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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | 3.18% | 2.23% | 17.10% | 9.35% | 0.37% | -- | -- |
沪深300 | 4.46% | -11.38% | -21.63% | -5.20% | 8.26% | -- | -- |
同类排名 | 3020/13264 | 5100/17710 | 882/20520 | 7089/21070 | 14283/18124 | -- | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-04 | 1.1363 | 1.3205 | 0.11% |
2024-03 | 1.1351 | 1.3193 | 0.68% |
2024-02 | 1.1274 | 1.3116 | 1.19% |
2024-01 | 1.1141 | 1.2983 | 1.17% |
2023-12 | 1.1011 | 1.2853 | -0.05% |
2023-11 | 1.1016 | 1.2858 | -0.84% |
2023-10 | 1.1110 | 1.2952 | -1.45% |
2023-09 | 1.1272 | 1.3114 | -0.76% |
2023-08 | 1.1358 | 1.3200 | 1.11% |
2023-07 | 1.1234 | 1.3076 | 0.20% |
2023-06 | 1.1212 | 1.3054 | 0.54% |
2023-05 | 1.1152 | 1.2994 | 1.84% |
2023-04 | 1.0951 | 1.2793 | -0.26% |
2023-03 | 1.0981 | 1.2823 | 1.44% |
2023-02 | 1.0824 | 1.2666 | -0.16% |
2023-01 | 1.0842 | 1.2684 | 0.65% |
2022-12 | 1.0772 | 1.2614 | -1.02% |
2022-11 | 1.0884 | 1.2726 | -1.68% |
2022-10 | 1.1071 | 1.2913 | 1.28% |
2022-09 | 1.0929 | 1.2771 | 0.64% |
2022-08 | 1.0860 | 1.2702 | 3.90% |
2022-07 | 1.0452 | 1.2294 | 0.62% |
2022-06 | 1.0389 | 1.2231 | 0.34% |
2022-05 | 1.0353 | 1.2195 | 3.11% |
2022-04 | 1.0041 | 1.1883 | 4.24% |
2022-03 | 1.0402 | 1.1448 | 5.29% |
2022-02 | 0.9881 | 1.0927 | 0.35% |
2022-01 | 0.9848 | 1.0894 | -0.88% |
2021-12 | 1.0975 | 1.0975 | -1.38% |
2021-11 | 1.1129 | 1.1129 | 2.87% |
2021-10 | 1.0818 | 1.0818 | 2.31% |
2021-09 | 1.0574 | 1.0574 | -2.90% |
2021-08 | 1.0890 | 1.0890 | 4.40% |
2021-07 | 1.0431 | 1.0431 | 3.25% |
2021-06 | 1.0103 | 1.0103 | 1.76% |
2021-05 | 0.9928 | 0.9928 | -2.25% |
2021-04 | 1.0157 | 1.0157 | -2.70% |
2021-03 | 1.0439 | 1.0439 | 0.97% |
2021-02 | 1.0339 | 1.0339 | 0.30% |
2021-01 | 1.0308 | 1.0308 | 2.70% |
2020-12 | 1.0037 | 1.0037 | 0.45% |
2020-11 | 0.9992 | 0.9992 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-04-26 | 1.1363 | 1.3205 | 0.22% |
2024-04-25 | 1.1335 | 1.3177 | 0.46% |
2024-04-24 | 1.1329 | 1.3171 | 0.52% |
2024-04-23 | 1.1301 | 1.3143 | 0.76% |
2024-04-22 | 1.1300 | 1.3142 | 0.77% |
2024-04-19 | 1.1295 | 1.3137 | 0.81% |
2024-04-18 | 1.1304 | 1.3146 | 0.73% |
2024-04-17 | 1.1311 | 1.3153 | 0.67% |
2024-04-16 | 1.1272 | 1.3114 | 1.02% |
2024-04-15 | 1.1307 | 1.3149 | 0.71% |
2024-04-12 | 1.1351 | 1.3193 | 0.32% |
2024-04-11 | 1.1347 | 1.3189 | 0.36% |
2024-04-10 | 1.1339 | 1.3181 | 0.43% |
2024-04-09 | 1.1358 | 1.3200 | 0.26% |
2024-04-08 | 1.1332 | 1.3174 | 0.49% |
2024-04-03 | 1.1360 | 1.3202 | 0.25% |
2024-04-02 | 1.1355 | 1.3197 | 0.29% |
2024-04-01 | 1.1351 | 1.3193 | 0.33% |
2024-03-22 | 1.1349 | 1.3191 | 0.35% |
2024-03-21 | 1.1372 | 1.3214 | 0.15% |
2024-03-20 | 1.1353 | 1.3195 | 0.32% |
2024-03-19 | 1.1329 | 1.3171 | 0.53% |
2024-03-18 | 1.1322 | 1.3164 | 0.59% |
2024-03-15 | 1.1278 | 1.3120 | 0.97% |
2024-03-14 | 1.1277 | 1.3119 | 0.98% |
2024-03-13 | 1.1285 | 1.3127 | 0.91% |
2024-03-12 | 1.1286 | 1.3128 | 0.9% |
2024-03-11 | 1.1266 | 1.3108 | 1.07% |
2024-03-08 | 1.1238 | 1.3080 | 1.32% |
2024-03-07 | 1.1230 | 1.3072 | 1.39% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
3.67%
| 0.19 | 0.44 |
近2年 |
4.08%
| 0.67 | 1.15 |
近3年 |
5.77%
| 0.75 | 1.06 |
成立以来 |
6.26%
| 0.78 | 1.07 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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