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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | 2.28% | 10.56% | -0.85% | 12.35% | 6.64% | -- | -- |
南华商品指数 | 5.21% | 8.07% | 19.34% | 20.58% | 9.17% | -- | -- |
同类排名 | 401/1007 | 232/1519 | 1067/1731 | 369/1661 | 706/1167 | -- | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-04 | 1.0503 | 1.3198 | 0.41% |
2024-03 | 1.0459 | 1.3154 | 1.02% |
2024-02 | 1.0354 | 1.3049 | 0.87% |
2024-01 | 1.0264 | 1.2959 | -0.03% |
2023-12 | 1.0267 | 1.2962 | 0.57% |
2023-11 | 1.1997 | 1.2902 | 1.06% |
2023-10 | 1.1871 | 1.2776 | 0.96% |
2023-09 | 1.1758 | 1.2663 | 0.89% |
2023-08 | 1.1654 | 1.2559 | 2.74% |
2023-07 | 1.1343 | 1.2248 | -0.48% |
2023-06 | 1.1398 | 1.2303 | 1.37% |
2023-05 | 1.1244 | 1.2149 | -0.05% |
2023-04 | 1.1250 | 1.2155 | 1.11% |
2023-03 | 1.1128 | 1.2033 | 0.82% |
2023-02 | 1.1038 | 1.1943 | 0.70% |
2023-01 | 1.0960 | 1.1865 | 0.43% |
2022-12 | 1.0913 | 1.1818 | 2.69% |
2022-11 | 1.0627 | 1.1532 | 0.10% |
2022-10 | 1.0616 | 1.1521 | -0.24% |
2022-09 | 1.0641 | 1.1546 | 1.01% |
2022-08 | 1.0534 | 1.1439 | 1.87% |
2022-07 | 1.0342 | 1.1247 | 2.98% |
2022-06 | 1.0043 | 1.0948 | 0.64% |
2022-05 | 0.9979 | 1.0884 | 1.83% |
2022-04 | 0.9799 | 1.0704 | -1.02% |
2022-03 | 0.9899 | 1.0804 | -12.02% |
2022-02 | 1.1250 | 1.2155 | 1.02% |
2022-01 | 1.1136 | 1.2041 | 1.21% |
2021-12 | 1.1003 | 1.1908 | 1.27% |
2021-11 | 1.0865 | 1.1770 | 2.82% |
2021-10 | 1.0568 | 1.1473 | 1.42% |
2021-09 | 1.0420 | 1.1325 | 2.36% |
2021-08 | 1.0179 | 1.1084 | -0.71% |
2021-07 | 1.1163 | 1.1163 | -2.16% |
2021-06 | 1.1410 | 1.1410 | 3.81% |
2021-05 | 1.0991 | 1.0991 | -0.62% |
2021-04 | 1.1060 | 1.1060 | 0.30% |
2021-03 | 1.1027 | 1.1027 | 0.68% |
2021-02 | 1.0953 | 1.0953 | 0.13% |
2021-01 | 1.0939 | 1.0939 | 2.58% |
2020-12 | 1.0664 | 1.0664 | 1.99% |
2020-11 | 1.0456 | 1.0456 | 3.25% |
2020-10 | 1.0127 | 1.0127 | 1.45% |
2020-09 | 0.9982 | 0.9982 | -0.18% |
2020-08 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-04-26 | 1.0503 | 1.3198 | 0% |
2024-04-19 | 1.0470 | 1.3165 | 0% |
2024-04-12 | 1.0458 | 1.3153 | 0.02% |
2024-04-03 | 1.0460 | 1.3155 | 0% |
2024-03-29 | 1.0459 | 1.3154 | 0% |
2024-03-22 | 1.0449 | 1.3144 | 0% |
2024-03-15 | 1.0428 | 1.3123 | 0% |
2024-03-08 | 1.0411 | 1.3106 | 0% |
2024-03-01 | 1.0362 | 1.3057 | 0% |
2024-02-29 | 1.0354 | 1.3049 | 0% |
2024-02-23 | 1.0270 | 1.2965 | 0.33% |
2024-02-08 | 1.0272 | 1.2967 | 0.31% |
2024-02-02 | 1.0261 | 1.2956 | 0.42% |
2024-01-31 | 1.0264 | 1.2959 | 0.39% |
2024-01-26 | 1.0272 | 1.2967 | 0.31% |
2024-01-19 | 1.0235 | 1.2930 | 0.67% |
2024-01-12 | 1.0304 | 1.2999 | 0% |
2024-01-05 | 1.0265 | 1.2960 | 0.02% |
2023-12-29 | 1.0267 | 1.2962 | 0% |
2023-12-22 | 1.0229 | 1.2924 | 0.05% |
2023-12-15 | 1.1918 | 1.2823 | 0.89% |
2023-12-08 | 1.2025 | 1.2930 | 0% |
2023-12-01 | 1.1993 | 1.2898 | 0.03% |
2023-11-30 | 1.1997 | 1.2902 | 0% |
2023-11-24 | 1.1994 | 1.2899 | 0% |
2023-11-17 | 1.1968 | 1.2873 | 0% |
2023-11-10 | 1.1916 | 1.2821 | 0% |
2023-11-03 | 1.1899 | 1.2804 | 0% |
2023-10-31 | 1.1871 | 1.2776 | 0% |
2023-10-27 | 1.1855 | 1.2760 | 0% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
1.04%
| 2.36 | 3.16 |
近2年 |
1.31%
| 2.54 | 3.38 |
近3年 |
13.40%
| 0.53 | 0.36 |
成立以来 |
13.40%
| 0.80 | 0.58 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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