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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | 4.03% | 7.42% | 9.02% | 23.18% | -- | -- | -- |
南华商品指数 | 4.78% | 8.07% | 19.34% | 18.63% | -- | -- | -- |
同类排名 | 272/1009 | 335/1524 | 381/1734 | 170/1661 | -- | -- | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-04 | 1.5006 | 1.5006 | 10.88% |
2024-03 | 1.3534 | 1.3534 | -1.70% |
2024-02 | 1.3768 | 1.3768 | 15.65% |
2024-01 | 1.1905 | 1.1905 | -17.47% |
2023-12 | 1.4425 | 1.4425 | -4.43% |
2023-11 | 1.5094 | 1.5094 | -0.59% |
2023-10 | 1.5183 | 1.5183 | -5.30% |
2023-09 | 1.6033 | 1.6033 | -2.68% |
2023-08 | 1.6475 | 1.6475 | 7.67% |
2023-07 | 1.5302 | 1.5302 | 12.69% |
2023-06 | 1.3579 | 1.3579 | -1.32% |
2023-05 | 1.3761 | 1.3761 | -2.66% |
2023-04 | 1.4137 | 1.4137 | 2.25% |
2023-03 | 1.3826 | 1.3826 | 4.06% |
2023-02 | 1.3286 | 1.3286 | -3.11% |
2023-01 | 1.3713 | 1.3713 | 2.11% |
2022-12 | 1.3429 | 1.3429 | 0.78% |
2022-11 | 1.3325 | 1.3325 | -3.41% |
2022-10 | 1.3796 | 1.3796 | -1.01% |
2022-09 | 1.3937 | 1.3937 | -7.39% |
2022-08 | 1.5049 | 1.5049 | -3.75% |
2022-07 | 1.5636 | 1.5636 | 13.53% |
2022-06 | 1.3773 | 1.3773 | 7.78% |
2022-05 | 1.2779 | 1.2779 | 1.64% |
2022-04 | 1.2573 | 1.2573 | -3.93% |
2022-03 | 1.3087 | 1.3087 | 1.16% |
2022-02 | 1.2937 | 1.2937 | 2.38% |
2022-01 | 1.2636 | 1.2636 | 2.58% |
2021-12 | 1.2318 | 1.2318 | 0.37% |
2021-11 | 1.2272 | 1.2272 | 8.22% |
2021-10 | 1.1340 | 1.1340 | 1.09% |
2021-09 | 1.1218 | 1.1218 | 4.81% |
2021-08 | 1.0703 | 1.0703 | 4.07% |
2021-07 | 1.0284 | 1.0284 | 3.45% |
2021-06 | 0.9941 | 0.9941 | 0.70% |
2021-05 | 0.9872 | 0.9872 | 4.89% |
2021-04 | 0.9412 | 0.9412 | 1.76% |
2021-03 | 0.9249 | 0.9249 | -7.52% |
2021-02 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% |
2021-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-04-19 | 1.5006 | 1.5006 | 8.92% |
2024-04-12 | 1.4449 | 1.4449 | 12.3% |
2024-04-03 | 1.3915 | 1.3915 | 15.54% |
2024-03-29 | 1.3534 | 1.3534 | 17.85% |
2024-03-22 | 1.3741 | 1.3741 | 16.59% |
2024-03-15 | 1.3877 | 1.3877 | 15.77% |
2024-03-08 | 1.3666 | 1.3666 | 17.05% |
2024-03-01 | 1.3768 | 1.3768 | 16.43% |
2024-02-23 | 1.3493 | 1.3493 | 18.1% |
2024-02-08 | 1.3386 | 1.3386 | 18.75% |
2024-02-02 | 1.1905 | 1.1905 | 27.74% |
2024-01-26 | 1.3803 | 1.3803 | 16.22% |
2024-01-19 | 1.3847 | 1.3847 | 15.95% |
2024-01-12 | 1.4415 | 1.4415 | 12.5% |
2024-01-05 | 1.4342 | 1.4342 | 12.95% |
2023-12-29 | 1.4425 | 1.4425 | 12.44% |
2023-12-22 | 1.4127 | 1.4127 | 14.25% |
2023-12-15 | 1.4306 | 1.4306 | 13.17% |
2023-12-08 | 1.4761 | 1.4761 | 10.4% |
2023-12-01 | 1.5094 | 1.5094 | 8.38% |
2023-11-24 | 1.4975 | 1.4975 | 9.1% |
2023-11-17 | 1.5067 | 1.5067 | 8.55% |
2023-11-03 | 1.5183 | 1.5183 | 7.84% |
2023-10-27 | 1.5369 | 1.5369 | 6.71% |
2023-10-20 | 1.5165 | 1.5165 | 7.95% |
2023-10-13 | 1.5823 | 1.5823 | 3.96% |
2023-09-28 | 1.6033 | 1.6033 | 2.68% |
2023-09-22 | 1.5979 | 1.5979 | 3.01% |
2023-09-15 | 1.6463 | 1.6463 | 0.07% |
2023-09-01 | 1.6475 | 1.6475 | 0% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
27.74%
| 0.25 | 0.34 |
近2年 |
27.74%
| 0.27 | 0.42 |
近3年 |
27.74%
| 0.78 | 1.20 |
成立以来 |
27.74%
| 0.59 | 0.93 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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