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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | -- | -9.33% | -0.92% | 34.87% | -4.72% | -- | -- |
南华商品指数 | -- | -1.01% | 19.34% | 20.58% | 11.22% | -- | -- |
同类排名 | -- | 1315/1524 | 1075/1734 | 83/1661 | 1090/1166 | -- | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2023-07 | 0.9740 | 1.1776 | 3.63% |
2023-06 | 0.9399 | 1.1435 | 6.61% |
2023-05 | 0.8816 | 1.0852 | -2.27% |
2023-04 | 0.9021 | 1.1057 | -7.87% |
2023-03 | 0.9792 | 1.1828 | -6.43% |
2023-02 | 1.0465 | 1.2501 | -3.70% |
2023-01 | 1.0868 | 1.2904 | 1.15% |
2022-12 | 1.0745 | 1.2781 | 7.23% |
2022-11 | 1.0020 | 1.2056 | 0.95% |
2022-10 | 0.9926 | 1.1962 | -2.17% |
2022-09 | 1.0146 | 1.2182 | -3.90% |
2022-08 | 1.0558 | 1.2594 | -2.75% |
2022-07 | 1.0856 | 1.2892 | -6.08% |
2022-06 | 1.1559 | 1.3595 | -6.56% |
2022-05 | 1.2370 | 1.4406 | -0.62% |
2022-04 | 1.2447 | 1.4483 | -0.57% |
2022-03 | 1.2519 | 1.4555 | 4.33% |
2022-02 | 1.1999 | 1.4035 | 4.72% |
2022-01 | 1.1458 | 1.3494 | 5.67% |
2021-12 | 1.0843 | 1.2879 | 0.92% |
2021-11 | 1.2733 | 1.2733 | -2.29% |
2021-10 | 1.3031 | 1.3031 | -3.41% |
2021-09 | 1.3491 | 1.3491 | 14.79% |
2021-08 | 1.1753 | 1.1753 | 3.96% |
2021-07 | 1.1305 | 1.1305 | 0.75% |
2021-06 | 1.1221 | 1.1221 | 2.45% |
2021-05 | 1.0953 | 1.0953 | 0.50% |
2021-04 | 1.0898 | 1.0898 | 4.22% |
2021-03 | 1.0457 | 1.0457 | -3.57% |
2021-02 | 1.0844 | 1.0844 | 10.55% |
2021-01 | 0.9809 | 0.9809 | 2.95% |
2020-12 | 0.9528 | 0.9528 | -4.67% |
2020-11 | 0.9995 | 0.9995 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2023-07-07 | 0.9740 | 1.1776 | 24.24% |
2023-06-30 | 0.9399 | 1.1435 | 26.89% |
2023-06-16 | 0.9220 | 1.1256 | 28.28% |
2023-06-09 | 0.8873 | 1.0909 | 30.98% |
2023-06-02 | 0.8816 | 1.0852 | 31.42% |
2023-05-26 | 0.8904 | 1.0940 | 30.74% |
2023-05-12 | 0.8810 | 1.0846 | 31.47% |
2023-05-05 | 0.8915 | 1.0951 | 30.66% |
2023-04-28 | 0.9021 | 1.1057 | 29.83% |
2023-04-21 | 0.9241 | 1.1277 | 28.12% |
2023-04-14 | 0.9658 | 1.1694 | 24.87% |
2023-04-07 | 0.9752 | 1.1788 | 24.15% |
2023-03-31 | 0.9792 | 1.1828 | 23.84% |
2023-03-24 | 0.9967 | 1.2003 | 22.48% |
2023-03-17 | 1.0200 | 1.2236 | 20.67% |
2023-03-10 | 1.0309 | 1.2345 | 19.82% |
2023-03-03 | 1.0465 | 1.2501 | 18.61% |
2023-02-24 | 1.0472 | 1.2508 | 18.55% |
2023-02-17 | 1.0474 | 1.2510 | 18.54% |
2023-02-10 | 1.0650 | 1.2686 | 17.17% |
2023-02-03 | 1.0868 | 1.2904 | 15.48% |
2023-01-20 | 1.1119 | 1.3155 | 13.53% |
2023-01-13 | 1.0709 | 1.2745 | 16.72% |
2023-01-06 | 1.0511 | 1.2547 | 18.26% |
2022-12-30 | 1.0745 | 1.2781 | 16.44% |
2022-12-23 | 1.0150 | 1.2186 | 21.07% |
2022-12-16 | 1.0538 | 1.2574 | 18.05% |
2022-12-09 | 1.0478 | 1.2514 | 18.51% |
2022-12-02 | 1.0130 | 1.2166 | 21.22% |
2022-11-30 | 1.0020 | 1.2056 | 22.07% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
20.75%
| -0.84 | -1.49 |
近2年 |
31.47%
| 0.05 | 0.08 |
成立以来 |
31.47%
| 0.22 | 0.36 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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