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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | 3.35% | 2.21% | 178.67% | 75.77% | 3.60% | -- | -- |
中债财富指数 | 2.77% | 4.65% | 3.35% | 5.69% | 1.08% | -- | -- |
同类排名 | 214/1113 | 1094/1394 | 18/1393 | 13/971 | 337/646 | -- | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-04 | 4.5920 | 4.8980 | -2.46% |
2024-03 | 4.7080 | 5.0140 | -0.23% |
2024-02 | 4.7190 | 5.0250 | 4.56% |
2024-01 | 4.5130 | 4.8190 | 1.58% |
2023-12 | 4.4430 | 4.7490 | 1.93% |
2023-11 | 4.3590 | 4.6650 | -0.21% |
2023-10 | 4.3680 | 4.6740 | -1.00% |
2023-09 | 4.4120 | 4.7180 | 0.02% |
2023-08 | 4.4110 | 4.7170 | -0.68% |
2023-07 | 4.4410 | 4.7470 | -3.81% |
2023-06 | 4.6170 | 4.9230 | 0.31% |
2023-05 | 4.6030 | 4.9090 | 0.70% |
2023-04 | 4.5710 | 4.8770 | 0.93% |
2023-03 | 4.5290 | 4.8350 | 0.11% |
2023-02 | 4.5240 | 4.8300 | -1.93% |
2023-01 | 4.6130 | 4.9190 | 6.12% |
2022-12 | 4.3470 | 4.6530 | 3.50% |
2022-11 | 4.2000 | 4.5060 | 5.69% |
2022-10 | 3.9740 | 4.2800 | 1.25% |
2022-09 | 3.9250 | 4.2310 | -0.63% |
2022-08 | 3.9500 | 4.2560 | -2.25% |
2022-07 | 4.0410 | 4.3470 | 3.59% |
2022-06 | 3.9010 | 4.2070 | 11.42% |
2022-05 | 3.5010 | 3.8070 | 78.99% |
2022-04 | 1.9560 | 2.2620 | 12.67% |
2022-03 | 1.7360 | 2.0420 | -7.63% |
2022-02 | 2.1940 | 2.1940 | 3.30% |
2022-01 | 2.1240 | 2.1240 | 16.64% |
2021-12 | 1.8210 | 1.8210 | 6.87% |
2021-11 | 1.7040 | 1.7040 | 4.09% |
2021-10 | 1.6370 | 1.6370 | 7.41% |
2021-09 | 1.5240 | 1.5240 | -0.20% |
2021-08 | 1.5270 | 1.5270 | 10.89% |
2021-07 | 1.3770 | 1.3770 | 1.18% |
2021-06 | 1.3610 | 1.3610 | 6.25% |
2021-05 | 1.2810 | 1.2810 | 5.00% |
2021-04 | 1.2200 | 1.2200 | 6.09% |
2021-03 | 1.1500 | 1.1500 | 9.00% |
2021-02 | 1.0550 | 1.0550 | 0.09% |
2021-01 | 1.0540 | 1.0540 | 1.74% |
2020-12 | 1.0360 | 1.0360 | 3.19% |
2020-11 | 1.0040 | 1.0040 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-04-26 | 4.5920 | 4.8980 | 3.1% |
2024-04-19 | 4.6150 | 4.9210 | 2.62% |
2024-04-12 | 4.6710 | 4.9770 | 1.44% |
2024-04-03 | 4.7090 | 5.0150 | 0.63% |
2024-03-29 | 4.7080 | 5.0140 | 0.65% |
2024-03-22 | 4.7030 | 5.0090 | 0.76% |
2024-03-15 | 4.7390 | 5.0450 | 0% |
2024-03-08 | 4.7040 | 5.0100 | 0.32% |
2024-03-01 | 4.7190 | 5.0250 | 0% |
2024-02-23 | 4.6670 | 4.9730 | 0% |
2024-02-08 | 4.5880 | 4.8940 | 1.5% |
2024-02-02 | 4.5130 | 4.8190 | 3.11% |
2024-01-26 | 4.4930 | 4.7990 | 3.54% |
2024-01-19 | 4.4840 | 4.7900 | 3.74% |
2024-01-12 | 4.4830 | 4.7890 | 3.76% |
2024-01-05 | 4.4530 | 4.7590 | 4.4% |
2023-12-29 | 4.4430 | 4.7490 | 4.62% |
2023-12-22 | 4.3490 | 4.6550 | 6.63% |
2023-12-15 | 4.3560 | 4.6620 | 6.48% |
2023-12-08 | 4.3420 | 4.6480 | 6.78% |
2023-12-01 | 4.3590 | 4.6650 | 6.42% |
2023-11-24 | 4.3370 | 4.6430 | 6.89% |
2023-11-17 | 4.3070 | 4.6130 | 7.53% |
2023-11-10 | 4.3340 | 4.6400 | 6.96% |
2023-11-03 | 4.3680 | 4.6740 | 6.23% |
2023-10-27 | 4.3790 | 4.6850 | 5.99% |
2023-10-20 | 4.4060 | 4.7120 | 5.41% |
2023-10-13 | 4.4290 | 4.7350 | 4.92% |
2023-09-28 | 4.4120 | 4.7180 | 5.28% |
2023-09-22 | 4.4180 | 4.7240 | 5.15% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
7.22%
| -0.32 | -0.35 |
近2年 |
7.53%
| 0.94 | 8.49 |
近3年 |
8.11%
| 1.16 | 5.50 |
成立以来 |
8.11%
| 1.19 | 5.31 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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