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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | 17.88% | -8.03% | 19.15% | 14.74% | 0.01% | -- | -- |
南华商品指数 | 4.89% | 8.07% | 19.34% | 20.58% | -0.28% | -- | -- |
同类排名 | 45/320 | 344/477 | 73/507 | 119/471 | 254/348 | -- | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-04 | 1.4823 | 1.4823 | 13.25% |
2024-03 | 1.3089 | 1.3089 | -2.21% |
2024-02 | 1.3385 | 1.3385 | 4.73% |
2024-01 | 1.2781 | 1.2781 | 1.64% |
2023-12 | 1.2575 | 1.2575 | -2.66% |
2023-11 | 1.2918 | 1.2918 | -4.69% |
2023-10 | 1.3554 | 1.3554 | 4.28% |
2023-09 | 1.2998 | 1.2998 | -4.15% |
2023-08 | 1.3561 | 1.3561 | -9.57% |
2023-07 | 1.4996 | 1.4996 | -0.72% |
2023-06 | 1.5104 | 1.5104 | 0.61% |
2023-05 | 1.5012 | 1.5012 | 2.31% |
2023-04 | 1.4673 | 1.4673 | 1.80% |
2023-03 | 1.4413 | 1.4413 | -1.13% |
2023-02 | 1.4577 | 1.4577 | 1.19% |
2023-01 | 1.4406 | 1.4406 | 5.36% |
2022-12 | 1.3673 | 1.3673 | 0.62% |
2022-11 | 1.3589 | 1.3589 | 7.97% |
2022-10 | 1.2586 | 1.2586 | 7.63% |
2022-09 | 1.1694 | 1.1694 | -7.97% |
2022-08 | 1.2707 | 1.2707 | 8.54% |
2022-07 | 1.1707 | 1.1707 | 3.15% |
2022-06 | 1.1349 | 1.1349 | 6.00% |
2022-05 | 1.0707 | 1.0707 | -2.19% |
2022-04 | 1.0947 | 1.0947 | 6.81% |
2022-03 | 1.0249 | 1.0249 | -4.58% |
2022-02 | 1.0741 | 1.0741 | -1.23% |
2022-01 | 1.0875 | 1.0875 | -5.23% |
2021-12 | 1.1475 | 1.1475 | 3.23% |
2021-11 | 1.1116 | 1.1116 | 11.57% |
2021-10 | 0.9963 | 0.9963 | -3.32% |
2021-09 | 1.0305 | 1.0305 | 0.05% |
2021-08 | 1.0300 | 1.0300 | 5.21% |
2021-07 | 0.9790 | 0.9790 | -4.26% |
2021-06 | 1.0226 | 1.0226 | 4.08% |
2021-05 | 0.9825 | 0.9825 | 3.51% |
2021-04 | 0.9492 | 0.9492 | 1.17% |
2021-03 | 0.9382 | 0.9382 | -8.89% |
2021-02 | 1.0297 | 1.0297 | 1.44% |
2021-01 | 1.0151 | 1.0151 | 1.50% |
2020-12 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-04-26 | 1.4823 | 1.4823 | 4.83% |
2024-04-19 | 1.3562 | 1.3562 | 12.92% |
2024-04-12 | 1.2981 | 1.2981 | 16.65% |
2024-04-03 | 1.3187 | 1.3187 | 15.33% |
2024-03-29 | 1.3089 | 1.3089 | 15.96% |
2024-03-22 | 1.2530 | 1.2530 | 19.55% |
2024-03-15 | 1.2522 | 1.2522 | 19.6% |
2024-03-08 | 1.3292 | 1.3292 | 14.66% |
2024-03-01 | 1.3385 | 1.3385 | 14.06% |
2024-02-23 | 1.3385 | 1.3385 | 14.06% |
2024-02-08 | 1.2852 | 1.2852 | 17.48% |
2024-02-02 | 1.2781 | 1.2781 | 17.94% |
2024-01-26 | 1.3076 | 1.3076 | 16.04% |
2024-01-19 | 1.3040 | 1.3040 | 16.28% |
2024-01-12 | 1.2816 | 1.2816 | 17.71% |
2024-01-05 | 1.2764 | 1.2764 | 18.05% |
2023-12-29 | 1.2575 | 1.2575 | 19.26% |
2023-12-22 | 1.2354 | 1.2354 | 20.68% |
2023-12-15 | 1.2545 | 1.2545 | 19.45% |
2023-12-08 | 1.2597 | 1.2597 | 19.12% |
2023-12-01 | 1.2918 | 1.2918 | 17.06% |
2023-11-24 | 1.3295 | 1.3295 | 14.64% |
2023-11-17 | 1.3475 | 1.3475 | 13.48% |
2023-11-10 | 1.3397 | 1.3397 | 13.98% |
2023-11-03 | 1.3554 | 1.3554 | 12.98% |
2023-10-27 | 1.3150 | 1.3150 | 15.57% |
2023-10-20 | 1.2805 | 1.2805 | 17.78% |
2023-10-13 | 1.2344 | 1.2344 | 20.74% |
2023-09-28 | 1.2998 | 1.2998 | 16.55% |
2023-09-22 | 1.2890 | 1.2890 | 17.24% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
21.25%
| 0.03 | 0.04 |
近2年 |
21.25%
| 0.76 | 0.91 |
近3年 |
21.25%
| 0.75 | 0.95 |
成立以来 |
21.25%
| 0.58 | 0.72 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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