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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | -1.93% | 2.88% | 1.41% | 20.24% | -1.87% | -- | -- |
中债财富指数 | 2.43% | 4.65% | 3.35% | 5.69% | 1.15% | -- | -- |
同类排名 | 300/657 | 465/804 | 373/742 | 107/484 | 235/263 | -- | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-04 | 1.2072 | 1.2072 | -1.02% |
2024-03 | 1.2196 | 1.2196 | 0.02% |
2024-02 | 1.2193 | 1.2193 | 6.31% |
2024-01 | 1.1469 | 1.1469 | -6.83% |
2023-12 | 1.2310 | 1.2310 | 0.06% |
2023-11 | 1.2303 | 1.2303 | 0.07% |
2023-10 | 1.2294 | 1.2294 | -1.51% |
2023-09 | 1.2482 | 1.2482 | -0.22% |
2023-08 | 1.2509 | 1.2509 | -1.12% |
2023-07 | 1.2651 | 1.2651 | 1.70% |
2023-06 | 1.2439 | 1.2439 | 0.76% |
2023-05 | 1.2345 | 1.2345 | -0.52% |
2023-04 | 1.2410 | 1.2410 | -0.87% |
2023-03 | 1.2519 | 1.2519 | -0.18% |
2023-02 | 1.2541 | 1.2541 | -0.18% |
2023-01 | 1.2563 | 1.2563 | 5.00% |
2022-12 | 1.1965 | 1.1965 | -4.43% |
2022-11 | 1.2519 | 1.2519 | 4.47% |
2022-10 | 1.1983 | 1.1983 | 0.32% |
2022-09 | 1.1945 | 1.1945 | -2.94% |
2022-08 | 1.2307 | 1.2307 | -1.67% |
2022-07 | 1.2516 | 1.2516 | 3.11% |
2022-06 | 1.2138 | 1.2138 | 5.33% |
2022-05 | 1.1524 | 1.1524 | 2.98% |
2022-04 | 1.1190 | 1.1190 | -3.02% |
2022-03 | 1.1538 | 1.1538 | -2.45% |
2022-02 | 1.1828 | 1.1828 | 1.23% |
2022-01 | 1.1684 | 1.1684 | -0.97% |
2021-12 | 1.1799 | 1.1799 | 1.93% |
2021-11 | 1.1576 | 1.1576 | 11.31% |
2021-10 | 1.0400 | 1.0400 | -0.42% |
2021-09 | 1.0444 | 1.0444 | -2.60% |
2021-08 | 1.0723 | 1.0723 | 10.63% |
2021-07 | 0.9693 | 0.9693 | -0.09% |
2021-06 | 0.9702 | 0.9702 | -0.22% |
2021-05 | 0.9723 | 0.9723 | -0.17% |
2021-04 | 0.9740 | 0.9740 | -0.17% |
2021-03 | 0.9757 | 0.9757 | -0.21% |
2021-02 | 0.9778 | 0.9778 | -0.17% |
2021-01 | 0.9795 | 0.9795 | -0.18% |
2020-12 | 0.9813 | 0.9813 | -1.02% |
2020-11 | 0.9914 | 0.9914 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-04-19 | 1.2072 | 1.2072 | 4.79% |
2024-04-12 | 1.2394 | 1.2394 | 2.25% |
2024-04-03 | 1.2372 | 1.2372 | 2.42% |
2024-03-29 | 1.2196 | 1.2196 | 3.81% |
2024-03-22 | 1.2321 | 1.2321 | 2.82% |
2024-03-15 | 1.2198 | 1.2198 | 3.79% |
2024-03-08 | 1.1970 | 1.1970 | 5.59% |
2024-03-01 | 1.2193 | 1.2193 | 3.83% |
2024-02-23 | 1.2150 | 1.2150 | 4.17% |
2024-02-08 | 1.1602 | 1.1602 | 8.49% |
2024-02-02 | 1.1469 | 1.1469 | 9.54% |
2024-01-26 | 1.2040 | 1.2040 | 5.04% |
2024-01-19 | 1.2013 | 1.2013 | 5.25% |
2024-01-12 | 1.2228 | 1.2228 | 3.56% |
2024-01-05 | 1.2210 | 1.2210 | 3.7% |
2023-12-29 | 1.2310 | 1.2310 | 2.91% |
2023-12-22 | 1.2052 | 1.2052 | 4.95% |
2023-12-15 | 1.2111 | 1.2111 | 4.48% |
2023-12-08 | 1.2152 | 1.2152 | 4.16% |
2023-12-01 | 1.2303 | 1.2303 | 2.97% |
2023-11-24 | 1.2217 | 1.2217 | 3.64% |
2023-11-17 | 1.2439 | 1.2439 | 1.89% |
2023-11-10 | 1.2424 | 1.2424 | 2.01% |
2023-11-03 | 1.2294 | 1.2294 | 3.04% |
2023-10-27 | 1.2286 | 1.2286 | 3.1% |
2023-10-20 | 1.1995 | 1.1995 | 5.39% |
2023-10-13 | 1.2395 | 1.2395 | 2.24% |
2023-09-28 | 1.2482 | 1.2482 | 1.55% |
2023-09-22 | 1.2413 | 1.2413 | 2.1% |
2023-09-15 | 1.2357 | 1.2357 | 2.54% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
9.54%
| -0.56 | -0.72 |
近2年 |
9.54%
| 0.08 | 0.12 |
近3年 |
9.54%
| 0.44 | 0.64 |
成立以来 |
9.54%
| 0.30 | 0.42 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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