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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | 0.74% | 8.57% | 4.05% | 4.75% | 3.62% | -- | -- |
南华商品指数 | 5.91% | 8.07% | 19.34% | 20.58% | 9.11% | -- | -- |
同类排名 | 789/1555 | 526/2302 | 635/2173 | 662/1607 | 633/1029 | -- | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-04 | 1.0171 | 1.2187 | 1.07% |
2024-03 | 1.0063 | 1.2079 | -0.65% |
2024-02 | 1.0128 | 1.2144 | -0.01% |
2024-01 | 1.0129 | 1.2145 | 0.33% |
2023-12 | 1.0095 | 1.2111 | 1.09% |
2023-11 | 1.0606 | 1.2001 | -0.39% |
2023-10 | 1.0648 | 1.2043 | 0.20% |
2023-09 | 1.0627 | 1.2022 | -1.06% |
2023-08 | 1.0740 | 1.2135 | -1.84% |
2023-07 | 1.0940 | 1.2335 | 4.03% |
2023-06 | 1.0516 | 1.1911 | 1.04% |
2023-05 | 1.0408 | 1.1803 | 0.36% |
2023-04 | 1.0370 | 1.1765 | -0.08% |
2023-03 | 1.0379 | 1.1774 | 1.30% |
2023-02 | 1.0246 | 1.1641 | 1.82% |
2023-01 | 1.0063 | 1.1458 | 1.92% |
2022-12 | 0.9873 | 1.1268 | -1.18% |
2022-11 | 0.9991 | 1.1386 | 0.36% |
2022-10 | 1.0530 | 1.1348 | -1.40% |
2022-09 | 1.0679 | 1.1497 | 1.16% |
2022-08 | 1.0557 | 1.1375 | 2.86% |
2022-07 | 1.0262 | 1.1080 | 1.23% |
2022-06 | 1.0136 | 1.0954 | 0.57% |
2022-05 | 1.0079 | 1.0897 | -0.17% |
2022-04 | 1.0096 | 1.0914 | 0.61% |
2022-03 | 1.0036 | 1.0854 | 0.38% |
2022-02 | 0.9999 | 1.0817 | -0.28% |
2022-01 | 1.0026 | 1.0844 | -0.08% |
2021-12 | 1.0034 | 1.0852 | 0.41% |
2021-11 | 1.0811 | 1.0811 | 0.49% |
2021-10 | 1.0758 | 1.0758 | -0.35% |
2021-09 | 1.0796 | 1.0796 | -5.00% |
2021-08 | 1.1364 | 1.1364 | 1.33% |
2021-07 | 1.1215 | 1.1215 | -0.60% |
2021-06 | 1.1283 | 1.1283 | 3.01% |
2021-05 | 1.0953 | 1.0953 | 0.91% |
2021-04 | 1.0854 | 1.0854 | 0.37% |
2021-03 | 1.0814 | 1.0814 | 2.86% |
2021-02 | 1.0513 | 1.0513 | -0.32% |
2021-01 | 1.0547 | 1.0547 | 1.78% |
2020-12 | 1.0363 | 1.0363 | 3.62% |
2020-11 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-04-30 | 1.0171 | 1.2187 | 1.29% |
2024-04-26 | 1.0209 | 1.2225 | 0.92% |
2024-04-19 | 1.0238 | 1.2254 | 0.64% |
2024-04-12 | 1.0214 | 1.2230 | 0.87% |
2024-04-03 | 1.0100 | 1.2116 | 1.97% |
2024-03-29 | 1.0063 | 1.2079 | 2.33% |
2024-03-22 | 1.0075 | 1.2091 | 2.21% |
2024-03-15 | 1.0032 | 1.2048 | 2.63% |
2024-03-08 | 1.0067 | 1.2083 | 2.29% |
2024-03-01 | 1.0134 | 1.2150 | 1.64% |
2024-02-29 | 1.0128 | 1.2144 | 1.69% |
2024-02-23 | 1.0129 | 1.2145 | 1.69% |
2024-02-08 | 1.0116 | 1.2132 | 1.81% |
2024-02-02 | 1.0105 | 1.2121 | 1.92% |
2024-01-31 | 1.0129 | 1.2145 | 1.69% |
2024-01-26 | 1.0146 | 1.2162 | 1.52% |
2024-01-19 | 1.0122 | 1.2138 | 1.75% |
2024-01-12 | 1.0116 | 1.2132 | 1.81% |
2024-01-05 | 1.0112 | 1.2128 | 1.85% |
2023-12-29 | 1.0095 | 1.2111 | 2.01% |
2023-12-22 | 1.0085 | 1.2101 | 2.11% |
2023-12-15 | 1.0055 | 1.2071 | 2.4% |
2023-12-08 | 1.0028 | 1.2044 | 2.66% |
2023-12-04 | 1.0000 | 1.2016 | 2.93% |
2023-12-01 | 1.0615 | 1.2010 | 2.99% |
2023-11-30 | 1.0606 | 1.2001 | 3.07% |
2023-11-24 | 1.0635 | 1.2030 | 2.8% |
2023-11-17 | 1.0635 | 1.2030 | 2.8% |
2023-11-10 | 1.0641 | 1.2036 | 2.75% |
2023-11-03 | 1.0666 | 1.2061 | 2.52% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
3.12%
| 0.39 | 0.78 |
近2年 |
3.12%
| 0.95 | 1.84 |
近3年 |
5.49%
| 0.31 | 0.42 |
成立以来 |
5.49%
| 0.75 | 1.07 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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