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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | 20.02% | 7.91% | -12.54% | 7.01% | -0.10% | -- | -- |
中债财富指数 | 2.43% | 4.65% | 3.35% | 5.69% | 0.74% | -- | -- |
同类排名 | 25/1113 | 665/1394 | 1331/1393 | 357/971 | 549/646 | -- | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-04 | 1.2110 | 1.2110 | 2.11% |
2024-03 | 1.1860 | 1.1860 | 2.86% |
2024-02 | 1.1530 | 1.1530 | 2.76% |
2024-01 | 1.1220 | 1.1220 | 11.20% |
2023-12 | 1.0090 | 1.0090 | 30.03% |
2023-11 | 0.7760 | 0.7760 | -7.29% |
2023-10 | 0.8370 | 0.8370 | 0.97% |
2023-09 | 0.8290 | 0.8290 | 0.61% |
2023-08 | 0.8240 | 0.8240 | -2.14% |
2023-07 | 0.8420 | 0.8420 | -2.43% |
2023-06 | 0.8630 | 0.8630 | 0.70% |
2023-05 | 0.8570 | 0.8570 | -19.91% |
2023-04 | 1.0700 | 1.0700 | 7.32% |
2023-03 | 0.9970 | 0.9970 | 8.84% |
2023-02 | 0.9160 | 0.9160 | -10.89% |
2023-01 | 1.0280 | 1.0280 | 9.95% |
2022-12 | 0.9350 | 0.9350 | -15.23% |
2022-11 | 1.1030 | 1.1030 | 30.69% |
2022-10 | 0.8440 | 0.8440 | -7.05% |
2022-09 | 0.9080 | 0.9080 | -6.58% |
2022-08 | 0.9720 | 0.9720 | 10.33% |
2022-07 | 0.8810 | 0.8810 | -13.12% |
2022-06 | 1.0140 | 1.0140 | 1.71% |
2022-05 | 0.9970 | 0.9970 | 18.97% |
2022-04 | 0.8380 | 0.8380 | 17.37% |
2022-03 | 0.7140 | 0.7140 | -1.65% |
2022-02 | 0.7260 | 0.7260 | 2.83% |
2022-01 | 0.7060 | 0.7060 | -33.96% |
2021-12 | 1.0690 | 1.0690 | 10.32% |
2021-11 | 0.9690 | 0.9690 | -6.20% |
2021-10 | 1.0330 | 1.0330 | 7.05% |
2021-09 | 0.9650 | 0.9650 | 2.01% |
2021-08 | 0.9460 | 0.9460 | -4.44% |
2021-07 | 0.9900 | 0.9900 | 0.30% |
2021-06 | 0.9870 | 0.9870 | -2.28% |
2021-05 | 1.0100 | 1.0100 | 0.00% |
2021-04 | 1.0100 | 1.0100 | 5.32% |
2021-03 | 0.9590 | 0.9590 | -16.90% |
2021-02 | 1.1540 | 1.1540 | 19.83% |
2021-01 | 0.9630 | 0.9630 | -3.60% |
2020-12 | 0.9990 | 0.9990 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-04-19 | 1.2110 | 1.2110 | 9.02% |
2024-04-12 | 1.2020 | 1.2020 | 9.69% |
2024-04-03 | 1.1920 | 1.1920 | 10.44% |
2024-03-29 | 1.1860 | 1.1860 | 10.89% |
2024-03-22 | 1.1780 | 1.1780 | 11.5% |
2024-03-15 | 1.1690 | 1.1690 | 12.17% |
2024-03-08 | 1.1610 | 1.1610 | 12.77% |
2024-03-01 | 1.1530 | 1.1530 | 13.37% |
2024-02-23 | 1.1460 | 1.1460 | 13.9% |
2024-02-08 | 1.1290 | 1.1290 | 15.18% |
2024-02-02 | 1.1220 | 1.1220 | 15.7% |
2024-01-26 | 1.1140 | 1.1140 | 16.3% |
2024-01-19 | 1.0980 | 1.0980 | 17.51% |
2024-01-12 | 1.0600 | 1.0600 | 20.36% |
2024-01-05 | 1.0390 | 1.0390 | 21.94% |
2023-12-29 | 1.0090 | 1.0090 | 24.19% |
2023-12-22 | 0.5510 | 0.5510 | 58.6% |
2023-12-15 | 0.7740 | 0.7740 | 41.85% |
2023-12-08 | 0.7780 | 0.7780 | 41.55% |
2023-12-01 | 0.7760 | 0.7760 | 41.7% |
2023-11-24 | 0.7970 | 0.7970 | 40.12% |
2023-11-17 | 0.8400 | 0.8400 | 36.89% |
2023-11-10 | 0.8390 | 0.8390 | 36.96% |
2023-11-03 | 0.8370 | 0.8370 | 37.11% |
2023-10-27 | 0.8360 | 0.8360 | 37.19% |
2023-10-20 | 0.8340 | 0.8340 | 37.34% |
2023-10-13 | 0.8330 | 0.8330 | 37.42% |
2023-09-28 | 0.8290 | 0.8290 | 37.72% |
2023-09-22 | 0.8280 | 0.8280 | 37.79% |
2023-09-15 | 0.8270 | 0.8270 | 37.87% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
52.09%
| 0.54 | 0.96 |
近2年 |
58.60%
| 0.60 | 0.80 |
近3年 |
58.60%
| 0.35 | 0.41 |
成立以来 |
58.60%
| 0.34 | 0.52 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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