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当前位置： 格上基金首页 私募证券首页 私募产品 志路亿捷元亨利贞168号

志路亿捷元亨利贞168号

股票型正在运行
0.7516
单位净值(2024-01-19)
-9.22%
年化收益
-23.8%
近一年收益
复权净值：
0.7516
私募公司：
志路亿捷
基金经理：
--
成立日期：
2021-02-05
夏普比率：
-0.61
备案编号：
SNF504
机构规模
:
0-5亿元
  • 基金业绩
  • 基金信息
  • 基金公司
  • 基金经理
  • 最新视频

志路亿捷元亨利贞168号 走势图

年度业绩

历史业绩

历史净值

今年以来2023年2022年2021年2020年2019年2018年
收益率
-20.00%
-4.47%
-5.24%
3.78%
--
--
--
沪深300
-4.70%
-11.38%
-21.63%
-9.90%
--
--
--
同类排名
--
2667/3442
1754/3487
1734/3103
--
--
--
四分位

志路亿捷元亨利贞168号 月度回报图

月份单位净值累计净值月涨跌幅
2024-01
0.7516
0.7516
-20.00%
2023-12
0.9395
0.9395
-10.82%
2023-11
1.0535
1.0535
2.53%
2023-10
1.0275
1.0275
5.59%
2023-09
0.9731
0.9731
8.38%
2023-08
0.8979
0.8979
-6.82%
2023-07
0.9636
0.9636
1.76%
2023-06
0.9469
0.9469
0.24%
2023-05
0.9446
0.9446
-4.24%
2023-04
0.9864
0.9864
-0.90%
2023-03
0.9954
0.9954
0.43%
2023-02
0.9911
0.9911
-1.69%
2023-01
1.0081
1.0081
2.50%
2022-12
0.9835
0.9835
-1.18%
2022-11
0.9952
0.9952
1.43%
2022-10
0.9812
0.9812
0.13%
2022-09
0.9799
0.9799
-0.71%
2022-08
0.9869
0.9869
-0.72%
2022-07
0.9941
0.9941
0.68%
2022-06
0.9874
0.9874
0.49%
2022-05
0.9826
0.9826
-0.28%
2022-04
0.9854
0.9854
-2.47%
2022-03
1.0104
1.0104
-0.88%
2022-02
1.0194
1.0194
0.45%
2022-01
1.0148
1.0148
-2.23%
2021-12
1.0379
1.0379
5.25%
2021-11
0.9861
0.9861
0.18%
2021-10
0.9843
0.9843
0.10%
2021-09
0.9833
0.9833
1.00%
2021-08
0.9736
0.9736
0.72%
2021-07
0.9666
0.9666
-1.80%
2021-06
0.9843
0.9843
-0.66%
2021-05
0.9908
0.9908
-0.39%
2021-04
0.9947
0.9947
-0.01%
2021-03
0.9948
0.9948
-0.48%
2021-02
0.9996
0.9996
0.00%

志路亿捷元亨利贞168号 回撤走势图

净值日期单位净值累计净值回撤
2024-01-19
0.7516
0.7516
33.19%
2024-01-12
0.8148
0.8148
27.57%
2024-01-05
0.8679
0.8679
22.85%
2023-12-29
0.9395
0.9395
16.49%
2023-12-22
0.8899
0.8899
20.9%
2023-12-15
0.9350
0.9350
16.89%
2023-12-08
0.9935
0.9935
11.69%
2023-12-01
1.0535
1.0535
6.36%
2023-11-24
1.0524
1.0524
6.45%
2023-11-17
1.0859
1.0859
3.48%
2023-11-10
1.0760
1.0760
4.36%
2023-11-03
1.0275
1.0275
8.67%
2023-10-27
0.9975
0.9975
11.33%
2023-10-20
0.9649
0.9649
14.23%
2023-10-13
1.1250
1.1250
0%
2023-09-28
0.9731
0.9731
7.34%
2023-09-22
0.9171
0.9171
12.67%
2023-09-15
0.9138
0.9138
12.99%
2023-09-08
0.9012
0.9012
14.19%
2023-09-01
0.8979
0.8979
14.5%
2023-08-25
0.8317
0.8317
20.81%
2023-08-18
0.8704
0.8704
17.12%
2023-08-11
0.9117
0.9117
13.19%
2023-08-04
0.9563
0.9563
8.94%
2023-07-28
0.9636
0.9636
8.25%
2023-07-21
0.9271
0.9271
11.72%
2023-07-14
0.9555
0.9555
9.02%
2023-07-07
0.9446
0.9446
10.06%
2023-06-30
0.9469
0.9469
9.84%
2023-06-21
0.9471
0.9471
9.82%

志路亿捷元亨利贞168号 风险评估表

时间最大回撤夏普比率索提诺比率
近1年
33.19%
-0.92
-1.23
近2年
33.19%
-0.71
-0.81
近3年
33.19%
-0.61
-0.68
成立以来
33.19%
-0.61
-0.68

提示：1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率，即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高，基金承担单位风险得到的超额回报率越高。

2.索提诺比率（Sortino Ratio）: 区分了波动的好坏，衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高，基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高

或拨打理财热线 ： 400-080-5828

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    中国证券监督管理委员会

  • 自律组织

    中国证券投资基金业协会

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