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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | -6.95% | -1.38% | 7.02% | 52.40% | 29.32% | -- | -- |
南华商品指数 | 3.77% | 8.07% | 19.34% | 20.58% | 7.39% | -- | -- |
同类排名 | 1405/1548 | 1466/2284 | 478/2170 | 56/1605 | 225/1029 | -- | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-04 | 1.9355 | 1.9355 | -0.42% |
2024-03 | 1.9436 | 1.9436 | -0.92% |
2024-02 | 1.9616 | 1.9616 | -1.09% |
2024-01 | 1.9832 | 1.9832 | -4.66% |
2023-12 | 2.0801 | 2.0801 | -2.66% |
2023-11 | 2.1370 | 2.1370 | 7.83% |
2023-10 | 1.9819 | 1.9819 | -8.69% |
2023-09 | 2.1706 | 2.1706 | -3.98% |
2023-08 | 2.2606 | 2.2606 | 3.24% |
2023-07 | 2.1897 | 2.1897 | 7.71% |
2023-06 | 2.0329 | 2.0329 | 1.70% |
2023-05 | 1.9989 | 1.9989 | -0.25% |
2023-04 | 2.0040 | 2.0040 | -0.19% |
2023-03 | 2.0079 | 2.0079 | -0.90% |
2023-02 | 2.0261 | 2.0261 | -1.67% |
2023-01 | 2.0605 | 2.0605 | -2.31% |
2022-12 | 2.1093 | 2.1093 | 0.01% |
2022-11 | 2.1090 | 2.1090 | -6.23% |
2022-10 | 2.2491 | 2.2491 | 4.08% |
2022-09 | 2.1610 | 2.1610 | -2.80% |
2022-08 | 2.2232 | 2.2232 | -0.38% |
2022-07 | 2.2316 | 2.2316 | 0.06% |
2022-06 | 2.2302 | 2.2302 | -1.55% |
2022-05 | 2.2652 | 2.2652 | -0.26% |
2022-04 | 2.2712 | 2.2712 | 0.57% |
2022-03 | 2.2584 | 2.2584 | 3.28% |
2022-02 | 2.1867 | 2.1867 | 6.16% |
2022-01 | 2.0598 | 2.0598 | 4.51% |
2021-12 | 1.9709 | 1.9709 | 0.02% |
2021-11 | 1.9705 | 1.9705 | 0.94% |
2021-10 | 1.9522 | 1.9522 | 8.73% |
2021-09 | 1.7955 | 1.7955 | 7.89% |
2021-08 | 1.6642 | 1.6642 | 0.40% |
2021-07 | 1.6575 | 1.6575 | 9.94% |
2021-06 | 1.5076 | 1.5076 | -2.14% |
2021-05 | 1.5406 | 1.5406 | 4.67% |
2021-04 | 1.4719 | 1.4719 | 3.53% |
2021-03 | 1.4217 | 1.4217 | -1.30% |
2021-02 | 1.4404 | 1.4404 | 13.41% |
2021-01 | 1.2701 | 1.2701 | -1.79% |
2020-12 | 1.2932 | 1.2932 | 29.31% |
2020-11 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% |
2020-10 | 1.0000 | 1.0000 | 0.01% |
2020-09 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-04-19 | 1.9355 | 1.9355 | 14.87% |
2024-04-12 | 1.8881 | 1.8881 | 16.96% |
2024-04-03 | 1.9636 | 1.9636 | 13.63% |
2024-03-29 | 1.9436 | 1.9436 | 14.51% |
2024-03-22 | 1.9412 | 1.9412 | 14.62% |
2024-03-15 | 1.9126 | 1.9126 | 15.88% |
2024-03-08 | 1.9149 | 1.9149 | 15.78% |
2024-03-01 | 1.9616 | 1.9616 | 13.72% |
2024-02-23 | 2.0261 | 2.0261 | 10.89% |
2024-02-08 | 2.0173 | 2.0173 | 11.27% |
2024-02-02 | 1.9832 | 1.9832 | 12.77% |
2024-01-26 | 2.1166 | 2.1166 | 6.91% |
2024-01-19 | 2.0212 | 2.0212 | 11.1% |
2024-01-12 | 1.9967 | 1.9967 | 12.18% |
2024-01-05 | 2.0681 | 2.0681 | 9.04% |
2023-12-29 | 2.0801 | 2.0801 | 8.51% |
2023-12-22 | 2.0542 | 2.0542 | 9.65% |
2023-12-15 | 2.0286 | 2.0286 | 10.78% |
2023-12-08 | 2.0705 | 2.0705 | 8.93% |
2023-12-01 | 2.1370 | 2.1370 | 6.01% |
2023-11-24 | 2.0563 | 2.0563 | 9.56% |
2023-11-17 | 2.0112 | 2.0112 | 11.54% |
2023-11-10 | 2.0341 | 2.0341 | 10.53% |
2023-11-03 | 1.9819 | 1.9819 | 12.83% |
2023-10-27 | 1.9860 | 1.9860 | 12.65% |
2023-10-20 | 2.0619 | 2.0619 | 9.31% |
2023-10-13 | 2.0593 | 2.0593 | 9.43% |
2023-09-28 | 2.1706 | 2.1706 | 4.53% |
2023-09-22 | 2.1795 | 2.1795 | 4.14% |
2023-09-15 | 2.2524 | 2.2524 | 0.93% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
16.48%
| -0.29 | -0.42 |
近2年 |
16.87%
| -0.81 | -1.10 |
近3年 |
16.96%
| 0.58 | 0.92 |
成立以来 |
16.96%
| 0.97 | 1.73 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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