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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | -0.90% | 2.84% | 8.73% | 5.85% | 16.93% | -- | -- |
南华商品指数 | 4.89% | 8.07% | 19.34% | 20.58% | 15.13% | -- | -- |
同类排名 | 147/243 | 157/290 | 84/258 | 95/219 | 49/148 | -- | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-04 | 1.0167 | 1.3416 | 0.23% |
2024-03 | 1.0142 | 1.3391 | -0.56% |
2024-02 | 1.0199 | 1.3448 | -0.65% |
2024-01 | 1.0265 | 1.3514 | 0.08% |
2023-12 | 1.0257 | 1.3506 | 0.63% |
2023-11 | 1.0194 | 1.3443 | 0.50% |
2023-10 | 1.0145 | 1.3394 | -0.39% |
2023-09 | 1.0186 | 1.3435 | -1.09% |
2023-08 | 1.0297 | 1.3546 | 1.36% |
2023-07 | 1.0158 | 1.3407 | -0.55% |
2023-06 | 1.0214 | 1.3463 | -0.19% |
2023-05 | 1.0232 | 1.3481 | 0.79% |
2023-04 | 1.0154 | 1.3403 | -0.11% |
2023-03 | 1.0164 | 1.3413 | 1.50% |
2023-02 | 1.0013 | 1.3262 | -0.38% |
2023-01 | 1.0053 | 1.3302 | 0.75% |
2022-12 | 1.1056 | 1.3224 | 0.55% |
2022-11 | 1.0996 | 1.3164 | 1.34% |
2022-10 | 1.0850 | 1.3018 | -0.14% |
2022-09 | 1.0866 | 1.3034 | 3.66% |
2022-08 | 1.0482 | 1.2650 | 3.77% |
2022-07 | 1.0100 | 1.2268 | 1.65% |
2022-06 | 0.9934 | 1.2102 | -0.30% |
2022-05 | 0.9962 | 1.2130 | 0.91% |
2022-04 | 0.9872 | 1.2040 | -2.13% |
2022-03 | 1.0089 | 1.2257 | 1.29% |
2022-02 | 0.9962 | 1.2130 | 0.47% |
2022-01 | 0.9917 | 1.2085 | -2.47% |
2021-12 | 1.0169 | 1.2337 | -1.65% |
2021-11 | 1.0341 | 1.2509 | 1.67% |
2021-10 | 1.0171 | 1.2339 | 0.77% |
2021-09 | 1.0094 | 1.2262 | 1.01% |
2021-08 | 1.2160 | 1.2160 | 1.38% |
2021-07 | 1.1995 | 1.1995 | 0.97% |
2021-06 | 1.1880 | 1.1880 | -0.17% |
2021-05 | 1.1900 | 1.1900 | -0.49% |
2021-04 | 1.1959 | 1.1959 | 3.41% |
2021-03 | 1.1565 | 1.1565 | -5.09% |
2021-02 | 1.2185 | 1.2185 | 3.72% |
2021-01 | 1.1748 | 1.1748 | 0.47% |
2020-12 | 1.1693 | 1.1693 | 10.65% |
2020-11 | 1.0568 | 1.0568 | 3.90% |
2020-10 | 1.0171 | 1.0171 | 1.69% |
2020-09 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-04-29 | 1.0167 | 1.3416 | 3.56% |
2024-04-25 | 1.0175 | 1.3424 | 3.49% |
2024-04-24 | 1.0174 | 1.3423 | 3.49% |
2024-04-23 | 1.0177 | 1.3426 | 3.47% |
2024-04-22 | 1.0176 | 1.3425 | 3.47% |
2024-04-19 | 1.0176 | 1.3425 | 3.47% |
2024-04-18 | 1.0178 | 1.3427 | 3.45% |
2024-04-17 | 1.0189 | 1.3438 | 3.35% |
2024-04-16 | 1.0196 | 1.3445 | 3.28% |
2024-04-15 | 1.0180 | 1.3429 | 3.44% |
2024-04-12 | 1.0182 | 1.3431 | 3.42% |
2024-04-11 | 1.0175 | 1.3424 | 3.48% |
2024-04-10 | 1.0170 | 1.3419 | 3.53% |
2024-04-09 | 1.0172 | 1.3421 | 3.51% |
2024-04-08 | 1.0169 | 1.3418 | 3.54% |
2024-04-03 | 1.0173 | 1.3422 | 3.5% |
2024-04-02 | 1.0146 | 1.3395 | 3.75% |
2024-04-01 | 1.0142 | 1.3391 | 3.79% |
2024-03-29 | 1.0165 | 1.3414 | 3.57% |
2024-03-28 | 1.0181 | 1.3430 | 3.42% |
2024-03-27 | 1.0200 | 1.3449 | 3.23% |
2024-03-26 | 1.0201 | 1.3450 | 3.23% |
2024-03-25 | 1.0198 | 1.3447 | 3.26% |
2024-03-22 | 1.0185 | 1.3434 | 3.38% |
2024-03-21 | 1.0172 | 1.3421 | 3.51% |
2024-03-20 | 1.0176 | 1.3425 | 3.47% |
2024-03-19 | 1.0169 | 1.3418 | 3.54% |
2024-03-18 | 1.0155 | 1.3404 | 3.67% |
2024-03-15 | 1.0154 | 1.3403 | 3.68% |
2024-03-14 | 1.0168 | 1.3417 | 3.54% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
3.82%
| -0.89 | -1.71 |
近2年 |
3.82%
| 0.82 | 1.52 |
近3年 |
9.87%
| 0.36 | 0.53 |
成立以来 |
9.87%
| 0.96 | 1.56 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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