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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | 5.13% | 17.08% | 0.65% | -4.89% | -- | -- | -- |
中债财富指数 | 2.47% | 4.65% | 3.35% | 5.78% | -- | -- | -- |
同类排名 | 239/1113 | 162/1402 | 980/1394 | 909/971 | -- | -- | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-04 | 1.0155 | 1.1761 | 1.03% |
2024-03 | 1.0051 | 1.1657 | 0.89% |
2024-02 | 1.1560 | 1.1560 | 1.39% |
2024-01 | 1.1401 | 1.1401 | 1.72% |
2023-12 | 1.1208 | 1.1208 | 1.22% |
2023-11 | 1.1073 | 1.1073 | 2.25% |
2023-10 | 1.0829 | 1.0829 | 0.82% |
2023-09 | 1.0741 | 1.0741 | 1.59% |
2023-08 | 1.0573 | 1.0573 | 2.83% |
2023-07 | 1.0282 | 1.0282 | 0.84% |
2023-06 | 1.0196 | 1.0196 | 0.77% |
2023-05 | 1.0118 | 1.0118 | 1.02% |
2023-04 | 1.0016 | 1.0016 | 0.84% |
2023-03 | 0.9933 | 0.9933 | -2.19% |
2023-02 | 1.0155 | 1.0155 | 6.07% |
2023-01 | 0.9574 | 0.9574 | 0.01% |
2022-12 | 0.9573 | 0.9573 | -0.28% |
2022-11 | 0.9600 | 0.9600 | -0.04% |
2022-10 | 0.9604 | 0.9604 | -0.04% |
2022-09 | 0.9608 | 0.9608 | -0.21% |
2022-08 | 0.9628 | 0.9628 | -0.08% |
2022-07 | 0.9636 | 0.9636 | -0.36% |
2022-06 | 0.9671 | 0.9671 | 0.12% |
2022-05 | 0.9659 | 0.9659 | 0.51% |
2022-04 | 0.9610 | 0.9610 | 1.69% |
2022-03 | 0.9450 | 0.9450 | 0.72% |
2022-02 | 0.9382 | 0.9382 | 1.43% |
2022-01 | 0.9250 | 0.9250 | -2.74% |
2021-12 | 0.9511 | 0.9511 | 0.51% |
2021-11 | 0.9463 | 0.9463 | -9.49% |
2021-10 | 1.0455 | 1.0455 | -5.37% |
2021-09 | 1.1048 | 1.1048 | -3.88% |
2021-08 | 1.1494 | 1.1494 | 2.53% |
2021-07 | 1.1210 | 1.1210 | -5.33% |
2021-06 | 1.1841 | 1.1841 | 1.29% |
2021-05 | 1.1690 | 1.1690 | 1.43% |
2021-04 | 1.1525 | 1.1525 | 2.45% |
2021-03 | 1.1249 | 1.1249 | 11.73% |
2021-02 | 1.0068 | 1.0068 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-04-30 | 1.0155 | 1.1761 | 0.49% |
2024-04-26 | 1.0153 | 1.1759 | 0.51% |
2024-04-19 | 1.0137 | 1.1743 | 0.67% |
2024-04-12 | 1.0099 | 1.1705 | 1.04% |
2024-04-03 | 1.0059 | 1.1665 | 1.43% |
2024-03-29 | 1.0051 | 1.1657 | 1.5% |
2024-03-22 | 1.0038 | 1.1644 | 1.63% |
2024-03-15 | 1.0015 | 1.1621 | 1.86% |
2024-03-08 | 1.1592 | 1.1592 | 2.1% |
2024-03-01 | 1.1560 | 1.1560 | 2.37% |
2024-02-23 | 1.1533 | 1.1533 | 2.6% |
2024-02-08 | 1.1472 | 1.1472 | 3.12% |
2024-02-02 | 1.1401 | 1.1401 | 3.72% |
2024-01-26 | 1.1343 | 1.1343 | 4.21% |
2024-01-19 | 1.1305 | 1.1305 | 4.53% |
2024-01-12 | 1.1277 | 1.1277 | 4.76% |
2024-01-05 | 1.1235 | 1.1235 | 5.12% |
2023-12-29 | 1.1208 | 1.1208 | 5.35% |
2023-12-22 | 1.1157 | 1.1157 | 5.78% |
2023-12-15 | 1.1118 | 1.1118 | 6.11% |
2023-12-08 | 1.1093 | 1.1093 | 6.32% |
2023-12-01 | 1.1073 | 1.1073 | 6.49% |
2023-11-24 | 1.0962 | 1.0962 | 7.42% |
2023-11-17 | 1.0920 | 1.0920 | 7.78% |
2023-11-10 | 1.0873 | 1.0873 | 8.17% |
2023-11-03 | 1.0829 | 1.0829 | 8.55% |
2023-10-27 | 1.0854 | 1.0854 | 8.34% |
2023-10-20 | 1.0814 | 1.0814 | 8.67% |
2023-10-13 | 1.0796 | 1.0796 | 8.83% |
2023-09-28 | 1.0741 | 1.0741 | 9.29% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
0.23%
| 8.36 | 14.45 |
近2年 |
2.44%
| 2.24 | 3.25 |
近3年 |
21.88%
| -0.21 | -0.16 |
成立以来 |
21.88%
| 0.28 | 0.24 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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