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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | 1.55% | -0.21% | 1.03% | 18.79% | -- | -- | -- |
沪深300 | 4.46% | -11.38% | -21.63% | -6.44% | -- | -- | -- |
同类排名 | 554/2378 | 2154/3442 | 731/3487 | 832/3103 | -- | -- | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-04 | 1.0296 | 1.2043 | 0.16% |
2024-03 | 1.0280 | 1.2027 | 0.16% |
2024-02 | 1.0263 | 1.2010 | 1.28% |
2024-01 | 1.0134 | 1.1881 | -0.05% |
2023-12 | 1.0139 | 1.1886 | -0.60% |
2023-11 | 1.0201 | 1.1948 | 0.24% |
2023-10 | 1.0177 | 1.1924 | 0.16% |
2023-09 | 1.0161 | 1.1908 | 1.03% |
2023-08 | 1.0058 | 1.1805 | -1.92% |
2023-07 | 1.0255 | 1.2002 | -0.32% |
2023-06 | 1.0288 | 1.2035 | -0.13% |
2023-05 | 1.0301 | 1.2048 | -0.96% |
2023-04 | 1.0402 | 1.2149 | 1.44% |
2023-03 | 1.0255 | 1.2002 | -1.77% |
2023-02 | 1.0440 | 1.2187 | 1.52% |
2023-01 | 1.0283 | 1.2030 | 1.17% |
2022-12 | 1.0164 | 1.1911 | -0.81% |
2022-11 | 1.0247 | 1.1994 | 5.31% |
2022-10 | 0.9731 | 1.1478 | -0.10% |
2022-09 | 0.9741 | 1.1488 | -2.62% |
2022-08 | 1.0002 | 1.1749 | -1.11% |
2022-07 | 1.0115 | 1.1862 | 1.00% |
2022-06 | 1.0015 | 1.1762 | 0.54% |
2022-05 | 1.0878 | 1.1706 | 2.15% |
2022-04 | 1.0650 | 1.1478 | -1.07% |
2022-03 | 1.0765 | 1.1593 | -0.48% |
2022-02 | 1.0817 | 1.1645 | 0.09% |
2022-01 | 1.0807 | 1.1635 | -1.63% |
2021-12 | 1.0986 | 1.1814 | 1.09% |
2021-11 | 1.0867 | 1.1695 | 3.49% |
2021-10 | 1.0501 | 1.1329 | -0.55% |
2021-09 | 1.0890 | 1.1390 | -0.30% |
2021-08 | 1.0922 | 1.1422 | 6.94% |
2021-07 | 1.0709 | 1.0709 | 4.33% |
2021-06 | 1.0265 | 1.0265 | 0.73% |
2021-05 | 1.0191 | 1.0191 | 2.11% |
2021-04 | 0.9980 | 0.9980 | -0.01% |
2021-03 | 0.9981 | 0.9981 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-04-26 | 1.0296 | 1.2043 | 2.42% |
2024-04-19 | 1.0296 | 1.2043 | 2.42% |
2024-04-12 | 1.0281 | 1.2028 | 2.57% |
2024-04-03 | 1.0280 | 1.2027 | 2.58% |
2024-03-22 | 1.0272 | 1.2019 | 2.65% |
2024-03-15 | 1.0268 | 1.2015 | 2.69% |
2024-03-08 | 1.0265 | 1.2012 | 2.72% |
2024-03-01 | 1.0263 | 1.2010 | 2.74% |
2024-02-23 | 1.0260 | 1.2007 | 2.77% |
2024-02-08 | 1.0227 | 1.1974 | 3.08% |
2024-02-02 | 1.0134 | 1.1881 | 3.96% |
2024-01-26 | 1.0202 | 1.1949 | 3.32% |
2024-01-19 | 1.0199 | 1.1946 | 3.35% |
2024-01-12 | 1.0197 | 1.1944 | 3.37% |
2024-01-05 | 1.0218 | 1.1965 | 3.17% |
2023-12-29 | 1.0139 | 1.1886 | 3.92% |
2023-12-22 | 1.0130 | 1.1877 | 4% |
2023-12-15 | 1.0114 | 1.1861 | 4.16% |
2023-12-08 | 1.0121 | 1.1868 | 4.09% |
2023-12-01 | 1.0201 | 1.1948 | 3.34% |
2023-11-24 | 1.0181 | 1.1928 | 3.53% |
2023-11-17 | 1.0216 | 1.1963 | 3.2% |
2023-11-10 | 1.0193 | 1.1940 | 3.42% |
2023-11-03 | 1.0177 | 1.1924 | 3.57% |
2023-10-27 | 1.0177 | 1.1924 | 3.57% |
2023-10-20 | 1.0087 | 1.1834 | 4.42% |
2023-10-13 | 1.0194 | 1.1941 | 3.41% |
2023-09-28 | 1.0161 | 1.1908 | 3.72% |
2023-09-22 | 1.0151 | 1.1898 | 3.82% |
2023-09-15 | 1.0163 | 1.1910 | 3.71% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
5.69%
| -1.00 | -1.39 |
近2年 |
5.69%
| -0.03 | -0.04 |
近3年 |
5.69%
| 0.66 | 1.02 |
成立以来 |
5.69%
| 0.61 | 0.94 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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