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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | -2.29% | 16.35% | 20.05% | 9.30% | 8.60% | -- | -- |
南华商品指数 | 4.89% | 8.07% | 19.34% | 20.58% | 12.24% | -- | -- |
同类排名 | 787/1009 | 120/1524 | 165/1734 | 472/1661 | 653/1166 | -- | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-04 | 1.6200 | 1.6200 | 1.57% |
2024-03 | 1.5950 | 1.5950 | 2.84% |
2024-02 | 1.5510 | 1.5510 | -3.12% |
2024-01 | 1.6010 | 1.6010 | -3.44% |
2023-12 | 1.6580 | 1.6580 | 1.22% |
2023-11 | 1.6380 | 1.6380 | 2.70% |
2023-10 | 1.5950 | 1.5950 | -2.09% |
2023-09 | 1.6290 | 1.6290 | -0.18% |
2023-08 | 1.6320 | 1.6320 | 11.93% |
2023-07 | 1.4580 | 1.4580 | 9.54% |
2023-06 | 1.3310 | 1.3310 | 5.72% |
2023-05 | 1.2590 | 1.2590 | -6.32% |
2023-04 | 1.3440 | 1.3440 | -6.28% |
2023-03 | 1.4340 | 1.4340 | 4.06% |
2023-02 | 1.3780 | 1.3780 | -4.31% |
2023-01 | 1.4400 | 1.4400 | 1.05% |
2022-12 | 1.4250 | 1.4250 | 1.21% |
2022-11 | 1.4080 | 1.4080 | 0.64% |
2022-10 | 1.3990 | 1.3990 | -0.07% |
2022-09 | 1.4000 | 1.4000 | -1.89% |
2022-08 | 1.4270 | 1.4270 | 0.71% |
2022-07 | 1.4170 | 1.4170 | 2.90% |
2022-06 | 1.3770 | 1.3770 | -8.87% |
2022-05 | 1.5110 | 1.5110 | -4.12% |
2022-04 | 1.5760 | 1.5760 | 4.10% |
2022-03 | 1.5140 | 1.5140 | 8.69% |
2022-02 | 1.3930 | 1.3930 | 5.53% |
2022-01 | 1.3200 | 1.3200 | 11.20% |
2021-12 | 1.1870 | 1.1870 | -1.08% |
2021-11 | 1.2000 | 1.2000 | 3.09% |
2021-10 | 1.1640 | 1.1640 | 0.78% |
2021-09 | 1.1550 | 1.1550 | 12.35% |
2021-08 | 1.0280 | 1.0280 | -9.35% |
2021-07 | 1.1340 | 1.1340 | -0.70% |
2021-06 | 1.1420 | 1.1420 | -5.31% |
2021-05 | 1.2060 | 1.2060 | 0.17% |
2021-04 | 1.2040 | 1.2040 | 0.67% |
2021-03 | 1.1960 | 1.1960 | 5.75% |
2021-02 | 1.1310 | 1.1310 | 5.90% |
2021-01 | 1.0680 | 1.0680 | -1.66% |
2020-12 | 1.0860 | 1.0860 | 1.69% |
2020-11 | 1.0680 | 1.0680 | 10.10% |
2020-10 | 0.9700 | 0.9700 | -3.00% |
2020-09 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-04-26 | 1.6200 | 1.6200 | 4.71% |
2024-04-19 | 1.6260 | 1.6260 | 4.35% |
2024-04-12 | 1.6200 | 1.6200 | 4.71% |
2024-04-03 | 1.6360 | 1.6360 | 3.76% |
2024-03-29 | 1.5950 | 1.5950 | 6.18% |
2024-03-22 | 1.5980 | 1.5980 | 6% |
2024-03-15 | 1.5990 | 1.5990 | 5.94% |
2024-03-08 | 1.5830 | 1.5830 | 6.88% |
2024-03-01 | 1.5510 | 1.5510 | 8.76% |
2024-02-23 | 1.5530 | 1.5530 | 8.65% |
2024-02-08 | 1.5710 | 1.5710 | 7.59% |
2024-02-02 | 1.6010 | 1.6010 | 5.82% |
2024-01-26 | 1.5900 | 1.5900 | 6.47% |
2024-01-19 | 1.5730 | 1.5730 | 7.47% |
2024-01-12 | 1.5970 | 1.5970 | 6.06% |
2024-01-05 | 1.6180 | 1.6180 | 4.82% |
2023-12-29 | 1.6580 | 1.6580 | 2.47% |
2023-12-22 | 1.6630 | 1.6630 | 2.18% |
2023-12-15 | 1.6710 | 1.6710 | 1.71% |
2023-12-08 | 1.7000 | 1.7000 | 0% |
2023-12-01 | 1.6380 | 1.6380 | 0.91% |
2023-11-24 | 1.6290 | 1.6290 | 1.45% |
2023-11-17 | 1.6220 | 1.6220 | 1.88% |
2023-11-10 | 1.6320 | 1.6320 | 1.27% |
2023-11-03 | 1.5950 | 1.5950 | 3.51% |
2023-10-27 | 1.5400 | 1.5400 | 6.84% |
2023-10-20 | 1.5630 | 1.5630 | 5.44% |
2023-10-13 | 1.5440 | 1.5440 | 6.59% |
2023-09-28 | 1.6290 | 1.6290 | 1.45% |
2023-09-22 | 1.6340 | 1.6340 | 1.15% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
8.76%
| 1.25 | 3.02 |
近2年 |
20.11%
| 0.02 | 0.03 |
近3年 |
20.43%
| 0.44 | 0.74 |
成立以来 |
20.43%
| 0.68 | 1.20 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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