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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | -0.37% | -6.36% | -0.52% | 5.88% | -0.25% | -- | -- |
中债财富指数 | 2.77% | 4.65% | 3.35% | 5.69% | 1.21% | -- | -- |
同类排名 | 1021/1113 | 1272/1394 | 1186/1393 | 410/971 | 556/646 | -- | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-04 | 0.9803 | 0.9803 | -0.08% |
2024-03 | 0.9811 | 0.9811 | -0.08% |
2024-02 | 0.9819 | 0.9819 | -0.09% |
2024-01 | 0.9828 | 0.9828 | -0.11% |
2023-12 | 0.9839 | 0.9839 | -0.08% |
2023-11 | 0.9847 | 0.9847 | -0.09% |
2023-10 | 0.9856 | 0.9856 | -0.10% |
2023-09 | 0.9866 | 0.9866 | -0.08% |
2023-08 | 0.9874 | 0.9874 | -0.11% |
2023-07 | 0.9885 | 0.9885 | -5.68% |
2023-06 | 1.0480 | 1.0480 | -0.04% |
2023-05 | 1.0484 | 1.0484 | -0.05% |
2023-04 | 1.0489 | 1.0489 | -0.04% |
2023-03 | 1.0493 | 1.0493 | -0.05% |
2023-02 | 1.0498 | 1.0498 | -0.04% |
2023-01 | 1.0502 | 1.0502 | -0.05% |
2022-12 | 1.0507 | 1.0507 | -0.04% |
2022-11 | 1.0511 | 1.0511 | -0.05% |
2022-10 | 1.0516 | 1.0516 | -0.04% |
2022-09 | 1.0520 | 1.0520 | -0.04% |
2022-08 | 1.0524 | 1.0524 | -0.06% |
2022-07 | 1.0530 | 1.0530 | -0.04% |
2022-06 | 1.0534 | 1.0534 | -0.05% |
2022-05 | 1.0539 | 1.0539 | -0.05% |
2022-04 | 1.0544 | 1.0544 | -0.04% |
2022-03 | 1.0548 | 1.0548 | -0.05% |
2022-02 | 1.0553 | 1.0553 | -0.04% |
2022-01 | 1.0557 | 1.0557 | -0.05% |
2021-12 | 1.0562 | 1.0562 | -0.04% |
2021-11 | 1.0566 | 1.0566 | 0.03% |
2021-10 | 1.0563 | 1.0563 | 0.31% |
2021-09 | 1.0530 | 1.0530 | 0.39% |
2021-08 | 1.0489 | 1.0489 | 0.51% |
2021-07 | 1.0436 | 1.0436 | 0.41% |
2021-06 | 1.0393 | 1.0393 | 2.95% |
2021-05 | 1.0095 | 1.0095 | 1.10% |
2021-04 | 0.9985 | 0.9985 | -0.17% |
2021-03 | 1.0002 | 1.0002 | -0.21% |
2021-02 | 1.0023 | 1.0023 | -0.16% |
2021-01 | 1.0039 | 1.0039 | 0.64% |
2020-12 | 0.9975 | 0.9975 | -0.19% |
2020-11 | 0.9994 | 0.9994 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-04-26 | 0.9803 | 0.9803 | 7.24% |
2024-04-19 | 0.9805 | 0.9805 | 7.22% |
2024-04-12 | 0.9807 | 0.9807 | 7.2% |
2024-04-03 | 0.9810 | 0.9810 | 7.17% |
2024-03-29 | 0.9811 | 0.9811 | 7.16% |
2024-03-22 | 0.9813 | 0.9813 | 7.14% |
2024-03-15 | 0.9815 | 0.9815 | 7.13% |
2024-03-08 | 0.9817 | 0.9817 | 7.11% |
2024-03-01 | 0.9819 | 0.9819 | 7.09% |
2024-02-23 | 0.9821 | 0.9821 | 7.07% |
2024-02-08 | 0.9826 | 0.9826 | 7.02% |
2024-02-02 | 0.9828 | 0.9828 | 7% |
2024-01-26 | 0.9830 | 0.9830 | 6.98% |
2024-01-19 | 0.9833 | 0.9833 | 6.95% |
2024-01-12 | 0.9835 | 0.9835 | 6.94% |
2024-01-05 | 0.9837 | 0.9837 | 6.92% |
2023-12-29 | 0.9839 | 0.9839 | 6.9% |
2023-12-22 | 0.9841 | 0.9841 | 6.88% |
2023-12-15 | 0.9843 | 0.9843 | 6.86% |
2023-12-08 | 0.9845 | 0.9845 | 6.84% |
2023-12-01 | 0.9847 | 0.9847 | 6.82% |
2023-11-24 | 0.9849 | 0.9849 | 6.8% |
2023-11-17 | 0.9851 | 0.9851 | 6.78% |
2023-11-10 | 0.9853 | 0.9853 | 6.77% |
2023-11-03 | 0.9856 | 0.9856 | 6.74% |
2023-10-27 | 0.9858 | 0.9858 | 6.72% |
2023-10-20 | 0.9860 | 0.9860 | 6.7% |
2023-10-13 | 0.9862 | 0.9862 | 6.68% |
2023-09-28 | 0.9866 | 0.9866 | 6.64% |
2023-09-22 | 0.9868 | 0.9868 | 6.62% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
6.54%
| -1.73 | -1.73 |
近2年 |
7.04%
| -1.66 | -1.66 |
近3年 |
7.24%
| -0.94 | -1.03 |
成立以来 |
7.24%
| -0.99 | -1.10 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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