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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | -- | 19.40% | 48.08% | 6.64% | -0.40% | -- | -- |
中债财富指数 | -- | 3.20% | 3.35% | 5.69% | 1.42% | -- | -- |
同类排名 | -- | 116/1402 | 71/1394 | 378/971 | 563/643 | -- | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2023-09 | 1.8780 | 1.8780 | -0.19% |
2023-08 | 1.8815 | 1.8815 | 0.57% |
2023-07 | 1.8708 | 1.8708 | 1.41% |
2023-06 | 1.8448 | 1.8448 | -1.47% |
2023-05 | 1.8723 | 1.8723 | 0.40% |
2023-04 | 1.8649 | 1.8649 | 0.29% |
2023-03 | 1.8595 | 1.8595 | 2.20% |
2023-02 | 1.8195 | 1.8195 | 3.62% |
2023-01 | 1.7560 | 1.7560 | 11.65% |
2022-12 | 1.5728 | 1.5728 | 9.59% |
2022-11 | 1.4352 | 1.4352 | 19.57% |
2022-10 | 1.2003 | 1.2003 | 0.63% |
2022-09 | 1.1928 | 1.1928 | 46.37% |
2022-08 | 0.8149 | 0.8149 | -0.39% |
2022-07 | 0.8181 | 0.8181 | -30.42% |
2022-06 | 1.1757 | 1.1757 | 2.85% |
2022-05 | 1.1431 | 1.1431 | 0.52% |
2022-04 | 1.1372 | 1.1372 | 1.59% |
2022-03 | 1.1194 | 1.1194 | 2.62% |
2022-02 | 1.0908 | 1.0908 | -2.30% |
2022-01 | 1.1165 | 1.1165 | 5.12% |
2021-12 | 1.0621 | 1.0621 | 1.69% |
2021-11 | 1.0445 | 1.0445 | 5.27% |
2021-10 | 0.9922 | 0.9922 | -0.05% |
2021-09 | 0.9927 | 0.9927 | 0.03% |
2021-08 | 0.9924 | 0.9924 | -0.03% |
2021-07 | 0.9927 | 0.9927 | 0.01% |
2021-06 | 0.9926 | 0.9926 | 0.01% |
2021-05 | 0.9925 | 0.9925 | -0.04% |
2021-04 | 0.9929 | 0.9929 | -0.04% |
2021-03 | 0.9933 | 0.9933 | -0.01% |
2021-02 | 0.9934 | 0.9934 | -0.10% |
2021-01 | 0.9944 | 0.9944 | -0.16% |
2020-12 | 0.9960 | 0.9960 | -0.12% |
2020-11 | 0.9972 | 0.9972 | -0.13% |
2020-10 | 0.9985 | 0.9985 | -0.13% |
2020-09 | 0.9998 | 0.9998 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2023-09-28 | 1.8780 | 1.8780 | 0.98% |
2023-09-22 | 1.7891 | 1.7891 | 5.67% |
2023-09-15 | 1.8776 | 1.8776 | 1% |
2023-09-08 | 1.8697 | 1.8697 | 1.42% |
2023-09-01 | 1.8818 | 1.8818 | 0.78% |
2023-08-31 | 1.8815 | 1.8815 | 0.8% |
2023-08-25 | 1.8966 | 1.8966 | 0% |
2023-08-18 | 1.8938 | 1.8938 | 0% |
2023-08-11 | 1.8744 | 1.8744 | 0.24% |
2023-08-04 | 1.8721 | 1.8721 | 0.37% |
2023-07-31 | 1.8708 | 1.8708 | 0.44% |
2023-07-28 | 1.8698 | 1.8698 | 0.49% |
2023-07-21 | 1.8347 | 1.8347 | 2.36% |
2023-07-14 | 1.8494 | 1.8494 | 1.58% |
2023-07-07 | 1.8471 | 1.8471 | 1.7% |
2023-06-30 | 1.8448 | 1.8448 | 1.82% |
2023-06-21 | 1.8455 | 1.8455 | 1.78% |
2023-06-16 | 1.8624 | 1.8624 | 0.88% |
2023-06-09 | 1.8604 | 1.8604 | 0.99% |
2023-06-02 | 1.8703 | 1.8703 | 0.46% |
2023-05-31 | 1.8723 | 1.8723 | 0.36% |
2023-05-26 | 1.8706 | 1.8706 | 0.45% |
2023-05-19 | 1.8684 | 1.8684 | 0.56% |
2023-05-12 | 1.8790 | 1.8790 | 0% |
2023-05-05 | 1.8672 | 1.8672 | 0% |
2023-04-28 | 1.8649 | 1.8649 | 0.01% |
2023-04-21 | 1.8651 | 1.8651 | 0% |
2023-04-14 | 1.8592 | 1.8592 | 0.02% |
2023-04-07 | 1.8570 | 1.8570 | 0.13% |
2023-03-31 | 1.8595 | 1.8595 | 0% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
5.67%
| 1.55 | 5.44 |
近2年 |
37.25%
| 0.79 | 0.86 |
近3年 |
37.25%
| 0.61 | 0.82 |
成立以来 |
37.25%
| 0.61 | 0.82 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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