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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | 14.34% | -30.89% | 160.13% | 20.51% | -21.50% | -- | -- |
中债财富指数 | 2.43% | 4.65% | 3.35% | 5.69% | 1.05% | -- | -- |
同类排名 | 100/1113 | 1358/1394 | 23/1393 | 147/971 | 639/646 | -- | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-04 | 0.8290 | 2.1660 | 9.51% |
2024-03 | 0.7570 | 2.0940 | 3.27% |
2024-02 | 0.7330 | 2.0700 | 1.66% |
2024-01 | 0.7210 | 2.0580 | -0.55% |
2023-12 | 0.7250 | 2.0620 | -7.06% |
2023-11 | 0.7800 | 2.1170 | 2.09% |
2023-10 | 0.7640 | 2.1010 | -1.29% |
2023-09 | 0.7740 | 2.1110 | 0.78% |
2023-08 | 0.7680 | 2.1050 | -1.16% |
2023-07 | 0.7770 | 2.1140 | 0.91% |
2023-06 | 0.7700 | 2.1070 | 1.18% |
2023-05 | 0.7610 | 2.0980 | -27.25% |
2023-04 | 1.0460 | 2.3830 | -0.09% |
2023-03 | 1.0470 | 2.3840 | 0.00% |
2023-02 | 1.0470 | 2.3840 | -0.09% |
2023-01 | 1.0480 | 2.3850 | -0.09% |
2022-12 | 1.0490 | 2.3860 | -2.67% |
2022-11 | 1.3450 | 2.4110 | 13.32% |
2022-10 | 1.1870 | 2.2530 | 0.11% |
2022-09 | 1.7580 | 2.2520 | 0.63% |
2022-08 | 1.7470 | 2.2410 | -5.11% |
2022-07 | 1.8410 | 2.3350 | -0.73% |
2022-06 | 2.3510 | 2.3510 | 67.93% |
2022-05 | 1.4000 | 1.4000 | 43.59% |
2022-04 | 0.9750 | 0.9750 | 0.21% |
2022-03 | 0.9730 | 0.9730 | 0.00% |
2022-02 | 0.9730 | 0.9730 | 2.75% |
2022-01 | 0.9470 | 0.9470 | 0.11% |
2021-12 | 0.9460 | 0.9460 | 16.93% |
2021-11 | 0.8090 | 0.8090 | 0.62% |
2021-10 | 0.8040 | 0.8040 | 0.12% |
2021-09 | 0.8030 | 0.8030 | 1.52% |
2021-08 | 0.7910 | 0.7910 | 2.20% |
2021-07 | 0.7740 | 0.7740 | 12.83% |
2021-06 | 0.6860 | 0.6860 | -11.48% |
2021-05 | 0.7750 | 0.7750 | 8.54% |
2021-04 | 0.7140 | 0.7140 | 0.28% |
2021-03 | 0.7120 | 0.7120 | 0.00% |
2021-02 | 0.7120 | 0.7120 | 17.49% |
2021-01 | 0.6060 | 0.6060 | -22.80% |
2020-12 | 0.7850 | 0.7850 | 0.51% |
2020-11 | 0.7810 | 0.7810 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-04-19 | 0.8290 | 2.1660 | 24.16% |
2024-04-12 | 0.7900 | 2.1270 | 27.73% |
2024-04-03 | 0.7590 | 2.0960 | 30.57% |
2024-03-29 | 0.7570 | 2.0940 | 30.75% |
2024-03-22 | 0.7400 | 2.0770 | 32.3% |
2024-03-15 | 0.7380 | 2.0750 | 32.49% |
2024-03-08 | 0.7350 | 2.0720 | 32.76% |
2024-03-01 | 0.7330 | 2.0700 | 32.94% |
2024-02-23 | 0.7310 | 2.0680 | 33.13% |
2024-02-08 | 0.7260 | 2.0630 | 33.58% |
2024-02-02 | 0.7210 | 2.0580 | 34.04% |
2024-01-26 | 0.7180 | 2.0550 | 34.31% |
2024-01-12 | 0.7160 | 2.0530 | 34.5% |
2024-01-05 | 0.7270 | 2.0640 | 33.49% |
2023-12-29 | 0.7250 | 2.0620 | 33.67% |
2023-12-22 | 0.7220 | 2.0590 | 33.95% |
2023-12-15 | 0.7200 | 2.0570 | 34.13% |
2023-12-08 | 0.7170 | 2.0540 | 34.4% |
2023-12-01 | 0.7800 | 2.1170 | 28.64% |
2023-11-24 | 0.8040 | 2.1410 | 26.44% |
2023-11-17 | 0.7690 | 2.1060 | 29.65% |
2023-11-10 | 0.7660 | 2.1030 | 29.92% |
2023-11-03 | 0.7640 | 2.1010 | 30.1% |
2023-10-27 | 0.7620 | 2.0990 | 30.28% |
2023-10-20 | 0.7600 | 2.0970 | 30.47% |
2023-10-13 | 0.7580 | 2.0950 | 30.65% |
2023-09-28 | 0.7740 | 2.1110 | 29.19% |
2023-09-22 | 0.7740 | 2.1110 | 29.19% |
2023-09-15 | 0.7730 | 2.1100 | 29.28% |
2023-09-08 | 0.7700 | 2.1070 | 29.55% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
35.37%
| -0.42 | -0.24 |
近2年 |
38.15%
| 0.76 | 1.10 |
近3年 |
40.75%
| 0.73 | 0.92 |
成立以来 |
40.75%
| 0.54 | 0.90 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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