0.46% |
2021-12 | 1.1736 | 1.1736 | 0.49% |
2021-11 | 1.1679 | 1.1679 | 4.44% |
2021-10 | 1.1182 | 1.1182 | -0.25% |
2021-09 | 1.1210 | 1.1210 | 0.04% |
2021-08 | 1.1205 | 1.1205 | 3.73% |
2021-07 | 1.0802 | 1.0802 | 1.86% |
2021-06 | 1.0605 | 1.0605 | 1.48% |
2021-05 | 1.0450 | 1.0450 | 0.43% |
2021-04 | 1.0405 | 1.0405 | 0.52% |
2021-03 | 1.0351 | 1.0351 | 0.96% |
2021-02 | 1.0253 | 1.0253 | 1.01% |
2021-01 | 1.0150 | 1.0150 | 0.21% |
2020-12 | 1.0129 | 1.0129 | 0.44% |
2020-11 | 1.0085 | 1.0085 | 0.64% |
2020-10 | 1.0021 | 1.0021 | -0.03% |
2020-09 | 1.0024 | 1.0024 | 0.34% |
2020-08 | 0.9990 | 0.9990 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-04-19 | 1.2778 | 1.2778 | 0% |
2024-04-12 | 1.2663 | 1.2663 | 0.63% |
2024-04-03 | 1.2618 | 1.2618 | 0.98% |
2024-03-29 | 1.2597 | 1.2597 | 1.15% |
2024-03-22 | 1.2628 | 1.2628 | 0.9% |
2024-03-15 | 1.2561 | 1.2561 | 1.43% |
2024-03-08 | 1.2584 | 1.2584 | 1.25% |
2024-03-01 | 1.2588 | 1.2588 | 1.22% |
2024-02-23 | 1.2545 | 1.2545 | 1.55% |
2024-02-08 | 1.2534 | 1.2534 | 1.64% |
2024-02-02 | 1.2498 | 1.2498 | 1.92% |
2024-01-26 | 1.2511 | 1.2511 | 1.82% |
2024-01-19 | 1.2510 | 1.2510 | 1.83% |
2024-01-12 | 1.2529 | 1.2529 | 1.68% |
2024-01-05 | 1.2538 | 1.2538 | 1.61% |
2023-12-29 | 1.2551 | 1.2551 | 1.51% |
2023-12-22 | 1.2535 | 1.2535 | 1.63% |
2023-12-15 | 1.2533 | 1.2533 | 1.65% |
2023-12-08 | 1.2521 | 1.2521 | 1.74% |
2023-12-01 | 1.2502 | 1.2502 | 1.89% |
2023-11-24 | 1.2500 | 1.2500 | 1.91% |
2023-11-20 | 1.2494 | 1.2494 | 1.95% |
2023-11-17 | 1.2482 | 1.2482 | 2.05% |
2023-11-10 | 1.2464 | 1.2464 | 2.19% |
2023-11-03 | 1.2437 | 1.2437 | 2.4% |
2023-10-27 | 1.2391 | 1.2391 | 2.76% |
2023-10-20 | 1.2393 | 1.2393 | 2.75% |
2023-10-13 | 1.2406 | 1.2406 | 2.64% |
2023-10-10 | 1.2405 | 1.2405 | 2.65% |
2023-09-28 | 1.2403 | 1.2403 | 2.67% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
1.84%
| -0.74 | -1.17 |
近2年 |
3.34%
| 0.34 | 0.56 |
近3年 |
3.34%
| 1.01 | 1.92 |
成立以来 |
3.34%
| 0.97 | 1.76 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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