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当前位置： 格上基金首页 私募证券首页 私募产品 凯世富乐京选7号

凯世富乐京选7号

债券型正在运行
1.2471
单位净值(2024-04-29)
6.29%
年化收益
3.18%
近一年收益
复权净值：
1.2471
私募公司：
凯世富乐资产
基金经理：
--
成立日期：
2020-09-15
夏普比率：
1.03
备案编号：
SLW630
机构规模
:
0-5亿元
  • 基金业绩
  • 基金信息
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  • 基金经理
  • 最新视频

凯世富乐京选7号 走势图

年度业绩

历史业绩

历史净值

今年以来2023年2022年2021年2020年2019年2018年
收益率
0.89%
4.34%
3.90%
12.24%
1.59%
--
--
中债财富指数
2.77%
4.65%
3.35%
5.69%
1.60%
--
--
同类排名
486/655
502/892
388/938
175/718
359/600
--
--
四分位

凯世富乐京选7号 月度回报图

月份单位净值累计净值月涨跌幅
2024-04
1.2471
1.2471
0.28%
2024-03
1.2436
1.2436
-0.04%
2024-02
1.2441
1.2441
0.37%
2024-01
1.2395
1.2395
0.28%
2023-12
1.2361
1.2361
0.39%
2023-11
1.2313
1.2313
0.26%
2023-10
1.2281
1.2281
0.27%
2023-09
1.2248
1.2248
0.11%
2023-08
1.2234
1.2234
0.20%
2023-07
1.2210
1.2210
0.34%
2023-06
1.2169
1.2169
0.31%
2023-05
1.2131
1.2131
0.36%
2023-04
1.2087
1.2087
0.42%
2023-03
1.2037
1.2037
0.33%
2023-02
1.1997
1.1997
0.81%
2023-01
1.1901
1.1901
0.46%
2022-12
1.1847
1.1847
-0.27%
2022-11
1.1879
1.1879
-0.19%
2022-10
1.1902
1.1902
0.28%
2022-09
1.1869
1.1869
0.30%
2022-08
1.1834
1.1834
0.43%
2022-07
1.1783
1.1783
0.54%
2022-06
1.1720
1.1720
0.29%
2022-05
1.1686
1.1686
1.11%
2022-04
1.1558
1.1558
0.50%
2022-03
1.1501
1.1501
0.33%
2022-02
1.1463
1.1463
0.35%
2022-01
1.1423
1.1423
0.18%
2021-12
1.1402
1.1402
5.84%
2021-11
1.0773
1.0773
0.68%
2021-10
1.0700
1.0700
0.55%
2021-09
1.0642
1.0642
0.59%
2021-08
1.0580
1.0580
0.54%
2021-07
1.0523
1.0523
0.19%
2021-06
1.0503
1.0503
0.76%
2021-05
1.0424
1.0424
0.29%
2021-04
1.0394
1.0394
0.52%
2021-03
1.0340
1.0340
0.93%
2021-02
1.0245
1.0245
0.67%
2021-01
1.0177
1.0177
0.18%
2020-12
1.0159
1.0159
0.83%
2020-11
1.0075
1.0075
0.42%
2020-10
1.0033
1.0033
0.36%
2020-09
0.9997
0.9997
0.00%

凯世富乐京选7号 回撤走势图

净值日期单位净值累计净值回撤
2024-04-29
1.2471
1.2471
0.06%
2024-04-26
1.2474
1.2474
0.04%
2024-04-25
1.2476
1.2476
0.02%
2024-04-24
1.2479
1.2479
0%
2024-04-23
1.2479
1.2479
0%
2024-04-22
1.2474
1.2474
0%
2024-04-19
1.2467
1.2467
0%
2024-04-18
1.2463
1.2463
0%
2024-04-17
1.2460
1.2460
0.01%
2024-04-16
1.2461
1.2461
0%
2024-04-15
1.2459
1.2459
0%
2024-04-12
1.2457
1.2457
0%
2024-04-11
1.2452
1.2452
0.01%
2024-04-10
1.2451
1.2451
0.02%
2024-04-09
1.2449
1.2449
0.03%
2024-04-08
1.2446
1.2446
0.06%
2024-04-03
1.2439
1.2439
0.11%
2024-04-02
1.2437
1.2437
0.13%
2024-04-01
1.2436
1.2436
0.14%
2024-03-29
1.2433
1.2433
0.16%
2024-03-28
1.2433
1.2433
0.16%
2024-03-27
1.2431
1.2431
0.18%
2024-03-26
1.2430
1.2430
0.18%
2024-03-25
1.2430
1.2430
0.18%
2024-03-22
1.2431
1.2431
0.18%
2024-03-21
1.2429
1.2429
0.19%
2024-03-20
1.2427
1.2427
0.21%
2024-03-19
1.2424
1.2424
0.23%
2024-03-18
1.2422
1.2422
0.25%
2024-03-15
1.2422
1.2422
0.25%

凯世富乐京选7号 风险评估表

时间最大回撤夏普比率索提诺比率
近1年
0.26%
0.42
0.32
近2年
0.83%
1.05
1.05
近3年
0.96%
0.96
3.01
成立以来
0.96%
1.03
2.28

提示：1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率，即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高，基金承担单位风险得到的超额回报率越高。

2.索提诺比率（Sortino Ratio）: 区分了波动的好坏，衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高，基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高

或拨打理财热线 ： 400-080-5828

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