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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | 3.14% | 15.32% | 1.44% | 26.31% | -- | -- | -- |
南华商品指数 | 4.89% | 8.07% | 19.34% | 14.52% | -- | -- | -- |
同类排名 | 501/1555 | 304/2302 | 902/2173 | 153/1607 | -- | -- | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-04 | 1.2638 | 1.4816 | 1.71% |
2024-03 | 1.2426 | 1.4604 | 2.14% |
2024-02 | 1.2166 | 1.4344 | -0.33% |
2024-01 | 1.2206 | 1.4384 | -0.39% |
2023-12 | 1.2252 | 1.4430 | 0.59% |
2023-11 | 1.2181 | 1.4359 | 0.84% |
2023-10 | 1.2079 | 1.4257 | 0.52% |
2023-09 | 1.2017 | 1.4195 | 0.37% |
2023-08 | 1.1973 | 1.4151 | 1.35% |
2023-07 | 1.1813 | 1.3991 | 0.14% |
2023-06 | 1.1797 | 1.3975 | -0.20% |
2023-05 | 1.1820 | 1.3998 | 4.51% |
2023-04 | 1.1309 | 1.3487 | 6.07% |
2023-03 | 1.0663 | 1.2841 | -3.06% |
2023-02 | 1.1000 | 1.3178 | 1.99% |
2023-01 | 1.0786 | 1.2964 | 1.51% |
2022-12 | 1.0626 | 1.2804 | 0.31% |
2022-11 | 1.0593 | 1.2771 | 0.14% |
2022-10 | 1.0577 | 1.2755 | 3.48% |
2022-09 | 1.0222 | 1.2400 | -0.41% |
2022-08 | 1.0264 | 1.2442 | -1.96% |
2022-07 | 1.0470 | 1.2648 | -1.35% |
2022-06 | 1.0614 | 1.2792 | -3.27% |
2022-05 | 1.0973 | 1.3151 | -0.83% |
2022-04 | 1.1065 | 1.3243 | 0.31% |
2022-03 | 1.1031 | 1.3209 | 2.54% |
2022-02 | 1.0758 | 1.2936 | 1.42% |
2022-01 | 1.0608 | 1.2786 | 1.26% |
2021-12 | 1.2631 | 1.2631 | 5.44% |
2021-11 | 1.1979 | 1.1979 | -1.04% |
2021-10 | 1.2105 | 1.2105 | 11.02% |
2021-09 | 1.0903 | 1.0903 | -5.03% |
2021-08 | 1.1481 | 1.1481 | 2.65% |
2021-07 | 1.1185 | 1.1185 | 1.35% |
2021-06 | 1.1036 | 1.1036 | 7.48% |
2021-05 | 1.0268 | 1.0268 | 7.99% |
2021-04 | 0.9508 | 0.9508 | -2.62% |
2021-03 | 0.9764 | 0.9764 | -2.33% |
2021-02 | 0.9997 | 0.9997 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-04-30 | 1.2638 | 1.4816 | 0.3% |
2024-04-26 | 1.2676 | 1.4854 | 0% |
2024-04-19 | 1.2537 | 1.4715 | 0% |
2024-04-12 | 1.2354 | 1.4532 | 0.58% |
2024-04-03 | 1.2404 | 1.4582 | 0.18% |
2024-03-29 | 1.2426 | 1.4604 | 0% |
2024-03-22 | 1.2354 | 1.4532 | 0.33% |
2024-03-15 | 1.2395 | 1.4573 | 0% |
2024-03-08 | 1.2325 | 1.4503 | 0% |
2024-03-01 | 1.2166 | 1.4344 | 1.07% |
2024-02-23 | 1.2194 | 1.4372 | 0.84% |
2024-02-08 | 1.2188 | 1.4366 | 0.88% |
2024-02-02 | 1.2206 | 1.4384 | 0.74% |
2024-01-26 | 1.2117 | 1.4295 | 1.46% |
2024-01-19 | 1.2173 | 1.4351 | 1% |
2024-01-12 | 1.2264 | 1.4442 | 0.26% |
2024-01-05 | 1.2282 | 1.4460 | 0.11% |
2023-12-29 | 1.2252 | 1.4430 | 0.35% |
2023-12-22 | 1.2287 | 1.4465 | 0.07% |
2023-12-15 | 1.2295 | 1.4473 | 0% |
2023-12-08 | 1.2165 | 1.4343 | 0.45% |
2023-12-01 | 1.2181 | 1.4359 | 0.32% |
2023-11-24 | 1.2220 | 1.4398 | 0% |
2023-11-17 | 1.2077 | 1.4255 | 0.14% |
2023-11-10 | 1.2010 | 1.4188 | 0.69% |
2023-11-03 | 1.2079 | 1.4257 | 0.12% |
2023-10-27 | 1.2094 | 1.4272 | 0% |
2023-10-20 | 1.2088 | 1.4266 | 0.01% |
2023-10-13 | 1.2039 | 1.4217 | 0.41% |
2023-09-28 | 1.2017 | 1.4195 | 0.6% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
2.72%
| 1.56 | 2.70 |
近2年 |
9.15%
| 0.47 | 0.71 |
近3年 |
9.55%
| 1.28 | 2.36 |
成立以来 |
9.55%
| 1.06 | 1.76 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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