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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | -10.76% | 11.38% | -1.66% | 28.24% | 4.39% | -- | -- |
沪深300 | 4.46% | -11.38% | -21.63% | -5.20% | 6.12% | -- | -- |
同类排名 | 10549/13089 | 2266/17750 | 5439/20540 | 2912/21080 | 12725/18128 | -- | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-04 | 1.2004 | 1.3004 | -2.34% |
2024-03 | 1.2291 | 1.3291 | -1.88% |
2024-02 | 1.2527 | 1.3527 | 19.93% |
2024-01 | 1.0445 | 1.1445 | -22.35% |
2023-12 | 1.3451 | 1.4451 | -9.63% |
2023-11 | 1.4884 | 1.5884 | 2.21% |
2023-10 | 1.4563 | 1.5563 | 3.63% |
2023-09 | 1.4053 | 1.5053 | -4.60% |
2023-08 | 1.4730 | 1.5730 | 6.19% |
2023-07 | 1.3872 | 1.4872 | -14.82% |
2023-06 | 1.6285 | 1.7285 | -2.01% |
2023-05 | 1.6620 | 1.7620 | 0.88% |
2023-04 | 1.6475 | 1.7475 | 18.00% |
2023-03 | 1.3961 | 1.4961 | 4.86% |
2023-02 | 1.3313 | 1.4313 | -3.23% |
2023-01 | 1.3758 | 1.4758 | 13.92% |
2022-12 | 1.2077 | 1.3077 | 0.08% |
2022-11 | 1.2067 | 1.3067 | -6.18% |
2022-10 | 1.2863 | 1.3863 | -3.81% |
2022-09 | 1.3373 | 1.4373 | -0.41% |
2022-08 | 1.3428 | 1.4428 | -2.06% |
2022-07 | 1.3710 | 1.4710 | 13.97% |
2022-06 | 1.2030 | 1.3030 | 6.48% |
2022-05 | 1.1299 | 1.2299 | 15.99% |
2022-04 | 0.9741 | 1.0741 | -14.12% |
2022-03 | 1.1343 | 1.2343 | -7.05% |
2022-02 | 1.2204 | 1.3204 | 5.41% |
2022-01 | 1.1578 | 1.2578 | -5.75% |
2021-12 | 1.2284 | 1.3284 | -1.60% |
2021-11 | 1.2483 | 1.3483 | 15.77% |
2021-10 | 1.1751 | 1.1751 | 0.38% |
2021-09 | 1.1707 | 1.1707 | -5.17% |
2021-08 | 1.2345 | 1.2345 | 5.06% |
2021-07 | 1.1750 | 1.1750 | 12.21% |
2021-06 | 1.0471 | 1.0471 | 0.15% |
2021-05 | 1.0455 | 1.0455 | 2.53% |
2021-04 | 1.0197 | 1.0197 | 1.41% |
2021-03 | 1.0055 | 1.0055 | 0.98% |
2021-02 | 0.9957 | 0.9957 | -1.78% |
2021-01 | 1.0137 | 1.0137 | -2.89% |
2020-12 | 1.0439 | 1.0439 | 4.39% |
2020-11 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-04-26 | 1.2004 | 1.3004 | 31.91% |
2024-04-19 | 1.1472 | 1.2472 | 34.93% |
2024-04-12 | 1.1473 | 1.2473 | 34.92% |
2024-04-03 | 1.2061 | 1.3061 | 31.59% |
2024-03-29 | 1.2291 | 1.3291 | 30.28% |
2024-03-22 | 1.3185 | 1.4185 | 25.21% |
2024-03-15 | 1.2557 | 1.3557 | 28.77% |
2024-03-08 | 1.2544 | 1.3544 | 28.84% |
2024-03-01 | 1.2527 | 1.3527 | 28.94% |
2024-02-23 | 1.1669 | 1.2669 | 33.81% |
2024-02-08 | 1.1449 | 1.2449 | 35.06% |
2024-02-02 | 1.0445 | 1.1445 | 40.75% |
2024-01-26 | 1.1293 | 1.2293 | 35.94% |
2024-01-19 | 1.1666 | 1.2666 | 33.82% |
2024-01-12 | 1.2152 | 1.3152 | 31.07% |
2024-01-05 | 1.2702 | 1.3702 | 27.94% |
2023-12-29 | 1.3451 | 1.4451 | 23.7% |
2023-12-15 | 1.4471 | 1.5471 | 17.91% |
2023-12-08 | 1.4796 | 1.5796 | 16.07% |
2023-12-01 | 1.4884 | 1.5884 | 15.57% |
2023-11-24 | 1.4710 | 1.5710 | 16.56% |
2023-11-17 | 1.5400 | 1.6400 | 12.65% |
2023-11-10 | 1.5348 | 1.6348 | 12.94% |
2023-11-03 | 1.4563 | 1.5563 | 17.4% |
2023-10-27 | 1.4728 | 1.5728 | 16.46% |
2023-10-20 | 1.4423 | 1.5423 | 18.19% |
2023-10-13 | 1.4905 | 1.5905 | 15.46% |
2023-09-28 | 1.4053 | 1.5053 | 20.29% |
2023-09-22 | 1.3455 | 1.4455 | 23.68% |
2023-09-15 | 1.3817 | 1.4817 | 21.63% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
38.55%
| -1.07 | -1.92 |
近2年 |
40.75%
| 0.33 | 0.67 |
近3年 |
40.75%
| 0.30 | 0.65 |
成立以来 |
40.75%
| 0.31 | 0.58 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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