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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | -0.93% | -1.58% | 0.87% | 11.34% | -- | -- | -- |
南华商品指数 | 3.77% | 9.85% | 17.40% | 17.69% | -- | -- | -- |
同类排名 | 970/1548 | 1484/2284 | 971/2170 | 385/1605 | -- | -- | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-04 | 1.0950 | 1.0950 | -0.52% |
2024-03 | 1.1007 | 1.1007 | -0.13% |
2024-02 | 1.1021 | 1.1021 | -0.14% |
2024-01 | 1.1036 | 1.1036 | -0.15% |
2023-12 | 1.1053 | 1.1053 | -0.13% |
2023-11 | 1.1067 | 1.1067 | -0.12% |
2023-10 | 1.1080 | 1.1080 | -0.17% |
2023-09 | 1.1099 | 1.1099 | -0.09% |
2023-08 | 1.1109 | 1.1109 | -0.17% |
2023-07 | 1.1128 | 1.1128 | -0.13% |
2023-06 | 1.1143 | 1.1143 | -0.13% |
2023-05 | 1.1157 | 1.1157 | -0.13% |
2023-04 | 1.1172 | 1.1172 | -0.15% |
2023-03 | 1.1189 | 1.1189 | -0.14% |
2023-02 | 1.1205 | 1.1205 | -0.13% |
2023-01 | 1.1220 | 1.1220 | -0.10% |
2022-12 | 1.1231 | 1.1231 | -0.16% |
2022-11 | 1.1249 | 1.1249 | -0.12% |
2022-10 | 1.1263 | 1.1263 | -0.14% |
2022-09 | 1.1279 | 1.1279 | -0.14% |
2022-08 | 1.1295 | 1.1295 | -0.14% |
2022-07 | 1.1311 | 1.1311 | -0.13% |
2022-06 | 1.1326 | 1.1326 | -0.14% |
2022-05 | 1.1342 | 1.1342 | -0.14% |
2022-04 | 1.1358 | 1.1358 | -0.08% |
2022-03 | 1.1367 | 1.1367 | 3.02% |
2022-02 | 1.1034 | 1.1034 | -0.79% |
2022-01 | 1.1122 | 1.1122 | -0.11% |
2021-12 | 1.1134 | 1.1134 | -0.11% |
2021-11 | 1.1146 | 1.1146 | -0.21% |
2021-10 | 1.1170 | 1.1170 | 8.90% |
2021-09 | 1.0257 | 1.0257 | 11.13% |
2021-08 | 0.9230 | 0.9230 | -4.42% |
2021-07 | 0.9657 | 0.9657 | -0.31% |
2021-06 | 0.9687 | 0.9687 | 1.01% |
2021-05 | 0.9590 | 0.9590 | -18.20% |
2021-04 | 1.1724 | 1.1724 | 4.55% |
2021-03 | 1.1214 | 1.1214 | 14.15% |
2021-02 | 0.9824 | 0.9824 | -1.72% |
2021-01 | 0.9996 | 0.9996 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-04-19 | 1.0950 | 1.0950 | 11.01% |
2024-04-12 | 1.0976 | 1.0976 | 10.8% |
2024-04-03 | 1.1005 | 1.1005 | 10.56% |
2024-03-29 | 1.1007 | 1.1007 | 10.55% |
2024-03-22 | 1.1012 | 1.1012 | 10.51% |
2024-03-15 | 1.1014 | 1.1014 | 10.49% |
2024-03-08 | 1.1016 | 1.1016 | 10.48% |
2024-03-01 | 1.1021 | 1.1021 | 10.43% |
2024-02-23 | 1.1024 | 1.1024 | 10.41% |
2024-02-08 | 1.1031 | 1.1031 | 10.35% |
2024-02-02 | 1.1036 | 1.1036 | 10.31% |
2024-01-26 | 1.1038 | 1.1038 | 10.3% |
2024-01-19 | 1.1040 | 1.1040 | 10.28% |
2024-01-12 | 1.1046 | 1.1046 | 10.23% |
2024-01-05 | 1.1048 | 1.1048 | 10.22% |
2023-12-29 | 1.1053 | 1.1053 | 10.17% |
2023-12-22 | 1.1055 | 1.1055 | 10.16% |
2023-12-15 | 1.1060 | 1.1060 | 10.12% |
2023-12-08 | 1.1062 | 1.1062 | 10.1% |
2023-12-01 | 1.1067 | 1.1067 | 10.06% |
2023-11-24 | 1.1070 | 1.1070 | 10.04% |
2023-11-17 | 1.1072 | 1.1072 | 10.02% |
2023-11-10 | 1.1077 | 1.1077 | 9.98% |
2023-11-03 | 1.1079 | 1.1079 | 9.96% |
2023-10-31 | 1.1080 | 1.1080 | 9.96% |
2023-10-27 | 1.1084 | 1.1084 | 9.92% |
2023-10-20 | 1.1087 | 1.1087 | 9.9% |
2023-10-13 | 1.1092 | 1.1092 | 9.86% |
2023-09-28 | 1.1099 | 1.1099 | 9.8% |
2023-09-22 | 1.1101 | 1.1101 | 9.78% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
2.05%
| -18.20 | -18.20 |
近2年 |
3.64%
| -23.13 | -23.13 |
近3年 |
25.00%
| -0.30 | -0.36 |
成立以来 |
25.00%
| 0.06 | 0.07 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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