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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | 4.63% | -6.74% | -0.77% | 13.96% | 12.78% | -- | -- |
南华商品指数 | 5.91% | 8.07% | 19.34% | 20.58% | 13.45% | -- | -- |
同类排名 | 387/1555 | 1822/2302 | 1315/2173 | 311/1607 | 423/1029 | -- | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-04 | 1.0111 | 1.2611 | -0.30% |
2024-03 | 1.0140 | 1.2640 | 5.11% |
2024-02 | 0.9646 | 1.2146 | -3.22% |
2024-01 | 0.9967 | 1.2467 | 3.16% |
2023-12 | 0.9662 | 1.2162 | 0.50% |
2023-11 | 0.9614 | 1.2114 | 2.80% |
2023-10 | 0.9352 | 1.1852 | -0.14% |
2023-09 | 0.9365 | 1.1865 | 0.31% |
2023-08 | 0.9335 | 1.1835 | -2.01% |
2023-07 | 0.9526 | 1.2026 | -11.04% |
2023-06 | 1.0708 | 1.3208 | -4.46% |
2023-05 | 1.1208 | 1.3708 | 3.05% |
2023-04 | 1.0876 | 1.3376 | 3.25% |
2023-03 | 1.0533 | 1.3033 | 2.71% |
2023-02 | 1.0255 | 1.2755 | -2.08% |
2023-01 | 1.0473 | 1.2973 | 1.10% |
2022-12 | 1.0360 | 1.2860 | 1.37% |
2022-11 | 1.0220 | 1.2720 | -3.80% |
2022-10 | 1.0623 | 1.3123 | 5.48% |
2022-09 | 1.0071 | 1.2571 | -3.85% |
2022-08 | 1.0475 | 1.2975 | -2.45% |
2022-07 | 1.0738 | 1.3238 | 0.65% |
2022-06 | 1.0668 | 1.3168 | 1.30% |
2022-05 | 1.0531 | 1.3031 | -1.02% |
2022-04 | 1.0638 | 1.3138 | -0.04% |
2022-03 | 1.0642 | 1.3142 | -0.67% |
2022-02 | 1.0714 | 1.3214 | 3.93% |
2022-01 | 1.0308 | 1.2808 | -1.24% |
2021-12 | 1.0437 | 1.2937 | -1.64% |
2021-11 | 1.0610 | 1.3110 | -0.12% |
2021-10 | 1.3082 | 1.3082 | -1.22% |
2021-09 | 1.3244 | 1.3244 | 6.62% |
2021-08 | 1.2422 | 1.2422 | 3.72% |
2021-07 | 1.1977 | 1.1977 | -0.80% |
2021-06 | 1.2073 | 1.2073 | -5.03% |
2021-05 | 1.2713 | 1.2713 | 5.68% |
2021-04 | 1.2030 | 1.2030 | 2.66% |
2021-03 | 1.1718 | 1.1718 | 2.15% |
2021-02 | 1.1471 | 1.1471 | 1.92% |
2021-01 | 1.1255 | 1.1255 | -0.20% |
2020-12 | 1.1278 | 1.1278 | 8.62% |
2020-11 | 1.0383 | 1.0383 | 3.26% |
2020-10 | 1.0055 | 1.0055 | 0.54% |
2020-09 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-04-30 | 1.0111 | 1.2611 | 11.15% |
2024-04-26 | 1.0114 | 1.2614 | 11.12% |
2024-04-19 | 1.0177 | 1.2677 | 10.57% |
2024-04-12 | 1.0162 | 1.2662 | 10.7% |
2024-04-03 | 1.0170 | 1.2670 | 10.62% |
2024-03-29 | 1.0140 | 1.2640 | 10.89% |
2024-03-22 | 0.9822 | 1.2322 | 13.68% |
2024-03-15 | 0.9886 | 1.2386 | 13.12% |
2024-03-08 | 0.9642 | 1.2142 | 15.26% |
2024-03-01 | 0.9646 | 1.2146 | 15.22% |
2024-02-23 | 0.9707 | 1.2207 | 14.69% |
2024-02-08 | 0.9816 | 1.2316 | 13.73% |
2024-02-02 | 0.9967 | 1.2467 | 12.4% |
2024-01-26 | 0.9709 | 1.2209 | 14.67% |
2024-01-19 | 0.9881 | 1.2381 | 13.16% |
2024-01-12 | 0.9909 | 1.2409 | 12.92% |
2024-01-05 | 0.9851 | 1.2351 | 13.42% |
2023-12-29 | 0.9662 | 1.2162 | 15.09% |
2023-12-22 | 0.9739 | 1.2239 | 14.41% |
2023-12-15 | 0.9712 | 1.2212 | 14.64% |
2023-12-08 | 0.9816 | 1.2316 | 13.73% |
2023-12-01 | 0.9614 | 1.2114 | 15.51% |
2023-11-24 | 0.9530 | 1.2030 | 16.24% |
2023-11-17 | 0.9396 | 1.1896 | 17.42% |
2023-11-10 | 0.9392 | 1.1892 | 17.46% |
2023-11-03 | 0.9352 | 1.1852 | 17.81% |
2023-10-27 | 0.9395 | 1.1895 | 17.43% |
2023-10-20 | 0.9524 | 1.2024 | 16.29% |
2023-10-13 | 0.9389 | 1.1889 | 17.48% |
2023-09-28 | 0.9365 | 1.1865 | 17.69% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
17.95%
| -0.74 | -1.13 |
近2年 |
17.95%
| -0.50 | -0.80 |
近3年 |
17.95%
| -0.11 | -0.19 |
成立以来 |
17.95%
| 0.34 | 0.60 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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