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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | 0.38% | 1.78% | -7.34% | 43.84% | 8.72% | -- | -- |
沪深300 | 4.46% | -11.38% | -21.63% | -5.20% | 9.25% | -- | -- |
同类排名 | 811/2438 | 1713/3441 | 2028/3489 | 144/3105 | 1010/2025 | -- | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-04 | 1.4804 | 1.4804 | 2.04% |
2024-03 | 1.4508 | 1.4508 | 2.18% |
2024-02 | 1.4198 | 1.4198 | 14.39% |
2024-01 | 1.2412 | 1.2412 | -15.84% |
2023-12 | 1.4748 | 1.4748 | -2.24% |
2023-11 | 1.5086 | 1.5086 | 2.43% |
2023-10 | 1.4728 | 1.4728 | -1.79% |
2023-09 | 1.4996 | 1.4996 | -0.68% |
2023-08 | 1.5098 | 1.5098 | -3.58% |
2023-07 | 1.5659 | 1.5659 | 0.35% |
2023-06 | 1.5605 | 1.5605 | 0.74% |
2023-05 | 1.5490 | 1.5490 | -1.21% |
2023-04 | 1.5679 | 1.5679 | -0.70% |
2023-03 | 1.5789 | 1.5789 | -1.47% |
2023-02 | 1.6025 | 1.6025 | 2.24% |
2023-01 | 1.5674 | 1.5674 | 8.17% |
2022-12 | 1.4490 | 1.4490 | -2.88% |
2022-11 | 1.4920 | 1.4920 | 9.00% |
2022-10 | 1.3688 | 1.3688 | -0.47% |
2022-09 | 1.3752 | 1.3752 | -7.80% |
2022-08 | 1.4916 | 1.4916 | -2.05% |
2022-07 | 1.5228 | 1.5228 | -0.33% |
2022-06 | 1.5278 | 1.5278 | 9.54% |
2022-05 | 1.3948 | 1.3948 | 11.18% |
2022-04 | 1.2545 | 1.2545 | -10.55% |
2022-03 | 1.4024 | 1.4024 | -4.61% |
2022-02 | 1.4702 | 1.4702 | 4.78% |
2022-01 | 1.4031 | 1.4031 | -10.28% |
2021-12 | 1.5638 | 1.5638 | -0.06% |
2021-11 | 1.5647 | 1.5647 | 7.72% |
2021-10 | 1.4526 | 1.4526 | -1.73% |
2021-09 | 1.4782 | 1.4782 | -2.16% |
2021-08 | 1.5109 | 1.5109 | 9.06% |
2021-07 | 1.3854 | 1.3854 | 7.76% |
2021-06 | 1.2856 | 1.2856 | 6.12% |
2021-05 | 1.2115 | 1.2115 | 4.56% |
2021-04 | 1.1587 | 1.1587 | 2.78% |
2021-03 | 1.1274 | 1.1274 | 1.69% |
2021-02 | 1.1087 | 1.1087 | 0.70% |
2021-01 | 1.1010 | 1.1010 | 1.27% |
2020-12 | 1.0872 | 1.0872 | 3.97% |
2020-11 | 1.0457 | 1.0457 | 5.01% |
2020-10 | 0.9958 | 0.9958 | 1.68% |
2020-09 | 0.9793 | 0.9793 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-04-26 | 1.4804 | 1.4804 | 8.08% |
2024-04-19 | 1.4598 | 1.4598 | 9.36% |
2024-04-12 | 1.4523 | 1.4523 | 9.82% |
2024-04-03 | 1.4728 | 1.4728 | 8.55% |
2024-03-29 | 1.4508 | 1.4508 | 9.92% |
2024-03-22 | 1.4675 | 1.4675 | 8.88% |
2024-03-15 | 1.4617 | 1.4617 | 9.24% |
2024-03-08 | 1.4260 | 1.4260 | 11.46% |
2024-03-01 | 1.4198 | 1.4198 | 11.84% |
2024-02-23 | 1.3862 | 1.3862 | 13.93% |
2024-02-08 | 1.3311 | 1.3311 | 17.35% |
2024-02-02 | 1.2412 | 1.2412 | 22.93% |
2024-01-26 | 1.3853 | 1.3853 | 13.98% |
2024-01-19 | 1.3785 | 1.3785 | 14.41% |
2024-01-12 | 1.4262 | 1.4262 | 11.44% |
2024-01-05 | 1.4445 | 1.4445 | 10.31% |
2023-12-29 | 1.4748 | 1.4748 | 8.43% |
2023-12-22 | 1.4394 | 1.4394 | 10.62% |
2023-12-15 | 1.4783 | 1.4783 | 8.21% |
2023-12-08 | 1.4810 | 1.4810 | 8.04% |
2023-12-01 | 1.5086 | 1.5086 | 6.33% |
2023-11-24 | 1.5065 | 1.5065 | 6.46% |
2023-11-17 | 1.5172 | 1.5172 | 5.79% |
2023-11-10 | 1.4930 | 1.4930 | 7.3% |
2023-11-03 | 1.4728 | 1.4728 | 8.55% |
2023-10-27 | 1.4599 | 1.4599 | 9.35% |
2023-10-20 | 1.4251 | 1.4251 | 11.51% |
2023-09-28 | 1.4996 | 1.4996 | 6.89% |
2023-09-22 | 1.4988 | 1.4988 | 6.94% |
2023-09-15 | 1.4958 | 1.4958 | 7.12% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
21.67%
| -0.41 | -0.51 |
近2年 |
22.93%
| 0.34 | 0.46 |
近3年 |
22.93%
| 0.40 | 0.56 |
成立以来 |
22.93%
| 0.54 | 0.76 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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