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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | 2.32% | 8.35% | 14.12% | 7.45% | 0.40% | -- | -- |
中债财富指数 | 2.77% | 4.65% | 3.35% | 5.69% | 0.89% | -- | -- |
同类排名 | 197/657 | 248/804 | 123/742 | 208/484 | 192/263 | -- | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-04 | 1.2740 | 1.3540 | 0.39% |
2024-03 | 1.2690 | 1.3490 | 1.12% |
2024-02 | 1.2550 | 1.3350 | 0.96% |
2024-01 | 1.2430 | 1.3230 | -0.16% |
2023-12 | 1.2450 | 1.3250 | 0.08% |
2023-11 | 1.2440 | 1.3240 | 0.41% |
2023-10 | 1.2390 | 1.3190 | 1.14% |
2023-09 | 1.2250 | 1.3050 | 0.41% |
2023-08 | 1.2200 | 1.3000 | 0.25% |
2023-07 | 1.2170 | 1.2970 | -1.38% |
2023-06 | 1.2340 | 1.3140 | 0.57% |
2023-05 | 1.2270 | 1.3070 | -0.73% |
2023-04 | 1.2360 | 1.3160 | 1.06% |
2023-03 | 1.2230 | 1.3030 | 0.82% |
2023-02 | 1.2130 | 1.2930 | 3.50% |
2023-01 | 1.1720 | 1.2520 | 2.01% |
2022-12 | 1.1490 | 1.2290 | -0.52% |
2022-11 | 1.1550 | 1.2350 | 2.67% |
2022-10 | 1.1250 | 1.2050 | 0.90% |
2022-09 | 1.1150 | 1.1950 | 0.64% |
2022-08 | 1.1080 | 1.1880 | 0.00% |
2022-07 | 1.1080 | 1.1880 | 1.18% |
2022-06 | 1.0950 | 1.1750 | 1.48% |
2022-05 | 1.0790 | 1.1590 | 6.94% |
2022-04 | 1.0090 | 1.0890 | 2.96% |
2022-03 | 0.9800 | 1.0600 | -4.57% |
2022-02 | 1.0270 | 1.1070 | 1.29% |
2022-01 | 1.0140 | 1.0940 | 0.69% |
2021-12 | 1.0070 | 1.0870 | -0.79% |
2021-11 | 1.0150 | 1.0950 | -9.05% |
2021-10 | 1.1160 | 1.1960 | 0.98% |
2021-09 | 1.1840 | 1.1840 | 0.68% |
2021-08 | 1.1760 | 1.1760 | 3.16% |
2021-07 | 1.1400 | 1.1400 | 0.44% |
2021-06 | 1.1350 | 1.1350 | -0.96% |
2021-05 | 1.1460 | 1.1460 | 0.17% |
2021-04 | 1.1440 | 1.1440 | 5.83% |
2021-03 | 1.0810 | 1.0810 | 3.64% |
2021-02 | 1.0430 | 1.0430 | 1.86% |
2021-01 | 1.0240 | 1.0240 | 1.99% |
2020-12 | 1.0040 | 1.0040 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-04-26 | 1.2740 | 1.3540 | 0.16% |
2024-04-19 | 1.2720 | 1.3520 | 0.31% |
2024-04-12 | 1.2760 | 1.3560 | 0% |
2024-04-03 | 1.2720 | 1.3520 | 0% |
2024-03-29 | 1.2690 | 1.3490 | 0% |
2024-03-22 | 1.2680 | 1.3480 | 0% |
2024-03-08 | 1.2480 | 1.3280 | 0.56% |
2024-03-01 | 1.2550 | 1.3350 | 0% |
2024-02-23 | 1.2550 | 1.3350 | 0% |
2024-02-08 | 1.2450 | 1.3250 | 0.01% |
2024-02-02 | 1.2430 | 1.3230 | 0.16% |
2024-01-26 | 1.2410 | 1.3210 | 0.32% |
2024-01-19 | 1.2380 | 1.3180 | 0.56% |
2024-01-12 | 1.2410 | 1.3210 | 0.32% |
2024-01-05 | 1.2440 | 1.3240 | 0.08% |
2023-12-29 | 1.2450 | 1.3250 | 0% |
2023-12-22 | 1.2410 | 1.3210 | 0.24% |
2023-12-15 | 1.2420 | 1.3220 | 0.16% |
2023-12-08 | 1.2370 | 1.3170 | 0.56% |
2023-12-01 | 1.2440 | 1.3240 | 0% |
2023-11-24 | 1.2400 | 1.3200 | 0.16% |
2023-11-17 | 1.2250 | 1.3050 | 1.37% |
2023-11-10 | 1.2420 | 1.3220 | 0% |
2023-11-03 | 1.2390 | 1.3190 | 0.17% |
2023-10-27 | 1.2340 | 1.3140 | 0.57% |
2023-10-20 | 1.2320 | 1.3120 | 0.73% |
2023-10-13 | 1.2310 | 1.3110 | 0.81% |
2023-09-28 | 1.2250 | 1.3050 | 1.29% |
2023-09-22 | 1.2230 | 1.3030 | 1.45% |
2023-09-15 | 1.2230 | 1.3030 | 1.45% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
2.17%
| 0.02 | 0.02 |
近2年 |
2.65%
| 1.63 | 2.29 |
近3年 |
12.94%
| 0.43 | 0.35 |
成立以来 |
12.94%
| 0.87 | 1.58 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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