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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | 3.03% | 23.07% | 15.10% | 57.93% | 0.70% | -- | -- |
南华商品指数 | 5.91% | 8.07% | 19.34% | 20.58% | 10.53% | -- | -- |
同类排名 | 296/1009 | 63/1524 | 239/1734 | 32/1661 | 883/1166 | -- | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-04 | 1.3280 | 1.9460 | 1.30% |
2024-03 | 1.3110 | 1.9290 | -0.30% |
2024-02 | 1.3150 | 1.9330 | 0.31% |
2024-01 | 1.3110 | 1.9290 | 1.70% |
2023-12 | 1.2890 | 1.9070 | 1.18% |
2023-11 | 1.2740 | 1.8920 | 1.03% |
2023-10 | 1.2610 | 1.8790 | 0.31% |
2023-09 | 1.2570 | 1.8750 | 0.88% |
2023-08 | 1.2460 | 1.8640 | 1.64% |
2023-07 | 1.2260 | 1.8440 | 0.50% |
2023-06 | 1.2200 | 1.8380 | 2.19% |
2023-05 | 1.1940 | 1.8120 | 3.21% |
2023-04 | 1.1570 | 1.7750 | 4.32% |
2023-03 | 1.1090 | 1.7270 | 2.20% |
2023-02 | 1.0850 | 1.7030 | 2.33% |
2023-01 | 1.0600 | 1.6780 | 1.22% |
2022-12 | 1.0470 | 1.6650 | 1.84% |
2022-11 | 1.0280 | 1.6460 | 1.99% |
2022-10 | 1.0080 | 1.6260 | -0.59% |
2022-09 | 1.0140 | 1.6320 | -0.98% |
2022-08 | 1.0240 | 1.6420 | -0.09% |
2022-07 | 1.0250 | 1.6430 | -0.19% |
2022-06 | 1.0270 | 1.6450 | -0.48% |
2022-05 | 1.0320 | 1.6500 | 0.90% |
2022-04 | 1.0230 | 1.6410 | 2.20% |
2022-03 | 1.0010 | 1.6190 | 0.84% |
2022-02 | 1.2320 | 1.6090 | 4.39% |
2022-01 | 1.1800 | 1.5570 | 4.51% |
2021-12 | 1.1290 | 1.5060 | 4.44% |
2021-11 | 1.0810 | 1.4580 | 3.54% |
2021-10 | 1.0440 | 1.4210 | 3.36% |
2021-09 | 1.0100 | 1.3870 | 3.92% |
2021-08 | 1.2130 | 1.3420 | 2.44% |
2021-07 | 1.1840 | 1.3130 | 2.42% |
2021-06 | 1.1560 | 1.2850 | 4.62% |
2021-05 | 1.1050 | 1.2340 | 4.52% |
2021-04 | 1.0570 | 1.1860 | 5.17% |
2021-03 | 1.0050 | 1.1340 | 2.32% |
2021-02 | 1.1090 | 1.1090 | 6.84% |
2021-01 | 1.0380 | 1.0380 | 3.08% |
2020-12 | 1.0070 | 1.0070 | 0.50% |
2020-11 | 1.0020 | 1.0020 | 0.20% |
2020-10 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-04-30 | 1.3280 | 1.9460 | 0.6% |
2024-04-26 | 1.3340 | 1.9520 | 0.15% |
2024-04-19 | 1.3360 | 1.9540 | 0% |
2024-04-12 | 1.3300 | 1.9480 | 0% |
2024-04-03 | 1.3100 | 1.9280 | 0.45% |
2024-03-29 | 1.3110 | 1.9290 | 0.38% |
2024-03-22 | 1.3080 | 1.9260 | 0.6% |
2024-03-15 | 1.3130 | 1.9310 | 0.23% |
2024-03-08 | 1.3120 | 1.9300 | 0.3% |
2024-03-01 | 1.3150 | 1.9330 | 0.07% |
2024-02-23 | 1.3160 | 1.9340 | 0% |
2024-02-08 | 1.3110 | 1.9290 | 0% |
2024-02-02 | 1.3110 | 1.9290 | 0% |
2024-01-26 | 1.3100 | 1.9280 | 0% |
2024-01-19 | 1.3100 | 1.9280 | 0% |
2024-01-12 | 1.2960 | 1.9140 | 0% |
2024-01-05 | 1.2900 | 1.9080 | 0% |
2023-12-29 | 1.2890 | 1.9070 | 0% |
2023-12-22 | 1.2880 | 1.9060 | 0% |
2023-12-18 | 1.2850 | 1.9030 | 0.08% |
2023-12-15 | 1.2850 | 1.9030 | 0.08% |
2023-12-14 | 1.2860 | 1.9040 | 0% |
2023-12-13 | 1.2800 | 1.8980 | 0.08% |
2023-12-12 | 1.2800 | 1.8980 | 0.08% |
2023-12-11 | 1.2800 | 1.8980 | 0.08% |
2023-12-08 | 1.2810 | 1.8990 | 0% |
2023-12-07 | 1.2740 | 1.8920 | 0.15% |
2023-12-06 | 1.2750 | 1.8930 | 0.08% |
2023-12-05 | 1.2720 | 1.8900 | 0.31% |
2023-12-04 | 1.2730 | 1.8910 | 0.23% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
0.65%
| 3.20 | 9.39 |
近2年 |
3.66%
| 2.55 | 4.07 |
近3年 |
3.66%
| 2.96 | 5.63 |
成立以来 |
3.66%
| 3.24 | 6.71 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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