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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | -0.86% | 12.82% | -0.21% | 9.41% | 3.29% | -- | -- |
中债财富指数 | 2.55% | 4.65% | 3.35% | 5.69% | 1.15% | -- | -- |
同类排名 | 468/657 | 125/804 | 490/742 | 187/484 | 155/263 | -- | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-04 | 1.0805 | 1.2466 | 2.11% |
2024-03 | 1.0581 | 1.2242 | 1.49% |
2024-02 | 1.0426 | 1.2087 | 7.13% |
2024-01 | 0.9732 | 1.1393 | -10.71% |
2023-12 | 1.0899 | 1.2560 | 0.44% |
2023-11 | 1.0851 | 1.2512 | 1.09% |
2023-10 | 1.1338 | 1.2380 | -0.39% |
2023-09 | 1.1382 | 1.2424 | -0.51% |
2023-08 | 1.1441 | 1.2483 | -0.33% |
2023-07 | 1.1479 | 1.2521 | 1.85% |
2023-06 | 1.1271 | 1.2313 | 2.03% |
2023-05 | 1.1046 | 1.2088 | 0.83% |
2023-04 | 1.0957 | 1.1999 | -0.82% |
2023-03 | 1.1047 | 1.2089 | 0.40% |
2023-02 | 1.1003 | 1.2045 | 0.82% |
2023-01 | 1.0914 | 1.1956 | 6.94% |
2022-12 | 1.0205 | 1.1247 | -3.89% |
2022-11 | 1.0617 | 1.1659 | 2.89% |
2022-10 | 1.0318 | 1.1360 | 0.01% |
2022-09 | 1.0317 | 1.1359 | 0.02% |
2022-08 | 1.0315 | 1.1357 | 0.07% |
2022-07 | 1.0307 | 1.1349 | 0.12% |
2022-06 | 1.0294 | 1.1336 | 0.11% |
2022-05 | 1.0282 | 1.1324 | 0.13% |
2022-04 | 1.0268 | 1.1310 | 0.12% |
2022-03 | 1.0254 | 1.1296 | 0.15% |
2022-02 | 1.0237 | 1.1279 | 0.06% |
2022-01 | 1.0230 | 1.1272 | 0.10% |
2021-12 | 1.0220 | 1.1262 | 0.18% |
2021-11 | 1.0201 | 1.1243 | 0.17% |
2021-10 | 1.0182 | 1.1224 | 0.13% |
2021-09 | 1.0168 | 1.1210 | -0.04% |
2021-08 | 1.0632 | 1.1213 | 1.49% |
2021-07 | 1.0476 | 1.1057 | 1.21% |
2021-06 | 1.0350 | 1.0931 | 2.14% |
2021-05 | 1.0238 | 1.0714 | 0.25% |
2021-04 | 1.0212 | 1.0688 | -0.47% |
2021-03 | 1.0261 | 1.0737 | 0.26% |
2021-02 | 1.0511 | 1.0711 | 0.65% |
2021-01 | 1.0443 | 1.0643 | 3.12% |
2020-12 | 1.0127 | 1.0327 | 1.24% |
2020-11 | 1.0002 | 1.0202 | 0.99% |
2020-10 | 1.0102 | 1.0102 | 0.82% |
2020-09 | 1.0020 | 1.0020 | 0.19% |
2020-08 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-04-26 | 1.0805 | 1.2466 | 1.92% |
2024-04-19 | 1.0547 | 1.2208 | 4.26% |
2024-04-12 | 1.0694 | 1.2355 | 2.92% |
2024-04-03 | 1.0718 | 1.2379 | 2.71% |
2024-03-29 | 1.0581 | 1.2242 | 3.95% |
2024-03-22 | 1.0639 | 1.2300 | 3.42% |
2024-03-08 | 1.0358 | 1.2019 | 5.97% |
2024-03-01 | 1.0426 | 1.2087 | 5.36% |
2024-02-23 | 1.0354 | 1.2015 | 6.01% |
2024-02-08 | 0.9954 | 1.1615 | 9.64% |
2024-02-02 | 0.9732 | 1.1393 | 11.66% |
2024-01-26 | 1.0337 | 1.1998 | 6.17% |
2024-01-19 | 1.0386 | 1.2047 | 5.72% |
2024-01-12 | 1.0702 | 1.2363 | 2.85% |
2024-01-05 | 1.0752 | 1.2413 | 2.4% |
2023-12-29 | 1.0899 | 1.2560 | 1.07% |
2023-12-22 | 1.0680 | 1.2341 | 3.06% |
2023-12-15 | 1.0742 | 1.2403 | 2.5% |
2023-12-08 | 1.0787 | 1.2448 | 2.08% |
2023-12-01 | 1.0851 | 1.2512 | 1.5% |
2023-11-24 | 1.0784 | 1.2445 | 2.11% |
2023-11-17 | 1.1016 | 1.2677 | 0% |
2023-11-10 | 1.1514 | 1.2556 | 0.24% |
2023-11-03 | 1.1338 | 1.2380 | 1.76% |
2023-10-27 | 1.1305 | 1.2347 | 2.05% |
2023-10-20 | 1.0929 | 1.1971 | 5.31% |
2023-10-13 | 1.1366 | 1.2408 | 1.52% |
2023-09-28 | 1.1382 | 1.2424 | 1.38% |
2023-09-22 | 1.1250 | 1.2292 | 2.52% |
2023-09-15 | 1.1205 | 1.2247 | 2.92% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
11.66%
| 0.15 | 0.19 |
近2年 |
11.66%
| 0.27 | 0.41 |
近3年 |
11.66%
| 0.33 | 0.48 |
成立以来 |
11.66%
| 0.45 | 0.64 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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