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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | 4.25% | -6.63% | -7.80% | 13.90% | 2.60% | -- | -- |
沪深300 | 4.46% | -11.38% | -21.63% | -5.20% | 2.84% | -- | -- |
同类排名 | 3373/13089 | 9922/17750 | 8353/20540 | 5586/21080 | 13376/18128 | -- | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-04 | 0.9550 | 1.0550 | 1.92% |
2024-03 | 0.9370 | 1.0370 | 2.96% |
2024-02 | 0.9100 | 1.0100 | 3.18% |
2024-01 | 0.8820 | 0.9820 | -3.72% |
2023-12 | 0.9160 | 1.0160 | 0.44% |
2023-11 | 0.9120 | 1.0120 | -0.11% |
2023-10 | 0.9130 | 1.0130 | -0.44% |
2023-09 | 0.9170 | 1.0170 | -2.66% |
2023-08 | 0.9420 | 1.0420 | -6.18% |
2023-07 | 1.0040 | 1.1040 | -1.18% |
2023-06 | 1.0160 | 1.1160 | -0.20% |
2023-05 | 1.0180 | 1.1180 | -1.07% |
2023-04 | 1.0290 | 1.1290 | 1.18% |
2023-03 | 1.0170 | 1.1170 | -0.10% |
2023-02 | 1.0180 | 1.1180 | 0.30% |
2023-01 | 1.0150 | 1.1150 | 3.47% |
2022-12 | 0.9810 | 1.0810 | -0.71% |
2022-11 | 0.9880 | 1.0880 | -0.70% |
2022-10 | 0.9950 | 1.0950 | 1.02% |
2022-09 | 0.9850 | 1.0850 | -1.50% |
2022-08 | 1.0000 | 1.1000 | -0.99% |
2022-07 | 1.0100 | 1.1100 | 0.20% |
2022-06 | 1.0080 | 1.1080 | -3.35% |
2022-05 | 1.0430 | 1.1430 | 5.67% |
2022-04 | 0.9870 | 1.0870 | -4.09% |
2022-03 | 1.0290 | 1.1290 | -3.93% |
2022-02 | 1.0710 | 1.1710 | 2.30% |
2022-01 | 1.0470 | 1.1470 | -1.60% |
2021-12 | 1.0640 | 1.1640 | -0.65% |
2021-11 | 1.0710 | 1.1710 | 0.75% |
2021-10 | 1.0630 | 1.1630 | 1.34% |
2021-09 | 1.0490 | 1.1490 | -1.60% |
2021-08 | 1.0660 | 1.1660 | 1.43% |
2021-07 | 1.0510 | 1.1510 | 2.24% |
2021-06 | 1.0280 | 1.1280 | 0.39% |
2021-05 | 1.0240 | 1.1240 | 2.33% |
2021-04 | 1.0990 | 1.0990 | 3.29% |
2021-03 | 1.0640 | 1.0640 | 3.00% |
2021-02 | 1.0330 | 1.0330 | -0.96% |
2021-01 | 1.0430 | 1.0430 | 1.66% |
2020-12 | 1.0260 | 1.0260 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-04-26 | 0.9550 | 1.0550 | 10.92% |
2024-04-19 | 0.9550 | 1.0550 | 10.92% |
2024-04-12 | 0.9490 | 1.0490 | 11.48% |
2024-04-03 | 0.9500 | 1.0500 | 11.39% |
2024-03-29 | 0.9370 | 1.0370 | 12.6% |
2024-03-22 | 0.9440 | 1.0440 | 11.95% |
2024-03-15 | 0.9600 | 1.0600 | 10.46% |
2024-03-08 | 0.9250 | 1.0250 | 13.72% |
2024-03-01 | 0.9100 | 1.0100 | 15.12% |
2024-02-23 | 0.9000 | 1.0000 | 16.05% |
2024-02-08 | 0.9000 | 1.0000 | 16.05% |
2024-02-02 | 0.8820 | 0.9820 | 17.73% |
2024-01-26 | 0.8950 | 0.9950 | 16.52% |
2024-01-19 | 0.8950 | 0.9950 | 16.52% |
2024-01-12 | 0.8940 | 0.9940 | 16.61% |
2024-01-05 | 0.8990 | 0.9990 | 16.15% |
2023-12-29 | 0.9160 | 1.0160 | 14.56% |
2023-12-22 | 0.9200 | 1.0200 | 14.18% |
2023-12-15 | 0.9210 | 1.0210 | 14.09% |
2023-12-08 | 0.9250 | 1.0250 | 13.72% |
2023-12-01 | 0.9120 | 1.0120 | 14.93% |
2023-11-24 | 0.9040 | 1.0040 | 15.68% |
2023-11-17 | 0.9110 | 1.0110 | 15.02% |
2023-11-10 | 0.9010 | 1.0010 | 15.96% |
2023-11-03 | 0.9130 | 1.0130 | 14.84% |
2023-10-27 | 0.9140 | 1.0140 | 14.74% |
2023-10-20 | 0.9060 | 1.0060 | 15.49% |
2023-10-13 | 0.9180 | 1.0180 | 14.37% |
2023-09-28 | 0.9170 | 1.0170 | 14.46% |
2023-09-22 | 0.9420 | 1.0420 | 12.13% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
14.38%
| -1.05 | -1.46 |
近2年 |
16.01%
| -0.30 | -0.39 |
近3年 |
17.73%
| -0.47 | -0.61 |
成立以来 |
17.73%
| -0.14 | -0.18 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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