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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | 7.69% | -1.75% | -6.46% | 7.49% | 9.33% | -- | -- |
南华商品指数 | 5.91% | 8.07% | 19.34% | 20.58% | 9.15% | -- | -- |
同类排名 | 190/1548 | 1498/2284 | 1721/2170 | 523/1605 | 486/1029 | -- | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-04 | 1.0333 | 1.1658 | 0.70% |
2024-03 | 1.0260 | 1.1585 | 4.97% |
2024-02 | 0.9772 | 1.1097 | -3.74% |
2024-01 | 1.0150 | 1.1475 | 5.83% |
2023-12 | 0.9590 | 1.0915 | 1.21% |
2023-11 | 0.9476 | 1.0801 | 2.40% |
2023-10 | 0.9254 | 1.0579 | 0.90% |
2023-09 | 0.9171 | 1.0496 | -1.03% |
2023-08 | 0.9267 | 1.0592 | 0.11% |
2023-07 | 0.9257 | 1.0582 | -6.56% |
2023-06 | 0.9907 | 1.1232 | -5.86% |
2023-05 | 1.0523 | 1.1848 | 5.41% |
2023-04 | 0.9982 | 1.1307 | 1.68% |
2023-03 | 0.9815 | 1.1140 | 1.95% |
2023-02 | 0.9628 | 1.0953 | -1.38% |
2023-01 | 0.9762 | 1.1087 | 0.05% |
2022-12 | 0.9758 | 1.1083 | -0.41% |
2022-11 | 0.9799 | 1.1124 | -3.29% |
2022-10 | 1.0131 | 1.1456 | 5.28% |
2022-09 | 0.9624 | 1.0949 | -3.18% |
2022-08 | 0.9939 | 1.1264 | -3.17% |
2022-07 | 1.0264 | 1.1589 | 0.55% |
2022-06 | 1.0210 | 1.1535 | 2.51% |
2022-05 | 0.9959 | 1.1284 | -0.65% |
2022-04 | 1.0025 | 1.1350 | -0.62% |
2022-03 | 1.0089 | 1.1414 | -1.80% |
2022-02 | 1.0275 | 1.1600 | 1.46% |
2022-01 | 1.0127 | 1.1452 | -2.97% |
2021-12 | 1.0436 | 1.1761 | -1.12% |
2021-11 | 1.1885 | 1.1885 | -1.16% |
2021-10 | 1.2025 | 1.2025 | -0.22% |
2021-09 | 1.2051 | 1.2051 | 6.85% |
2021-08 | 1.1278 | 1.1278 | 0.90% |
2021-07 | 1.1177 | 1.1177 | -1.51% |
2021-06 | 1.1348 | 1.1348 | -2.64% |
2021-05 | 1.1656 | 1.1656 | 3.72% |
2021-04 | 1.1238 | 1.1238 | 1.73% |
2021-03 | 1.1047 | 1.1047 | 0.15% |
2021-02 | 1.1030 | 1.1030 | 1.71% |
2021-01 | 1.0845 | 1.0845 | -0.80% |
2020-12 | 1.0933 | 1.0933 | 4.71% |
2020-11 | 1.0441 | 1.0441 | 2.59% |
2020-10 | 1.0177 | 1.0177 | 1.94% |
2020-09 | 0.9983 | 0.9983 | -0.11% |
2020-08 | 0.9994 | 0.9994 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-04-30 | 1.0333 | 1.1658 | 4.95% |
2024-04-29 | 1.0312 | 1.1637 | 5.15% |
2024-04-26 | 1.0361 | 1.1686 | 4.7% |
2024-04-25 | 1.0343 | 1.1668 | 4.86% |
2024-04-24 | 1.0305 | 1.1630 | 5.21% |
2024-04-23 | 1.0353 | 1.1678 | 4.77% |
2024-04-22 | 1.0440 | 1.1765 | 3.97% |
2024-04-19 | 1.0445 | 1.1770 | 3.92% |
2024-04-18 | 1.0403 | 1.1728 | 4.31% |
2024-04-17 | 1.0448 | 1.1773 | 3.89% |
2024-04-16 | 1.0404 | 1.1729 | 4.3% |
2024-04-15 | 1.0424 | 1.1749 | 4.11% |
2024-04-12 | 1.0370 | 1.1695 | 4.61% |
2024-04-11 | 1.0298 | 1.1623 | 5.27% |
2024-04-10 | 1.0311 | 1.1636 | 5.15% |
2024-04-08 | 1.0353 | 1.1678 | 4.76% |
2024-04-03 | 1.0247 | 1.1572 | 5.74% |
2024-04-02 | 1.0172 | 1.1497 | 6.42% |
2024-04-01 | 1.0260 | 1.1585 | 5.61% |
2024-03-29 | 1.0186 | 1.1511 | 6.29% |
2024-03-28 | 1.0124 | 1.1449 | 6.86% |
2024-03-27 | 1.0097 | 1.1422 | 7.11% |
2024-03-26 | 1.0042 | 1.1367 | 7.62% |
2024-03-25 | 0.9991 | 1.1316 | 8.08% |
2024-03-22 | 0.9897 | 1.1222 | 8.95% |
2024-03-21 | 0.9872 | 1.1197 | 9.18% |
2024-03-20 | 0.9837 | 1.1162 | 9.5% |
2024-03-19 | 0.9921 | 1.1246 | 8.72% |
2024-03-18 | 0.9985 | 1.1310 | 8.13% |
2024-03-15 | 0.9961 | 1.1286 | 8.35% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
12.93%
| 0.12 | 0.24 |
近2年 |
12.93%
| -0.07 | -0.14 |
近3年 |
15.68%
| -0.15 | -0.31 |
成立以来 |
15.68%
| 0.18 | 0.35 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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