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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | 0.90% | 4.21% | 7.58% | 7.39% | 1.52% | -- | -- |
中债财富指数 | 2.77% | 4.65% | 3.35% | 5.69% | 1.84% | -- | -- |
同类排名 | 485/655 | 511/892 | 250/938 | 261/718 | 363/600 | -- | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-04 | 1.2332 | 1.2332 | 0.27% |
2024-03 | 1.2299 | 1.2299 | -0.01% |
2024-02 | 1.2300 | 1.2300 | 0.36% |
2024-01 | 1.2256 | 1.2256 | 0.28% |
2023-12 | 1.2222 | 1.2222 | 0.36% |
2023-11 | 1.2178 | 1.2178 | 0.30% |
2023-10 | 1.2142 | 1.2142 | 0.28% |
2023-09 | 1.2108 | 1.2108 | 0.12% |
2023-08 | 1.2093 | 1.2093 | 0.20% |
2023-07 | 1.2069 | 1.2069 | 0.32% |
2023-06 | 1.2030 | 1.2030 | 0.30% |
2023-05 | 1.1994 | 1.1994 | 0.34% |
2023-04 | 1.1953 | 1.1953 | 0.39% |
2023-03 | 1.1906 | 1.1906 | 0.34% |
2023-02 | 1.1866 | 1.1866 | 0.75% |
2023-01 | 1.1778 | 1.1778 | 0.43% |
2022-12 | 1.1728 | 1.1728 | -0.36% |
2022-11 | 1.1770 | 1.1770 | -0.19% |
2022-10 | 1.1792 | 1.1792 | 0.28% |
2022-09 | 1.1759 | 1.1759 | 0.32% |
2022-08 | 1.1721 | 1.1721 | 1.36% |
2022-07 | 1.1564 | 1.1564 | 0.71% |
2022-06 | 1.1482 | 1.1482 | 0.41% |
2022-05 | 1.1435 | 1.1435 | 1.14% |
2022-04 | 1.1306 | 1.1306 | 0.71% |
2022-03 | 1.1226 | 1.1226 | 0.48% |
2022-02 | 1.1172 | 1.1172 | 0.35% |
2022-01 | 1.1133 | 1.1133 | 2.12% |
2021-12 | 1.0902 | 1.0902 | 0.41% |
2021-11 | 1.0858 | 1.0858 | 0.38% |
2021-10 | 1.0817 | 1.0817 | 1.05% |
2021-09 | 1.0705 | 1.0705 | 0.63% |
2021-08 | 1.0638 | 1.0638 | 0.56% |
2021-07 | 1.0579 | 1.0579 | 0.50% |
2021-06 | 1.0526 | 1.0526 | 0.66% |
2021-05 | 1.0457 | 1.0457 | 0.55% |
2021-04 | 1.0400 | 1.0400 | 0.72% |
2021-03 | 1.0326 | 1.0326 | 0.72% |
2021-02 | 1.0252 | 1.0252 | 0.52% |
2021-01 | 1.0199 | 1.0199 | 0.46% |
2020-12 | 1.0152 | 1.0152 | 0.63% |
2020-11 | 1.0088 | 1.0088 | 0.32% |
2020-10 | 1.0056 | 1.0056 | 0.47% |
2020-09 | 1.0009 | 1.0009 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-04-29 | 1.2332 | 1.2332 | 0.06% |
2024-04-26 | 1.2335 | 1.2335 | 0.04% |
2024-04-25 | 1.2337 | 1.2337 | 0.02% |
2024-04-24 | 1.2340 | 1.2340 | 0% |
2024-04-23 | 1.2340 | 1.2340 | 0% |
2024-04-22 | 1.2335 | 1.2335 | 0% |
2024-04-19 | 1.2328 | 1.2328 | 0% |
2024-04-18 | 1.2325 | 1.2325 | 0% |
2024-04-17 | 1.2322 | 1.2322 | 0.01% |
2024-04-16 | 1.2323 | 1.2323 | 0% |
2024-04-15 | 1.2321 | 1.2321 | 0% |
2024-04-12 | 1.2319 | 1.2319 | 0% |
2024-04-11 | 1.2314 | 1.2314 | 0% |
2024-04-10 | 1.2313 | 1.2313 | 0% |
2024-04-09 | 1.2311 | 1.2311 | 0% |
2024-04-08 | 1.2308 | 1.2308 | 0.02% |
2024-04-03 | 1.2302 | 1.2302 | 0.06% |
2024-04-02 | 1.2300 | 1.2300 | 0.08% |
2024-04-01 | 1.2299 | 1.2299 | 0.09% |
2024-03-29 | 1.2295 | 1.2295 | 0.12% |
2024-03-28 | 1.2296 | 1.2296 | 0.11% |
2024-03-27 | 1.2294 | 1.2294 | 0.13% |
2024-03-26 | 1.2293 | 1.2293 | 0.14% |
2024-03-25 | 1.2293 | 1.2293 | 0.14% |
2024-03-22 | 1.2293 | 1.2293 | 0.14% |
2024-03-21 | 1.2292 | 1.2292 | 0.15% |
2024-03-20 | 1.2290 | 1.2290 | 0.16% |
2024-03-19 | 1.2287 | 1.2287 | 0.19% |
2024-03-18 | 1.2285 | 1.2285 | 0.2% |
2024-03-15 | 1.2285 | 1.2285 | 0.2% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
0.21%
| 0.47 | 0.34 |
近2年 |
0.80%
| 1.61 | 1.78 |
近3年 |
0.80%
| 2.56 | 3.71 |
成立以来 |
0.80%
| 2.77 | 3.99 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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