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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | 0.02% | 1.58% | 14.96% | 45.03% | -- | -- | -- |
南华商品指数 | -1.19% | 8.07% | 19.34% | 17.15% | -- | -- | -- |
同类排名 | -- | 1097/2302 | 238/2173 | 67/1607 | -- | -- | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-01 | 1.0087 | 1.6387 | 0.02% |
2023-12 | 1.0085 | 1.6385 | -5.60% |
2023-11 | 1.0681 | 1.6981 | 2.15% |
2023-10 | 1.0456 | 1.6756 | 2.12% |
2023-09 | 1.0238 | 1.6538 | 0.71% |
2023-08 | 1.0166 | 1.6466 | -2.70% |
2023-07 | 1.0447 | 1.6747 | 1.51% |
2023-06 | 1.0291 | 1.6591 | 5.54% |
2023-05 | 0.9752 | 1.6052 | -5.51% |
2023-04 | 1.0322 | 1.6622 | 2.87% |
2023-03 | 1.0036 | 1.6336 | -2.48% |
2023-02 | 1.0291 | 1.6591 | 0.68% |
2023-01 | 1.0221 | 1.6521 | 2.96% |
2022-12 | 1.2654 | 1.6154 | -0.97% |
2022-11 | 1.2778 | 1.6278 | 2.12% |
2022-10 | 1.2512 | 1.6012 | 2.64% |
2022-09 | 1.2191 | 1.5691 | 2.48% |
2022-08 | 1.1897 | 1.5397 | 0.13% |
2022-07 | 1.1884 | 1.5384 | 0.02% |
2022-06 | 1.1881 | 1.5381 | 0.98% |
2022-05 | 1.1765 | 1.5265 | 1.94% |
2022-04 | 1.1541 | 1.5041 | 1.08% |
2022-03 | 1.1418 | 1.4918 | 0.84% |
2022-02 | 1.1322 | 1.4822 | 1.99% |
2022-01 | 1.1101 | 1.4601 | 0.84% |
2021-12 | 1.4503 | 1.4503 | -1.31% |
2021-11 | 1.4696 | 1.4696 | -0.62% |
2021-10 | 1.4788 | 1.4788 | 2.62% |
2021-09 | 1.4410 | 1.4410 | -1.45% |
2021-08 | 1.4622 | 1.4622 | 5.07% |
2021-07 | 1.3916 | 1.3916 | 1.19% |
2021-06 | 1.3752 | 1.3752 | 3.84% |
2021-05 | 1.3243 | 1.3243 | 6.57% |
2021-04 | 1.2427 | 1.2427 | 14.67% |
2021-03 | 1.0837 | 1.0837 | -8.97% |
2021-02 | 1.1905 | 1.1905 | 19.87% |
2021-01 | 0.9932 | 0.9932 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-01-08 | 1.0087 | 1.6387 | 5.6% |
2024-01-05 | 1.0083 | 1.6383 | 5.64% |
2024-01-04 | 1.0083 | 1.6383 | 5.64% |
2024-01-03 | 1.0083 | 1.6383 | 5.64% |
2024-01-02 | 1.0083 | 1.6383 | 5.64% |
2023-12-29 | 1.0085 | 1.6385 | 5.62% |
2023-12-28 | 1.0085 | 1.6385 | 5.62% |
2023-12-27 | 1.0085 | 1.6385 | 5.62% |
2023-12-26 | 1.0086 | 1.6386 | 5.61% |
2023-12-25 | 1.0087 | 1.6387 | 5.6% |
2023-12-22 | 1.0087 | 1.6387 | 5.6% |
2023-12-21 | 1.0088 | 1.6388 | 5.59% |
2023-12-20 | 1.0056 | 1.6356 | 5.89% |
2023-12-19 | 1.0056 | 1.6356 | 5.89% |
2023-12-18 | 1.0101 | 1.6401 | 5.47% |
2023-12-15 | 1.0110 | 1.6410 | 5.38% |
2023-12-14 | 1.0124 | 1.6424 | 5.25% |
2023-12-13 | 1.0113 | 1.6413 | 5.35% |
2023-12-12 | 1.0089 | 1.6389 | 5.57% |
2023-12-11 | 1.0136 | 1.6436 | 5.13% |
2023-12-08 | 1.0071 | 1.6371 | 5.74% |
2023-12-07 | 0.9958 | 1.6258 | 6.8% |
2023-12-06 | 1.0230 | 1.6530 | 4.25% |
2023-12-05 | 1.0495 | 1.6795 | 1.77% |
2023-12-04 | 1.0468 | 1.6768 | 2.02% |
2023-12-01 | 1.0599 | 1.6899 | 0.8% |
2023-11-30 | 1.0681 | 1.6981 | 0.03% |
2023-11-29 | 1.0684 | 1.6984 | 0% |
2023-11-28 | 1.0679 | 1.6979 | 0% |
2023-11-27 | 1.0673 | 1.6973 | 0% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
10.47%
| -0.34 | -0.35 |
近2年 |
10.47%
| 0.60 | 0.61 |
近3年 |
13.92%
| 1.03 | 1.38 |
成立以来 |
13.92%
| 1.03 | 1.38 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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