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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | -0.37% | 4.45% | 9.77% | 31.90% | 0.53% | -- | -- |
中债财富指数 | 2.77% | 4.65% | 3.35% | 5.69% | 1.69% | -- | -- |
同类排名 | 414/665 | 399/811 | 161/743 | 67/483 | 190/264 | -- | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-04 | 1.2299 | 1.4767 | 1.23% |
2024-03 | 1.2150 | 1.4618 | -0.50% |
2024-02 | 1.2211 | 1.4679 | 3.24% |
2024-01 | 1.1827 | 1.4295 | -4.19% |
2023-12 | 1.2344 | 1.4812 | 0.40% |
2023-11 | 1.2295 | 1.4763 | -1.30% |
2023-10 | 1.2457 | 1.4925 | -1.72% |
2023-09 | 1.2674 | 1.5142 | -0.34% |
2023-08 | 1.2716 | 1.5184 | -1.06% |
2023-07 | 1.3231 | 1.5320 | 2.75% |
2023-06 | 1.2877 | 1.4966 | 0.63% |
2023-05 | 1.2797 | 1.4886 | -1.45% |
2023-04 | 1.2983 | 1.5072 | 0.48% |
2023-03 | 1.2920 | 1.5009 | 1.42% |
2023-02 | 1.2741 | 1.4830 | 0.38% |
2023-01 | 1.2694 | 1.4783 | 4.38% |
2022-12 | 1.2162 | 1.4251 | -2.14% |
2022-11 | 1.2429 | 1.4518 | 3.92% |
2022-10 | 1.1960 | 1.4049 | 0.42% |
2022-09 | 1.1909 | 1.3998 | -1.49% |
2022-08 | 1.2089 | 1.4178 | -0.34% |
2022-07 | 1.2131 | 1.4220 | 1.54% |
2022-06 | 1.2854 | 1.4036 | 3.75% |
2022-05 | 1.2389 | 1.3571 | 3.92% |
2022-04 | 1.1921 | 1.3103 | 0.40% |
2022-03 | 1.1874 | 1.3056 | -2.52% |
2022-02 | 1.2293 | 1.3365 | 1.07% |
2022-01 | 1.2164 | 1.3236 | 1.09% |
2021-12 | 1.2034 | 1.3106 | 3.94% |
2021-11 | 1.1803 | 1.2650 | 5.53% |
2021-10 | 1.1185 | 1.2032 | -0.35% |
2021-09 | 1.1226 | 1.2073 | 2.66% |
2021-08 | 1.1249 | 1.1774 | 4.03% |
2021-07 | 1.0813 | 1.1338 | 1.76% |
2021-06 | 1.0626 | 1.1151 | 0.86% |
2021-05 | 1.0533 | 1.1058 | 5.26% |
2021-04 | 1.0515 | 1.0515 | 1.80% |
2021-03 | 1.0329 | 1.0329 | 3.59% |
2021-02 | 0.9971 | 0.9971 | 5.08% |
2021-01 | 0.9489 | 0.9489 | -5.61% |
2020-12 | 1.0053 | 1.0053 | -4.58% |
2020-11 | 1.0535 | 1.0535 | 1.78% |
2020-10 | 1.0351 | 1.0351 | 4.70% |
2020-09 | 0.9886 | 0.9886 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-04-26 | 1.2299 | 1.4767 | 4.43% |
2024-04-19 | 1.2113 | 1.4581 | 5.87% |
2024-04-12 | 1.2334 | 1.4802 | 4.16% |
2024-04-03 | 1.2309 | 1.4777 | 4.35% |
2024-03-29 | 1.2150 | 1.4618 | 5.59% |
2024-03-28 | 1.2126 | 1.4594 | 5.78% |
2024-03-26 | 1.2180 | 1.4648 | 5.36% |
2024-03-22 | 1.2283 | 1.4751 | 4.56% |
2024-03-21 | 1.2339 | 1.4807 | 4.12% |
2024-03-20 | 1.2338 | 1.4806 | 4.13% |
2024-03-19 | 1.2279 | 1.4747 | 4.59% |
2024-03-18 | 1.2225 | 1.4693 | 5.01% |
2024-03-15 | 1.2157 | 1.4625 | 5.54% |
2024-03-14 | 1.2129 | 1.4597 | 5.75% |
2024-03-13 | 1.2155 | 1.4623 | 5.55% |
2024-03-12 | 1.2155 | 1.4623 | 5.55% |
2024-03-11 | 1.2100 | 1.4568 | 5.98% |
2024-03-08 | 1.2026 | 1.4494 | 6.56% |
2024-03-07 | 1.2025 | 1.4493 | 6.56% |
2024-03-06 | 1.2069 | 1.4537 | 6.22% |
2024-03-05 | 1.2085 | 1.4553 | 6.1% |
2024-03-04 | 1.2171 | 1.4639 | 5.43% |
2024-03-01 | 1.2240 | 1.4708 | 4.89% |
2024-02-29 | 1.2211 | 1.4679 | 5.12% |
2024-02-28 | 1.2121 | 1.4589 | 5.82% |
2024-02-27 | 1.2304 | 1.4772 | 4.4% |
2024-02-26 | 1.2273 | 1.4741 | 4.64% |
2024-02-23 | 1.2232 | 1.4700 | 4.95% |
2024-02-22 | 1.2185 | 1.4653 | 5.32% |
2024-02-21 | 1.2179 | 1.4647 | 5.36% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
10.20%
| -0.65 | -0.95 |
近2年 |
10.20%
| 0.49 | 0.77 |
近3年 |
10.20%
| 1.10 | 1.79 |
成立以来 |
13.14%
| 0.96 | 1.38 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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