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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | -2.55% | 6.80% | 4.54% | 37.24% | -0.05% | -- | -- |
中债财富指数 | 2.77% | 4.65% | 3.35% | 5.69% | 0.40% | -- | -- |
同类排名 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-04 | 1.0878 | 1.4338 | -0.02% |
2024-03 | 1.0881 | 1.4341 | 1.01% |
2024-02 | 1.0773 | 1.4233 | 2.68% |
2024-01 | 1.0492 | 1.3952 | -6.02% |
2023-12 | 1.1165 | 1.4625 | 0.21% |
2023-11 | 1.1142 | 1.4602 | 1.70% |
2023-10 | 1.0955 | 1.4415 | -0.95% |
2023-09 | 1.1060 | 1.4520 | -0.16% |
2023-08 | 1.1078 | 1.4538 | -1.31% |
2023-07 | 1.1224 | 1.4684 | 1.71% |
2023-06 | 1.1035 | 1.4495 | 1.46% |
2023-05 | 1.0876 | 1.4336 | -0.99% |
2023-04 | 1.0984 | 1.4444 | 0.13% |
2023-03 | 1.0970 | 1.4430 | -0.37% |
2023-02 | 1.1012 | 1.4472 | 2.07% |
2023-01 | 1.0787 | 1.4247 | 3.19% |
2022-12 | 1.0454 | 1.3914 | -1.19% |
2022-11 | 1.0581 | 1.4041 | 0.41% |
2022-10 | 1.0537 | 1.3997 | 0.91% |
2022-09 | 1.0442 | 1.3902 | -1.86% |
2022-08 | 1.0640 | 1.4100 | -4.02% |
2022-07 | 1.1087 | 1.4547 | 3.23% |
2022-06 | 1.0740 | 1.4200 | 6.57% |
2022-05 | 1.0078 | 1.3538 | 4.48% |
2022-04 | 0.9644 | 1.3104 | 0.36% |
2022-03 | 0.9611 | 1.3071 | -2.03% |
2022-02 | 0.9811 | 1.3271 | 0.28% |
2022-01 | 0.9784 | 1.3244 | -2.18% |
2021-12 | 1.1483 | 1.3462 | -1.32% |
2021-11 | 1.1638 | 1.3617 | 7.04% |
2021-10 | 1.0873 | 1.2852 | 0.13% |
2021-09 | 1.0859 | 1.2838 | -0.88% |
2021-08 | 1.0956 | 1.2935 | 2.60% |
2021-07 | 1.0679 | 1.2658 | 4.22% |
2021-06 | 1.0246 | 1.2225 | 0.65% |
2021-05 | 1.2159 | 1.2159 | 11.87% |
2021-04 | 1.0869 | 1.0869 | -1.80% |
2021-03 | 1.1068 | 1.1068 | 10.54% |
2021-02 | 1.0013 | 1.0013 | 1.84% |
2021-01 | 0.9832 | 0.9832 | -1.63% |
2020-12 | 0.9995 | 0.9995 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-04-26 | 1.0878 | 1.4338 | 3.31% |
2024-04-19 | 1.0793 | 1.4253 | 4.07% |
2024-04-12 | 1.0885 | 1.4345 | 3.25% |
2024-04-03 | 1.0913 | 1.4373 | 3.01% |
2024-03-29 | 1.0881 | 1.4341 | 3.29% |
2024-03-22 | 1.0946 | 1.4406 | 2.71% |
2024-03-15 | 1.0921 | 1.4381 | 2.93% |
2024-03-08 | 1.0793 | 1.4253 | 4.07% |
2024-03-01 | 1.0805 | 1.4265 | 3.97% |
2024-02-29 | 1.0773 | 1.4233 | 4.26% |
2024-02-23 | 1.0787 | 1.4247 | 4.13% |
2024-02-08 | 1.0550 | 1.4010 | 6.24% |
2024-02-02 | 1.0432 | 1.3892 | 7.29% |
2024-01-31 | 1.0492 | 1.3952 | 6.76% |
2024-01-26 | 1.0851 | 1.4311 | 3.57% |
2024-01-19 | 1.0871 | 1.4331 | 3.39% |
2024-01-12 | 1.1062 | 1.4522 | 1.7% |
2024-01-05 | 1.1087 | 1.4547 | 1.48% |
2023-12-29 | 1.1165 | 1.4625 | 0.78% |
2023-12-22 | 1.0996 | 1.4456 | 2.29% |
2023-12-15 | 1.1061 | 1.4521 | 1.71% |
2023-12-08 | 1.1149 | 1.4609 | 0.93% |
2023-12-01 | 1.1165 | 1.4625 | 0.78% |
2023-11-30 | 1.1142 | 1.4602 | 0.99% |
2023-11-24 | 1.1023 | 1.4483 | 2.05% |
2023-11-17 | 1.1088 | 1.4548 | 1.47% |
2023-11-10 | 1.1010 | 1.4470 | 2.16% |
2023-11-03 | 1.0972 | 1.4432 | 2.5% |
2023-10-31 | 1.0955 | 1.4415 | 2.65% |
2023-10-27 | 1.0978 | 1.4438 | 2.44% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
7.29%
| -0.56 | -0.69 |
近2年 |
7.29%
| 0.43 | 0.66 |
近3年 |
7.29%
| 0.84 | 1.45 |
成立以来 |
7.29%
| 1.05 | 1.87 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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