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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | 3.10% | -6.55% | -3.03% | 29.50% | 22.76% | -- | -- |
南华商品指数 | 4.89% | 8.07% | 19.34% | 20.58% | 9.96% | -- | -- |
同类排名 | 476/1548 | 1794/2284 | 1508/2170 | 130/1605 | 293/1029 | -- | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-04 | 1.0902 | 1.4588 | 1.47% |
2024-03 | 1.0745 | 1.4431 | 3.27% |
2024-02 | 1.0405 | 1.4091 | 0.91% |
2024-01 | 1.0311 | 1.3997 | -2.50% |
2023-12 | 1.0575 | 1.4261 | -0.83% |
2023-11 | 1.0663 | 1.4349 | -2.80% |
2023-10 | 1.0970 | 1.4656 | -3.24% |
2023-09 | 1.1338 | 1.5024 | -3.61% |
2023-08 | 1.1762 | 1.5448 | -0.54% |
2023-07 | 1.1825 | 1.5511 | 2.45% |
2023-06 | 1.1542 | 1.5228 | -0.96% |
2023-05 | 1.1654 | 1.5340 | -0.98% |
2023-04 | 1.1770 | 1.5456 | 2.57% |
2023-03 | 1.1475 | 1.5161 | 1.15% |
2023-02 | 1.1345 | 1.5031 | -3.55% |
2023-01 | 1.1764 | 1.5450 | 3.95% |
2022-12 | 1.1317 | 1.5003 | -1.89% |
2022-11 | 1.1535 | 1.5221 | -2.55% |
2022-10 | 1.1837 | 1.5523 | 0.53% |
2022-09 | 1.1774 | 1.5460 | -2.92% |
2022-08 | 1.2128 | 1.5814 | -4.15% |
2022-07 | 1.2653 | 1.6339 | 4.11% |
2022-06 | 1.2153 | 1.5839 | 11.60% |
2022-05 | 1.0889 | 1.4575 | -1.21% |
2022-04 | 1.1022 | 1.4708 | -0.46% |
2022-03 | 1.1074 | 1.4760 | -7.59% |
2022-02 | 1.1984 | 1.5670 | 4.80% |
2022-01 | 1.1435 | 1.5121 | -2.01% |
2021-12 | 1.1670 | 1.5356 | -2.87% |
2021-11 | 1.2015 | 1.5701 | 0.58% |
2021-10 | 1.1945 | 1.5631 | 5.03% |
2021-09 | 1.1374 | 1.5060 | 3.54% |
2021-08 | 1.0985 | 1.4671 | 1.22% |
2021-07 | 1.2911 | 1.4520 | 1.32% |
2021-06 | 1.2743 | 1.4352 | -1.83% |
2021-05 | 1.2980 | 1.4589 | 2.76% |
2021-04 | 1.2631 | 1.4240 | 3.57% |
2021-03 | 1.2195 | 1.3804 | -0.47% |
2021-02 | 1.2253 | 1.3862 | 10.52% |
2021-01 | 1.1086 | 1.2695 | 3.41% |
2020-12 | 1.2276 | 1.2276 | 4.36% |
2020-11 | 1.1763 | 1.1763 | 6.18% |
2020-10 | 1.1078 | 1.1078 | 0.56% |
2020-09 | 1.1016 | 1.1016 | 10.31% |
2020-08 | 0.9986 | 0.9986 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-04-26 | 1.0902 | 1.4588 | 17.01% |
2024-04-19 | 1.0953 | 1.4639 | 16.62% |
2024-04-12 | 1.0890 | 1.4576 | 17.11% |
2024-04-03 | 1.0852 | 1.4538 | 17.4% |
2024-03-29 | 1.0745 | 1.4431 | 18.21% |
2024-03-22 | 1.0679 | 1.4365 | 18.71% |
2024-03-15 | 1.0795 | 1.4481 | 17.83% |
2024-03-08 | 1.0469 | 1.4155 | 20.31% |
2024-03-01 | 1.0405 | 1.4091 | 20.8% |
2024-02-23 | 1.0408 | 1.4094 | 20.78% |
2024-02-08 | 1.0381 | 1.4067 | 20.98% |
2024-02-02 | 1.0311 | 1.3997 | 21.51% |
2024-01-26 | 1.0415 | 1.4101 | 20.72% |
2024-01-19 | 1.0346 | 1.4032 | 21.25% |
2024-01-12 | 1.0388 | 1.4074 | 20.93% |
2024-01-05 | 1.0448 | 1.4134 | 20.47% |
2023-12-29 | 1.0575 | 1.4261 | 19.5% |
2023-12-22 | 1.0571 | 1.4257 | 19.53% |
2023-12-15 | 1.0621 | 1.4307 | 19.15% |
2023-12-08 | 1.0651 | 1.4337 | 18.92% |
2023-12-01 | 1.0663 | 1.4349 | 18.83% |
2023-11-24 | 1.0626 | 1.4312 | 19.11% |
2023-11-17 | 1.0704 | 1.4390 | 18.52% |
2023-11-10 | 1.0825 | 1.4511 | 17.6% |
2023-11-03 | 1.0970 | 1.4656 | 16.49% |
2023-10-27 | 1.0945 | 1.4631 | 16.68% |
2023-10-20 | 1.0949 | 1.4635 | 16.65% |
2023-10-13 | 1.1140 | 1.4826 | 15.2% |
2023-09-28 | 1.1338 | 1.5024 | 13.69% |
2023-09-22 | 1.1382 | 1.5068 | 13.36% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
13.73%
| -1.40 | -2.36 |
近2年 |
21.51%
| -0.20 | -0.47 |
近3年 |
21.51%
| -0.15 | -0.32 |
成立以来 |
21.51%
| 0.73 | 1.79 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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