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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | 3.62% | 136.72% | 1.10% | 9.59% | 7.40% | -- | -- |
中债财富指数 | 2.43% | 4.65% | 3.35% | 5.69% | 1.69% | -- | -- |
同类排名 | 382/1113 | 9/1394 | 930/1393 | 284/971 | 204/646 | -- | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-04 | 2.9190 | 2.9190 | 0.14% |
2024-03 | 2.9150 | 2.9150 | 0.24% |
2024-02 | 2.9080 | 2.9080 | 2.29% |
2024-01 | 2.8430 | 2.8430 | 0.92% |
2023-12 | 2.8170 | 2.8170 | 4.64% |
2023-11 | 2.6920 | 2.6920 | -7.52% |
2023-10 | 2.9110 | 2.9110 | 1.36% |
2023-09 | 2.8720 | 2.8720 | 1.13% |
2023-08 | 2.8400 | 2.8400 | -3.96% |
2023-07 | 2.9570 | 2.9570 | -5.19% |
2023-06 | 3.1190 | 3.1190 | 0.87% |
2023-05 | 3.0920 | 3.0920 | 12.44% |
2023-04 | 2.7500 | 2.7500 | 5.28% |
2023-03 | 2.6120 | 2.6120 | 18.30% |
2023-02 | 2.2080 | 2.2080 | 18.90% |
2023-01 | 1.8570 | 1.8570 | 56.05% |
2022-12 | 1.1900 | 1.1900 | -21.71% |
2022-11 | 1.5200 | 1.5200 | 11.60% |
2022-10 | 1.3620 | 1.3620 | 4.69% |
2022-09 | 1.3010 | 1.3010 | -2.40% |
2022-08 | 1.3330 | 1.3330 | -0.60% |
2022-07 | 1.3410 | 1.3410 | -20.46% |
2022-06 | 1.6860 | 1.6860 | 1.69% |
2022-05 | 1.6580 | 1.6580 | 6.90% |
2022-04 | 1.5510 | 1.5510 | 30.78% |
2022-03 | 1.1860 | 1.1860 | 0.17% |
2022-02 | 1.1840 | 1.1840 | -0.34% |
2022-01 | 1.1880 | 1.1880 | 0.93% |
2021-12 | 1.1770 | 1.1770 | 5.09% |
2021-11 | 1.1200 | 1.1200 | -4.44% |
2021-10 | 1.1720 | 1.1720 | 8.22% |
2021-09 | 1.0830 | 1.0830 | 4.54% |
2021-08 | 1.0360 | 1.0360 | 0.97% |
2021-07 | 1.0260 | 1.0260 | 2.09% |
2021-06 | 1.0050 | 1.0050 | -8.47% |
2021-05 | 1.0980 | 1.0980 | 0.27% |
2021-04 | 1.0950 | 1.0950 | 4.89% |
2021-03 | 1.0440 | 1.0440 | -17.99% |
2021-02 | 1.2730 | 1.2730 | 27.94% |
2021-01 | 0.9950 | 0.9950 | -7.36% |
2020-12 | 1.0740 | 1.0740 | 34.25% |
2020-11 | 0.8000 | 0.8000 | -22.78% |
2020-10 | 1.0360 | 1.0360 | 2.57% |
2020-09 | 1.0100 | 1.0100 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-04-19 | 2.9190 | 2.9190 | 11.65% |
2024-04-12 | 2.9180 | 2.9180 | 11.68% |
2024-04-03 | 2.9160 | 2.9160 | 11.74% |
2024-03-29 | 2.9150 | 2.9150 | 11.77% |
2024-03-22 | 2.9130 | 2.9130 | 11.83% |
2024-03-15 | 2.9120 | 2.9120 | 11.86% |
2024-03-08 | 2.9100 | 2.9100 | 11.92% |
2024-03-01 | 2.9090 | 2.9090 | 11.96% |
2024-02-29 | 2.9080 | 2.9080 | 11.99% |
2024-02-23 | 2.9070 | 2.9070 | 12.02% |
2024-02-08 | 2.9040 | 2.9040 | 12.11% |
2024-02-02 | 2.8430 | 2.8430 | 13.95% |
2024-01-31 | 2.8430 | 2.8430 | 13.95% |
2024-01-26 | 2.8410 | 2.8410 | 14.01% |
2024-01-19 | 2.8400 | 2.8400 | 14.04% |
2024-01-12 | 2.8380 | 2.8380 | 14.1% |
2024-01-05 | 2.8190 | 2.8190 | 14.68% |
2023-12-29 | 2.8170 | 2.8170 | 14.74% |
2023-12-22 | 2.8150 | 2.8150 | 14.8% |
2023-12-15 | 2.7960 | 2.7960 | 15.38% |
2023-12-08 | 2.8010 | 2.8010 | 15.22% |
2023-12-01 | 2.6930 | 2.6930 | 18.49% |
2023-11-30 | 2.6920 | 2.6920 | 18.52% |
2023-11-24 | 2.7710 | 2.7710 | 16.13% |
2023-11-17 | 2.9300 | 2.9300 | 11.32% |
2023-11-10 | 2.9220 | 2.9220 | 11.56% |
2023-11-03 | 2.9140 | 2.9140 | 11.8% |
2023-10-31 | 2.9110 | 2.9110 | 11.89% |
2023-10-27 | 2.9060 | 2.9060 | 12.05% |
2023-10-20 | 2.8980 | 2.8980 | 12.29% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
18.52%
| 0.27 | 0.33 |
近2年 |
31.01%
| 1.00 | 1.53 |
近3年 |
31.01%
| 0.85 | 1.28 |
成立以来 |
31.03%
| 0.76 | 0.99 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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