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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | 0.38% | 1.73% | -0.91% | 9.48% | -- | -- | -- |
中债财富指数 | 2.77% | 4.65% | 3.35% | 5.61% | -- | -- | -- |
同类排名 | 532/653 | 613/889 | 752/933 | 211/718 | -- | -- | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-04 | 1.0632 | 1.1073 | 0.06% |
2024-03 | 1.0625 | 1.1066 | 1.50% |
2024-02 | 1.0468 | 1.0909 | -0.12% |
2024-01 | 1.0481 | 1.0922 | -1.05% |
2023-12 | 1.0593 | 1.1034 | 0.29% |
2023-11 | 1.0562 | 1.1003 | -0.60% |
2023-10 | 1.0625 | 1.1066 | -0.46% |
2023-09 | 1.0673 | 1.1114 | -0.71% |
2023-08 | 1.0749 | 1.1190 | 0.23% |
2023-07 | 1.0724 | 1.1165 | 0.32% |
2023-06 | 1.0689 | 1.1130 | 0.22% |
2023-05 | 1.0665 | 1.1106 | 0.20% |
2023-04 | 1.0645 | 1.1086 | 0.31% |
2023-03 | 1.0613 | 1.1054 | 0.65% |
2023-02 | 1.0546 | 1.0987 | -0.38% |
2023-01 | 1.0586 | 1.1027 | 1.66% |
2022-12 | 1.0413 | 1.0854 | -1.34% |
2022-11 | 1.0555 | 1.0996 | -1.35% |
2022-10 | 1.0699 | 1.1140 | 0.48% |
2022-09 | 1.0648 | 1.1089 | -0.56% |
2022-08 | 1.0708 | 1.1149 | -0.37% |
2022-07 | 1.0747 | 1.1188 | 0.59% |
2022-06 | 1.0683 | 1.1124 | 2.67% |
2022-05 | 1.0406 | 1.0847 | 0.63% |
2022-04 | 1.0340 | 1.0781 | -0.10% |
2022-03 | 1.0350 | 1.0791 | -3.13% |
2022-02 | 1.0685 | 1.1126 | 1.74% |
2022-01 | 1.0503 | 1.0944 | -0.05% |
2021-12 | 1.0948 | 1.0948 | -0.14% |
2021-11 | 1.0963 | 1.0963 | 0.83% |
2021-10 | 1.0873 | 1.0873 | 1.10% |
2021-09 | 1.0755 | 1.0755 | 0.27% |
2021-08 | 1.0726 | 1.0726 | 1.12% |
2021-07 | 1.0607 | 1.0607 | 0.95% |
2021-06 | 1.0507 | 1.0507 | 0.68% |
2021-05 | 1.0436 | 1.0436 | 1.70% |
2021-04 | 1.0262 | 1.0262 | 1.18% |
2021-03 | 1.0142 | 1.0142 | 0.64% |
2021-02 | 1.0078 | 1.0078 | 0.77% |
2021-01 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-04-26 | 1.0632 | 1.1073 | 1.55% |
2024-04-19 | 1.0632 | 1.1073 | 1.55% |
2024-04-12 | 1.0597 | 1.1038 | 1.87% |
2024-04-03 | 1.0631 | 1.1072 | 1.56% |
2024-03-29 | 1.0625 | 1.1066 | 1.61% |
2024-03-22 | 1.0577 | 1.1018 | 2.05% |
2024-03-15 | 1.0586 | 1.1027 | 1.97% |
2024-03-08 | 1.0502 | 1.0943 | 2.76% |
2024-03-01 | 1.0468 | 1.0909 | 3.07% |
2024-02-23 | 1.0472 | 1.0913 | 3.03% |
2024-02-08 | 1.0475 | 1.0916 | 3% |
2024-02-02 | 1.0481 | 1.0922 | 2.95% |
2024-01-26 | 1.0528 | 1.0969 | 2.52% |
2024-01-19 | 1.0534 | 1.0975 | 2.46% |
2024-01-12 | 1.0548 | 1.0989 | 2.33% |
2024-01-05 | 1.0558 | 1.0999 | 2.24% |
2023-12-29 | 1.0593 | 1.1034 | 1.92% |
2023-12-22 | 1.0531 | 1.0972 | 2.5% |
2023-12-15 | 1.0559 | 1.1000 | 2.24% |
2023-12-08 | 1.0549 | 1.0990 | 2.33% |
2023-12-01 | 1.0562 | 1.1003 | 2.2% |
2023-11-24 | 1.0567 | 1.1008 | 2.16% |
2023-11-17 | 1.0588 | 1.1029 | 1.96% |
2023-11-10 | 1.0604 | 1.1045 | 1.81% |
2023-11-03 | 1.0625 | 1.1066 | 1.62% |
2023-10-27 | 1.0596 | 1.1037 | 1.88% |
2023-10-20 | 1.0586 | 1.1027 | 1.97% |
2023-10-13 | 1.0628 | 1.1069 | 1.58% |
2023-09-28 | 1.0673 | 1.1114 | 1.16% |
2023-09-22 | 1.0675 | 1.1116 | 1.15% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
2.62%
| -1.67 | -3.26 |
近2年 |
3.95%
| -0.57 | -0.99 |
近3年 |
3.95%
| -0.15 | -0.26 |
成立以来 |
3.95%
| 0.06 | 0.11 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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